益方生物688382现金流量表 |
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当前股价：19.82，市值：115
亿，动态市盈率PE：-53.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：15.14%； 未来三年预估净利增长率：4.23% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13125.88 | 5000 | - | - | - | 5530 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 809 | 2758.46 | 793.6 | 1026.17 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1697.47 | 3391.47 | 2112.42 | 2001.04 | 560.59 | 216.65 | 184.66 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15632.36 | 11149.94 | 2906.03 | 3027.21 | 560.59 | 5746.65 | 184.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25473.32 | 24938.78 | 36272.55 | 18050.94 | 14704.55 | 4475.56 | 3287.63 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13074.04 | 14766.59 | 11463.89 | 7591.54 | 3782.15 | 2432.58 | 670.45 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 55.68 | 52.33 | 11.83 | 3.82 | 26.87 | 8.19 | 0.39 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1226.61 | 2167.45 | 2847.17 | 2587.52 | 1769.51 | 984.33 | 403 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39829.64 | 41925.15 | 50595.44 | 28233.82 | 20283.09 | 7900.65 | 4361.46 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -24197.29 | -30775.22 | -47689.41 | -25206.6 | -19722.49 | -2154 | -4176.8 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2115.35 | 695.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 12100.78 | 5982.43 | 871.16 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72115.35 | 50695.35 | - | - | 12100.78 | 5982.43 | 871.16 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 756.08 | 628.59 | 769.47 | 2651.97 | 560.22 | 925.95 | 4.97 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 76752.14 | 120000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11167.93 | 6880 | 400 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77508.22 | 120628.59 | 769.47 | 2651.97 | 11728.15 | 7805.95 | 404.97 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5392.86 | -69933.24 | -769.47 | -2651.97 | 372.63 | -1823.52 | 466.19 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 759.16 | - | 199961 | - | 126938.85 | 4982.88 | 2091.19 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1629.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2952.17 | 1484.55 | 1372.63 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 759.16 | 1629.33 | 199961 | - | 129891.02 | 6467.43 | 3463.82 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1629.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1407.29 | 1338.29 | 2601.39 | 1591.05 | 7790.04 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1407.29 | 2985.91 | 2601.39 | 1591.05 | 7790.04 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -648.13 | -1356.58 | 197359.61 | -1591.05 | 122100.98 | 6467.43 | 3463.82 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 50.37 | 126.51 | 2195.33 | -1317.96 | -2314.24 | 29.95 | 9.92 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30187.91 | -101938.52 | 151096.06 | -30767.59 | 100436.88 | 2519.86 | -236.87 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121582.57 | 223521.09 | 72425.03 | 103192.62 | 2755.74 | 235.88 | 472.75 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91394.66 | 121582.57 | 223521.09 | 72425.03 | 103192.62 | 2755.74 | 235.88 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24020.38 | -28397.53 | -48348.5 | -35791.15 | -105344.88 | -9498.59 | -10311.64 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 4.04 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 546.62 | 534.2 | 450.07 | 261.91 | 97.95 | 34.15 | 6.1 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 32.86 | 32.86 | 17.63 | 2.28 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 104.52 | 454.75 | 430.55 | 378.89 | 172.25 | 64.92 | 36.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -130 | - | - | - | -17.11 | -11.92 | 6.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2278.79 | -396.22 | -2092.18 | 1228.45 | 1922.66 | -29.95 | -9.92 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -655.99 | - | - | -16.41 | -12.43 | -21.16 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -53.89 | 331.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 53.89 | -331.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1395.81 | -16416.32 | -3268.08 | -95.88 | -149.69 | -381.85 | -6.2 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6786.85 | 5049 | 944.54 | 4618.55 | 1442.96 | -1117.48 | 1643.99 | - | - | - |
| 其他(万) | 4745.21 | 6886.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -24197.29 | -30775.22 | -47689.41 | -25206.6 | -19722.49 | -2154 | -4176.8 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 91394.66 | 121582.57 | 223521.09 | 72425.03 | 103192.62 | 2755.74 | 235.88 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 121582.57 | 223521.09 | 72425.03 | 103192.62 | 2755.74 | 235.88 | 472.75 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30187.91 | -101938.52 | 151096.06 | -30767.59 | 100436.88 | 2519.86 | -236.87 | - | - | - |