昱能科技688348现金流量表 |
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当前股价：39.68，市值：62
亿，动态市盈率PE：48.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：39.97%，净利增长率：49.33%； 未来三年预估净利增长率：48.94% （25E:88.86%, 26E:35.87%, 27E:28.75%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193347.17 | 177340.65 | 139680.62 | 62826.03 | 55497.88 | 44346.73 | 29595.06 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7560.32 | 24761.37 | 8922.94 | 4493.52 | 5010.03 | 2023.1 | 1768.45 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10986.44 | 17428.83 | 10024.15 | 4430.62 | 2410.3 | 3684.3 | 7941.13 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 211893.93 | 219530.85 | 158627.71 | 71750.17 | 62918.2 | 50054.14 | 39304.64 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96381.13 | 251831.08 | 163101.12 | 47010.86 | 45603.81 | 30582.32 | 23034.08 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15351.75 | 12171.19 | 8354.26 | 6088.48 | 5568.46 | 5018.37 | 4330.72 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9859.71 | 18356.74 | 6469.37 | 3894.95 | 2965.09 | 1623.34 | 770.71 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25000.05 | 23370.83 | 13027.93 | 9627.87 | 6039.13 | 6780.22 | 9965.44 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146592.64 | 305729.84 | 190952.68 | 66622.16 | 60176.48 | 44004.26 | 38100.96 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 65301.29 | -86198.98 | -32324.97 | 5128.01 | 2741.72 | 6049.88 | 1203.68 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 250066.43 | 337590.14 | 332711.32 | 507.08 | 15379.19 | 167.86 | 460.01 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1512.48 | 241.31 | - | - | 42.57 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.5 | 3.4 | 0.11 | 75.32 | 46.12 | 500 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 399.96 | 663.07 | 19.65 | 2293.85 | 1668.18 | 1719.94 | 65.76 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 251978.87 | 338499.02 | 332734.37 | 2801.04 | 17225.26 | 1933.93 | 1025.78 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15290.75 | 7493.7 | 3948.01 | 350.3 | 313.52 | 271.52 | 265.66 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 253889.07 | 344475.5 | 462341.03 | 117 | 15323.99 | 100 | 520 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 951.6 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 129.39 | 823.94 | 175.12 | 2249.41 | 1158.69 | 2263.32 | 58.67 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 269309.21 | 352793.14 | 466464.16 | 2716.71 | 17747.79 | 2634.83 | 844.33 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17330.35 | -14294.12 | -133729.79 | 84.32 | -522.54 | -700.91 | 181.45 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1400 | 2277 | 306985.52 | 0.04 | 6000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1400 | 2277 | 828 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 53212.16 | 126509.06 | 15653.03 | 6869.42 | 7660.03 | 7513.56 | 8659.68 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26277.41 | 14170.16 | 4307.77 | 1293.6 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80889.57 | 142956.22 | 326946.32 | 8163.06 | 13660.03 | 7513.56 | 8659.68 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100078.81 | 60714.68 | 14854 | 6076.67 | 8563.9 | 9141.65 | 9103.85 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12682.59 | 19625.58 | 190.74 | 191.34 | 245.68 | 358.98 | 399.66 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20965.6 | 27681.25 | 6601.2 | 2597.62 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 133727 | 108021.5 | 21645.94 | 8865.63 | 8809.57 | 9500.63 | 9503.51 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -52837.43 | 34934.73 | 305300.39 | -702.57 | 4850.45 | -1987.06 | -843.84 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.01 | 767.83 | 1928.58 | -858.92 | -384.73 | 158.14 | 89.27 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4805.47 | -64790.54 | 141174.21 | 3650.85 | 6684.9 | 3520.04 | 630.57 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 94085.2 | 158875.75 | 17701.54 | 14050.69 | 7365.79 | 3845.74 | 3215.18 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 89279.73 | 94085.2 | 158875.75 | 17701.54 | 14050.69 | 7365.79 | 3845.74 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14505.99 | 21553.02 | 36019.64 | 10309.38 | 7565.81 | 2156.52 | 1263.35 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8905.92 | 7437.21 | 1081.32 | 546.69 | 286.83 | 298.69 | 382.65 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1482.09 | 919.41 | 403.13 | 261.89 | 261.52 | 229.41 | 218.45 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 200.53 | 213.22 | 128.55 | 118.24 | 110.08 | 132.02 | 132.02 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 150.17 | 255.47 | 112.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.06 | -0.6 | -1.8 | 0.27 | -2.23 | 5.99 | -500 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.81 | 18.8 | 4.64 | - | 1.07 | 8.49 | 3.52 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1727.77 | -3104.11 | -511.32 | -18.89 | -19.61 | 8.87 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4590.81 | -5736.2 | -5260.11 | 1580.66 | 857.68 | 182.78 | 224.2 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1228.25 | -2169.92 | -1160.8 | -12.53 | -197.67 | 123.37 | 32.79 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 227.24 | -8433.21 | -3181.24 | -61.31 | -31.49 | -13.02 | -20.18 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.26 | 554.76 | 0.25 | -0.58 | 0.58 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 30396.27 | -32977.96 | -113508.5 | -4518.94 | -2736.25 | -5071.15 | -218.47 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4143.54 | -36265.69 | -41833.75 | -11301.56 | -4842.56 | -2498.85 | -713.47 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13275.28 | -34128.03 | 93362.29 | 8220.6 | 1484.78 | 7969.61 | 398.82 | - | - | - |
| 其他(万) | -1886.94 | 3901.98 | 1057.43 | - | 3.18 | 2517.14 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 65301.29 | -86198.98 | -32324.97 | 5128.01 | 2741.72 | 6049.88 | 1203.68 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 89279.73 | 94085.2 | 158875.75 | 17701.54 | 14050.69 | 7365.79 | 3845.74 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 94085.2 | 158875.75 | 17701.54 | 14050.69 | 7365.79 | 3845.74 | 3215.18 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4805.47 | -64790.54 | 141174.21 | 3650.85 | 6684.9 | 3520.04 | 630.57 | - | - | - |