华盛锂电688353现金流量表 |
1087 ℃ |
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当前股价：20.67，市值：33
亿，动态市盈率PE：-16.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:400.00%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33993.5 | 36673.75 | 85721.56 | 71204.05 | 34248.9 | 37771.46 | 29890.74 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3499.35 | 4815.98 | 2597.8 | 109.77 | 360.43 | - | 2241.42 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1511.93 | 3134.36 | 3204.53 | 997.85 | 541.73 | 777.98 | 351.5 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39004.78 | 44624.1 | 91523.89 | 72311.67 | 35151.05 | 38549.45 | 32483.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30479.02 | 36932.95 | 33641.32 | 19988.27 | 12021.18 | 17742.88 | 16247.45 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14571.9 | 14185.52 | 11276.26 | 7820.68 | 5524.04 | 5482.4 | 5510.53 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1513.78 | 3902.2 | 10381.82 | 10496.68 | 3345.2 | 2788.75 | 1537.36 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3505.78 | 3092.91 | 5167.58 | 5290.29 | 1833.55 | 2076.39 | 1893.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50070.47 | 58113.59 | 60466.98 | 43595.93 | 22723.97 | 28090.42 | 25188.69 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11065.7 | -13489.49 | 31056.91 | 28715.74 | 12427.08 | 10459.03 | 7294.96 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 486620 | 741600 | 279500 | - | 850 | 2010 | 50 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3536.28 | 4162.5 | 1415.7 | 350.7 | 103.72 | 24.94 | 0.01 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.3 | - | 3.91 | 14.91 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 589.92 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 490156.58 | 745762.5 | 280919.61 | 955.53 | 957.82 | 2034.94 | 50.01 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30771.28 | 36375.78 | 50268.65 | 9391.35 | 3594.27 | 3826.36 | 8836.69 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 574804 | 756025 | 279500 | - | 850 | 2755 | 50 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 364.05 | - | 288.29 | 138.67 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 605575.28 | 792400.78 | 330132.69 | 9391.35 | 4732.57 | 6720.03 | 8886.69 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -115418.7 | -46638.27 | -49213.08 | -8435.82 | -3774.75 | -4685.1 | -8836.67 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4846 | 1585.5 | 278957.5 | 150 | 1350 | 750 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4846 | 1585.5 | 3577.5 | 150 | - | 150 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5200 | 5245.99 | 7951 | 9700 | 10500 | 22950 | 14447.31 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10046 | 9851.49 | 286908.5 | 9850 | 11850 | 23700 | 14447.31 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 412 | 20 | 13766.23 | 8500 | 17480 | 28778.88 | 11701.12 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4940.86 | 11496.69 | 236.79 | 2545.71 | 602.05 | 1949.83 | 1686.13 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4135.89 | 1074.37 | 17624.94 | 1235.94 | 52.68 | 67.57 | 79.94 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9488.75 | 12591.05 | 31627.96 | 12281.66 | 18134.74 | 30796.28 | 13467.19 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 557.25 | -2739.56 | 255280.54 | -2431.66 | -6284.74 | -7096.28 | 980.12 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 174.08 | 162.91 | 1292.93 | -221.66 | -132.58 | 37.66 | 15.27 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -125753.07 | -62704.42 | 238417.29 | 17626.61 | 2235.01 | -1284.69 | -546.32 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 198479.51 | 261183.93 | 22766.64 | 5140.03 | 2905.02 | 4189.7 | 4736.02 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72726.44 | 198479.51 | 261183.93 | 22766.64 | 5140.03 | 2905.02 | 4189.7 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18855.08 | -3394.16 | 25621.79 | 41750.13 | 7736.62 | 7608.34 | 6095.19 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1776.14 | 2458.08 | 131.41 | -4.55 | 68.04 | 3.04 | 584.33 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12849.68 | 8209.7 | 5979.14 | 5736.84 | 5326.53 | 4995.02 | 5018.15 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 504.23 | 393.58 | 309.45 | 192.38 | 137.03 | 133.21 | 137.7 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.4 | 32.71 | 58.39 | 63.66 | 39.88 | 57.69 | 50.15 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.57 | -10.77 | 74.48 | -0.57 | -3.35 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 183.94 | 261.14 | 6.55 | 149 | 2.78 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -59.83 | - | -365.66 | 643.53 | -419.32 | 153.65 | -12.2 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 44.29 | -50.79 | -1127.35 | 317.62 | 900.03 | 1056.42 | 1189.28 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3413.88 | -4138.71 | -934.07 | -257.92 | 220.23 | 113.79 | -0.01 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3174.72 | -665.09 | -436.02 | 9.56 | -12.6 | 161.03 | 2.96 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.38 | -11.96 | 11.96 | -41.68 | 41.68 | -1.83 | 1.83 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 271.02 | -5392.53 | -1865.69 | -1321.2 | 383.41 | 747.54 | -2005.21 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8300.94 | -22309.68 | 11554.02 | -39585.09 | -9143.74 | -2585.58 | -3953.8 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5767.83 | -6251.68 | 12839.15 | 19889.24 | 4691.6 | -2383.58 | 376.22 | - | - | - |
| 其他(万) | 536.91 | 17256.67 | -20752.08 | 1066.55 | 2493.96 | 417.39 | -189.63 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11065.7 | -13489.49 | 31056.91 | 28715.74 | 12427.08 | 10459.03 | 7294.96 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72726.44 | 198479.51 | 261183.93 | 22766.64 | 5140.03 | 2905.02 | 4189.7 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 198479.51 | 261183.93 | 22766.64 | 5140.03 | 2905.02 | 4189.7 | 4736.02 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -125753.07 | -62704.42 | 238417.29 | 17626.61 | 2235.01 | -1284.69 | -546.32 | - | - | - |