华虹公司688347现金流量表 |
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当前股价：47.88，市值：826
亿，动态市盈率PE：455.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.14%，净利增长率：-18.21%； 未来三年预估净利增长率：31.96% （25E:26.92%, 26E:38.08%, 27E:31.12%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1592114 | 1694854.38 | 1763828.79 | 1179641.54 | 791948.34 | 701762.74 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 10497.22 | 31358.86 | 65288.15 | 80506.39 | 149831.12 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 77702.23 | 124797.11 | 96015.32 | 127073.98 | 112611.34 | 101108.97 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1680313.44 | 1851010.34 | 1925132.25 | 1387221.91 | 1054390.8 | 802871.71 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 894973.01 | 892638.44 | 918221.87 | 682170.64 | 534784.64 | 398329.1 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 264749.5 | 256579.88 | 295577.92 | 214649.98 | 175724.21 | 149018.31 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 58934.17 | 97645.43 | 78332.2 | 41327.23 | 31401.46 | 36076.37 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 100827.8 | 93647.8 | 80570.92 | 58525.55 | 68868.47 | 36595.41 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1319484.48 | 1340511.54 | 1372702.91 | 996673.41 | 810778.78 | 620019.2 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 360828.97 | 510498.8 | 552429.34 | 390548.51 | 243612.02 | 182852.51 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1903.13 | - | 4051.81 | - | 925833.4 | 1836628.17 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 58375.21 | - | 42.24 | - | 6349.46 | 16676.81 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 79.92 | 36.29 | 76.48 | 37.4 | 38 | 542.64 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 60358.26 | 36.29 | 4170.54 | 37.4 | 932220.87 | 1853847.62 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1978199.12 | 639590.08 | 672978.51 | 604844.02 | 743551.39 | 627786.59 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 12500 | - | 4800 | 8862.5 | 517000 | 1790461.57 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1990699.12 | 639590.08 | 677778.51 | 613706.52 | 1260551.39 | 2418248.16 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1930340.86 | -639553.79 | -673607.97 | -613669.12 | -328330.52 | -564400.54 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 842037.06 | 2649975.68 | 282944.58 | 4790.43 | 5643 | 215208.51 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 839438.15 | 552847.02 | 278719.84 | - | - | 213451.95 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 206289.39 | 439469.91 | 352360.32 | 693413.25 | 598858.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1048326.46 | 3089445.58 | 635304.9 | 698203.68 | 604501.2 | 215208.51 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 131202.29 | 301481.04 | 131294.63 | 30774.45 | 233237 | 3000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 100509.35 | 74801.32 | 34236.61 | 6979.26 | 1253.73 | 35275.74 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4048.2 | 27492.15 | 6483.1 | 5850.97 | 3054.12 | 757.1 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 235759.85 | 403774.52 | 172014.34 | 43604.69 | 237544.85 | 39032.84 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 812566.61 | 2685671.07 | 463290.56 | 654598.99 | 366956.35 | 176175.67 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6531.81 | 175.68 | 30335.47 | -7010.22 | -12395.87 | 4368.25 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -750413.47 | 2556791.76 | 372447.4 | 424468.16 | 269841.99 | -201004.11 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3955816.06 | 1399024.31 | 1026576.91 | 602108.74 | 332266.75 | 533270.86 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3205402.6 | 3955816.06 | 1399024.31 | 1026576.91 | 602108.74 | 332266.75 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -103218.38 | 84736.19 | 272545.62 | 146313.14 | 4680.5 | 98710.52 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 92286.81 | 82167.86 | 14247.62 | 7117.93 | 5844.04 | 3752.6 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 379480.69 | 339504.42 | 295522.33 | 194529.11 | 134688.7 | 84414.96 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 12570.61 | 9860.7 | 8772.8 | 8073.91 | 5397.72 | 2826.98 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11.22 | 11.22 | 8.85 | 5.52 | 1.38 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 136.99 | 146.97 | -1.49 | 49.28 | 6.55 | -421.11 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 2608.52 | 189.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 38270.41 | 96240.11 | 94284.67 | 5394.84 | -3660.28 | 1671.5 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1099.09 | -6995.05 | -6033.52 | -3595.99 | -8368.5 | -18184.63 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1019.31 | 369.97 | -4812.52 | 74.03 | -876.58 | -1221.12 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -14027.02 | -7859.49 | 16526.72 | 9281.13 | -3918.1 | -771.66 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -139541.82 | -29188.94 | -166036.92 | -203748.47 | -53310.37 | -13119.38 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17387.87 | 18600.49 | -96829.58 | 15942.83 | 36481.2 | -65441.37 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 109059.55 | -83836 | 118829.67 | 206269.88 | 113589.25 | 81760.54 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 360828.97 | 510498.8 | 552429.34 | 390548.51 | 243612.02 | 182852.51 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1975776.08 | 3262435.75 | 512238.05 | 17.52 | 18.12 | 17.51 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3262435.75 | 512238.05 | 241056.41 | 18.12 | 17.51 | 32.51 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 1229626.52 | 693380.32 | 886786.25 | 1026559.38 | 602090.62 | 332249.24 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 693380.32 | 886786.25 | 785520.49 | 602090.62 | 332249.24 | 533238.35 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -750413.47 | 2556791.76 | 372447.4 | 424468.16 | 269841.99 | -201004.11 | - | - | - | - |