三一重能688349核心经营数据 |
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当前股价：23.48，市值：288
亿，动态市盈率PE：21.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：20.16% （25E:27.10%, 26E:22.18%, 27E:11.72%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 122640.4 | 120552.1 | 118948.42 | 98850 | 98850 | 128000 | 128000 | 128000 | - | - |
| 净资产(万) | 1372367.7 | 1279340.9 | 1118274.18 | 383994.77 | 216929.8 | -101347.01 | -113287.24 | -84095.5 | - | - |
| 总资产(万) | 4140331 | 3337565.1 | 2641538.88 | 1776223.92 | 1416617.63 | 736681.18 | 472256.06 | 498245.3 | - | - |
| 营业收入(万) | 1779166 | 1493888 | 1232458.68 | 1017470.75 | 931063.76 | 148123.5 | 103483.84 | 156469.24 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 19.1 | 21.21 | 21.13 | 9.28 | 528.57 | 43.14 | -33.86 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 1478532.3 | 1239516.8 | 942161.32 | 726913.77 | 653123.6 | 97337.89 | 71410.74 | 107863.17 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 19.28 | 31.56 | 29.61 | 11.3 | 570.99 | 36.31 | -33.8 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.9 | 17.03 | 23.55 | 28.56 | 29.85 | 34.29 | 30.99 | 31.06 | - | - |
| 三项费用(万) | 115784 | 161971.7 | 117408.99 | 105966.32 | 95991.97 | 60405.3 | 54294.89 | 49765.4 | - | - |
| 费用增长率(%) | -28.52 | 37.96 | 10.8 | 10.39 | 58.91 | 11.25 | 9.1 | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.51 | 63.68 | 40.44 | 36.47 | 34.54 | 118.94 | 169.28 | 102.39 | - | - |
| 净利润(万) | 181198.4 | 200653.7 | 165293.42 | 159113.85 | 136987.45 | 12554.08 | -33454.14 | -24889.84 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -9.7 | 21.39 | 3.88 | 16.15 | 991.18 | -137.53 | 34.41 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -40035 | 108910.4 | 75875.11 | 64682.85 | 136879.14 | 253398.96 | 25533.91 | 11073.87 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -136.76 | 43.54 | 17.3 | -52.74 | -45.98 | 892.4 | 130.58 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.22 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 1 | 20.18 | -0.76 | -0.44 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.67 | 16.74 | 22.01 | 52.96 | 237.04 | -11.7 | 33.9 | 59.19 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.14 | 39.63 | 33.86 | 34.04 | 28.86 | 4.1 | -19.29 | -14.21 | - | - |
| 资本支出(万) | 191553.2 | 375357.2 | 261841.86 | 190017.96 | 260270.07 | 150546 | 80011.38 | 83432.54 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 53186 | 44476 | 33120 | 29342 | 20018 | 14450 | 13915 | 11678 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1372367.4 | 1279340.7 | 1118274.01 | 383994.61 | 209967.22 | -101347.14 | -113287.34 | -84097.23 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.27 | 14.4 | 191.22 | 82.88 | -307.18 | -10.54 | 34.71 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 42831 | -130228 | -63948 | -1562 | -103095 | -123542 | -99856 | -96646 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -98.48 | -16.55 | 23.72 | 3.32 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.19 | 10.61 | 9.4 | 3.88 | 2.12 | -0.79 | -0.89 | -0.66 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.48 | 1.66 | 1.39 | 1.61 | 1.39 | 0.1 | -0.26 | -0.19 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BCACB | BCCAB | BCCAB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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