键凯科技688356核心经营数据 |
2050 ℃ |
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当前股价：63，市值：38
亿，动态市盈率PE：140.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：171.29%。 其中，历史营业增长率：14.99%，净利增长率：28.61%； 未来三年预估净利增长率：82% （25E:166.89%, 26E:51.35%, 27E:49.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6065.07 | 6061.47 | 6028.8 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - |
| 净资产(万) | 126675.1 | 128013.06 | 122475.82 | 105163.25 | 85624.34 | 22035.37 | 16869.85 | 13970.49 | 12281.08 | - |
| 总资产(万) | 136726.04 | 134554.9 | 130255.99 | 110118.56 | 90061.14 | 26845.37 | 21635.48 | 16948.26 | 15272.24 | - |
| 营业收入(万) | 22709.68 | 29211.84 | 40720.4 | 35119.06 | 18662.26 | 13431.96 | 10126.89 | 7709.01 | 7428.17 | - |
| 营业收入增长率(%) | -22.26 | -28.26 | 15.95 | 88.18 | 38.94 | 32.64 | 31.36 | 3.78 | - | - |
| 营业成本(万) | 6992.1 | 5478.07 | 6170.76 | 5195.76 | 2619.13 | 2108.28 | 1903.48 | 1611.9 | 1581.48 | - |
| 营业成本增长率(%) | 27.64 | -11.23 | 18.77 | 98.38 | 24.23 | 10.76 | 18.09 | 1.92 | - | - |
| 毛利率(%) | 69.21 | 81.25 | 84.85 | 85.21 | 85.97 | 84.3 | 81.2 | 79.09 | 78.71 | - |
| 三项费用(万) | 5987.34 | 4611.35 | 6372.55 | 5737.22 | 2965.63 | 2476.08 | 2352.47 | 2234.41 | 3859.76 | - |
| 费用增长率(%) | 29.84 | -27.64 | 11.07 | 93.46 | 19.77 | 5.25 | 5.28 | -42.11 | - | - |
| 费用率(%) | 38.09 | 19.43 | 18.44 | 19.17 | 18.49 | 21.87 | 28.61 | 36.65 | 66.02 | - |
| 净利润(万) | 2983.78 | 11574.46 | 18683.29 | 17578.01 | 8567.89 | 6154.37 | 3626.97 | 2117.2 | 398.72 | - |
| 净利润增长率(%) | -74.22 | -38.05 | 6.29 | 105.16 | 39.22 | 69.68 | 71.31 | 431 | - | - |
| 经营现金流(万) | 12017.57 | 11980.53 | 18585.59 | 11823.47 | 7822.07 | 5100.38 | 3367.67 | 2134.96 | 1494.68 | - |
| 现金流增长率(%) | 0.31 | -35.54 | 57.19 | 51.16 | 53.36 | 51.45 | 57.74 | 42.84 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 4.03 | 1.04 | 0.99 | 0.67 | 0.91 | 0.83 | 0.93 | 1.01 | 3.75 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.34 | 9.24 | 16.41 | 18.43 | 15.92 | 31.64 | 23.52 | 16.13 | 6.49 | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.51 | 25.01 | 49.6 | 85.68 | 94.52 | 72.04 | 48.36 | 30.15 | 13.77 | - |
| 资本支出(万) | 2831.62 | 8374.13 | 21291.36 | 16484.53 | 1862.7 | 2188.07 | 748.94 | 849.68 | 878.58 | - |
| 折旧和摊销(万) | 4400 | 2936 | 2140 | 1390 | 965 | 663 | 568 | 547 | 532 | - |
| 归属股东权益(万) | 126675.1 | 128013.06 | 122475.82 | 105163.25 | 85624.34 | 22035.37 | 16869.85 | 13970.49 | 12281.08 | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.05 | 4.52 | 16.46 | 22.82 | 288.58 | 30.62 | 20.75 | 13.76 | - | - |
| 自由现金流(万) | 4552 | 6136 | -468 | 2483 | 7670 | 4629 | 3446 | 1815 | 52 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 65.69 | 34.33 | 89.86 | 3390.38 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 20.89 | 21.12 | 20.32 | 17.53 | 14.27 | 4.9 | 3.75 | 3.1 | 2.73 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 1.91 | 3.1 | 2.93 | 1.43 | 1.37 | 0.81 | 0.47 | 0.09 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | AAABA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | ABAAA | ABABA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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