复旦微电688385核心经营数据 |
1882 ℃ |
|
当前股价：45.6，市值：375
亿，动态市盈率PE：68.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.83%，净利增长率：15.14%； 未来三年预估净利增长率：-41.34% （25E:-86.03%, 26E:23.88%, 27E:16.64%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8214.27 | 8190.6 | 8166.57 | 8145.02 | 6945.02 | 6945.02 | 6945.02 | 6593.3 | - | - |
| 净资产(万) | 654412.09 | 596170.18 | 515316.94 | 336690.25 | 211205.13 | 193910.82 | 210884.01 | 177444.23 | - | - |
| 总资产(万) | 904111.28 | 841135.09 | 611088.81 | 416501.42 | 267860.3 | 245912.74 | 254632.84 | 221122.05 | - | - |
| 营业收入(万) | 359022.38 | 353625.94 | 353890.89 | 257726.23 | 169089.68 | 147283.94 | 142379.1 | 144984.96 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.53 | -0.07 | 37.31 | 52.42 | 14.81 | 3.44 | -1.8 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 158160.09 | 137166.8 | 125027.12 | 105892.35 | 91378.33 | 89166.05 | 76008.03 | 71138.58 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.3 | 9.71 | 18.07 | 15.88 | 2.48 | 17.31 | 6.85 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 55.95 | 61.21 | 64.67 | 58.91 | 45.96 | 39.46 | 46.62 | 50.93 | - | - |
| 三项费用(万) | 42924.42 | 42537.93 | 36175.44 | 28369.49 | 22351.58 | 23478.77 | 20273.46 | 17338.24 | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.91 | 17.59 | 27.52 | 26.92 | -4.8 | 15.81 | 16.93 | - | - | - |
| 费用率(%) | 21.37 | 19.65 | 15.81 | 18.68 | 28.76 | 40.4 | 30.55 | 23.48 | - | - |
| 净利润(万) | 55975.89 | 74885.87 | 111726.48 | 55932.47 | 16028.2 | -14972.44 | 12759.26 | 22926.64 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -25.25 | -32.97 | 99.75 | 248.96 | -207.05 | -217.35 | -44.35 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 73246.56 | -70816.66 | 32128.55 | 60220.49 | 21965.27 | -5031.51 | 2459.99 | 9969.16 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -203.43 | -320.42 | -46.65 | 174.16 | -536.55 | -304.53 | -75.32 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.31 | -0.95 | 0.29 | 1.08 | 1.37 | 0.34 | 0.19 | 0.43 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.95 | 13.47 | 26.23 | 20.42 | 7.91 | -7.4 | 6.57 | 25.84 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 30.71 | 43.23 | 115.15 | 82.23 | 36.59 | -33.91 | 33.94 | 75.4 | - | - |
| 资本支出(万) | 63295.26 | 85093.33 | 78252.68 | 56449.69 | 22830.35 | 16973.59 | 16887.08 | 16842.82 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 31407 | 24481 | 17824 | 20975 | 17718 | 14851 | 11124 | 9498 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 589408.5 | 530297.62 | 453123.04 | 314024.57 | 193025.24 | 178472.34 | 194332.82 | 162020.05 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.15 | 17.03 | 44.3 | 62.69 | 8.15 | -8.16 | 19.94 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 25371 | 11337 | 47256 | 15972 | 8174 | -18384 | 4742 | 13994 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 95.4 | -144.46 | -487.68 | -66.11 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 71.75 | 64.74 | 55.49 | 38.55 | 27.79 | 25.7 | 27.98 | 24.57 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 6.97 | 8.78 | 13.19 | 6.32 | 1.91 | -2.34 | 1.51 | 3.24 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AACBA | AABAA | AAAAA | AAABA | BBBCB | ABBBA | AABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | -+- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||