美埃科技688376现金流量表 |
1058 ℃ |
|
当前股价：32.99，市值：44
亿，动态市盈率PE：23.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.31%，净利增长率：40.09%； 未来三年预估净利增长率：27.85% （24E:27.29%, 25E:28.80%, 26E:27.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 141751.15 | 95535.66 | 98151.49 | 63004.82 | 59670.59 | 62194.67 | 54283.95 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 891.45 | 933.65 | 526.74 | 1279.92 | 123.16 | 227.26 | 149.69 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2052.69 | 1996.5 | 1868.04 | 2308.37 | 742.41 | 446.97 | 210.11 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 144695.29 | 98465.81 | 100546.27 | 66593.1 | 60536.15 | 62868.9 | 54643.74 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 104007.44 | 81507.68 | 69916.49 | 49557.7 | 42318.84 | 50442.54 | 43861.52 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20259.34 | 17168.24 | 14393.53 | 10735.64 | 9678.93 | 8735.23 | 6338.91 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 7088.97 | 6322.69 | 6200.87 | 3684.3 | 4762.65 | 4140.77 | 2634 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1384.75 | 1408.75 | 1498.43 | 1100.67 | 509.06 | 577.98 | 467.81 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 132740.5 | 106407.36 | 92009.33 | 65078.31 | 57269.48 | 63896.53 | 53302.24 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11954.79 | -7941.55 | 8536.95 | 1514.79 | 3266.67 | -1027.63 | 1341.5 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 514395 | 91348 | - | 2154.26 | 50 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1541.6 | 258 | - | 6.04 | 0.63 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15.9 | 673.36 | 89.54 | 84.05 | 15.47 | 38.48 | 29.6 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1.52 | - | - | 237.87 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 515952.5 | 92279.36 | 89.54 | 2245.86 | 66.11 | 38.48 | 267.47 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 35881.26 | 5517.26 | 2995.42 | 1847.51 | 1854 | 3888.59 | 6725.32 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 519585.59 | 91348 | - | 2365.37 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1540.26 | - | - | 5.81 | 400 | 50 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 91.77 | 17.18 | 65 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 555466.85 | 98405.51 | 2995.42 | 4304.65 | 1876.99 | 4353.59 | 6775.32 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39514.35 | -6126.16 | -2905.88 | -2058.79 | -1810.88 | -4315.11 | -6507.85 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | 91522.91 | 94.44 | 274.5 | 841.6 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | 110 | 94.44 | 274.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 60678.92 | 36130.89 | 31464.97 | 21294.58 | 21883.54 | 26333.37 | 11846.53 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | 257.7 | 2009.58 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 60978.92 | 127953.8 | 31817.11 | 23578.66 | 22725.13 | 26333.37 | 11846.53 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 46921.71 | 19454.83 | 30623.06 | 19392.29 | 17447.29 | 18656.63 | 7928.09 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2437.92 | 899.36 | 1058.49 | 1095.29 | 872.24 | 782.39 | 453.62 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2439.72 | 3129.31 | 1746.84 | 316.71 | 312.08 | 5.61 | 801.16 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 51799.35 | 23483.5 | 33428.39 | 20804.3 | 23281.6 | 19444.63 | 9182.87 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 9179.57 | 104470.29 | -1611.28 | 2774.36 | -556.47 | 6888.74 | 2663.66 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 8.33 | 52.64 | -19.59 | -90.2 | 1.25 | 12.71 | -4.62 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -18371.66 | 90455.23 | 4000.2 | 2140.15 | 900.57 | 1558.71 | -2507.31 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 102166.95 | 11711.72 | 7711.53 | 5571.38 | 4670.81 | 3112.1 | 5619.41 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 83795.29 | 102166.95 | 11711.72 | 7711.53 | 5571.38 | 4670.81 | 3112.1 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 17285.38 | 12394.62 | 10755.8 | 8246.54 | 7128.32 | 3513.36 | 2291.66 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -18.91 | -73.76 | -9.41 | 55.2 | 852.16 | 1104.11 | 481.68 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1712.6 | 1499.27 | 1302.84 | 1138.2 | 1050.22 | 956.97 | 428.54 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 258.42 | 137.98 | 110.66 | 102.85 | 95.73 | 75.07 | 62.02 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 349.14 | 353.16 | 199.07 | 138.91 | 97.11 | 73.75 | 90.43 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.27 | -606.9 | - | -3.38 | -2.02 | -33.49 | -19.79 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.82 | 1.06 | 16.1 | 6.39 | 18.44 | 33.3 | 0.4 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -60.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1059.12 | 1175.26 | 1011.65 | 1063.2 | 865.21 | 1387.98 | 319.57 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1443.43 | -201.04 | 53.16 | 44.05 | 187.58 | 85.94 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -472.25 | -331.55 | 61.15 | -157.17 | 6 | -251.28 | -147.31 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -51.16 | 76.94 | - | -4.12 | 4.12 | -20.43 | -5.03 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -6913.74 | -8346.92 | 2974.91 | -4286.71 | 10087.21 | -7701.51 | -16114.7 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 23934.82 | -23436.62 | -5974.23 | -13524 | -9322.4 | -9764.85 | 224.85 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -26480.27 | 6494.19 | -2852.2 | 7719.96 | -8294.95 | 9226.63 | 12228.82 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11954.79 | -7941.55 | 8536.95 | 1514.79 | 3266.67 | -1027.63 | 1341.5 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 83795.29 | 102166.95 | 11711.72 | 7711.53 | 5571.38 | 4670.81 | 3112.1 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 102166.95 | 11711.72 | 7711.53 | 5571.38 | 4670.81 | 3112.1 | 5619.41 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -18371.66 | 90455.23 | 4000.2 | 2140.15 | 900.57 | 1558.71 | -2507.31 | - | - |