固德威688390现金流量表 |
1948 ℃ |
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当前股价：40.18，市值：97
亿，动态市盈率PE：-159.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.7%。 其中，历史营业增长率：52.89%，净利增长率：20.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:84.82%, 27E:43.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 650983.23 | 717228.81 | 465383.56 | 225466.22 | 134052.66 | 88610.94 | 76966.27 | 94189.51 | 46018.3 | 14016.81 |
| 收到的税费返还(万) | 19056.19 | 39444.58 | 34587.99 | 17108.6 | 8447.55 | 4464.14 | 2304.47 | 1655.31 | 512.52 | 750.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36285.02 | 46239.21 | 17524.73 | 9692.58 | 2568.93 | 903.64 | 1400.41 | 819.72 | 913.46 | 1167.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 706324.44 | 802912.6 | 517496.28 | 252267.4 | 145069.14 | 93978.72 | 80671.15 | 96664.54 | 47444.28 | 15934.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 578546.35 | 516963.36 | 316632.65 | 160064.49 | 65665.67 | 50285.3 | 46905.83 | 57450.09 | 26069.97 | 9747.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 106266.06 | 90013.67 | 63943.76 | 38621.09 | 19357.18 | 14092.59 | 12568.02 | 9173.96 | 4293.44 | 2262.5 |
| 支付的各项税费(万) | 28267.09 | 39777.09 | 8339.73 | 6794.14 | 6768.66 | 2494.21 | 4298.29 | 5060.31 | 676.37 | 61.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 72541.85 | 52750.4 | 41130.16 | 17181.68 | 9301.78 | 11978.92 | 10080.82 | 7561.16 | 4463.78 | 3510.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 785621.35 | 699504.52 | 430046.3 | 222661.4 | 101093.3 | 78851.02 | 73852.97 | 79245.52 | 35503.56 | 15581.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -79296.91 | 103408.08 | 87449.97 | 29606 | 43975.85 | 15127.7 | 6818.18 | 17419.02 | 11940.72 | 352.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7491.72 | 87112.13 | 53300 | 51000 | 140.48 | 316.73 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 683.05 | 782.77 | 1176.54 | 1139.63 | 87.99 | 138.54 | 248.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 368.8 | 4.36 | 4.93 | 67.48 | 17.37 | 17.56 | 23.52 | 1.52 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8743.57 | 87899.25 | 54481.46 | 52207.11 | 245.83 | 472.83 | 271.87 | 1.52 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49532.57 | 56530.15 | 48602.2 | 31865.79 | 12861.14 | 7556.22 | 11422.34 | 7048.28 | 790.52 | 55.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 9720 | 85636.93 | 56180 | 15317.42 | 60275 | 345 | 845.38 | - | 300 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | -53.77 | - | - | 175.26 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 44.16 | - | - | - | - | - | 329.94 | - | 64.72 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59296.73 | 142167.08 | 104782.2 | 47129.44 | 73136.14 | 7901.22 | 12772.92 | 7048.28 | 1155.25 | 55.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50553.16 | -54267.83 | -50300.74 | 5077.67 | -72890.3 | -7428.39 | -12501.05 | -7046.76 | -1155.25 | -55.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1002.55 | 4386.09 | 1480 | 172.42 | 79335.85 | 150 | - | 3478.02 | - | 2751.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 323.45 | 3694.1 | 1480 | 172.42 | - | 150 | - | - | - | 251.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | 156800.95 | 22560.27 | 8000 | - | - | 1500 | 10500 | - | - | 400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3387.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 161190.68 | 26946.36 | 9480 | 172.42 | 79335.85 | 1650 | 10500 | 3478.02 | - | 3151.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17349.66 | 13801.74 | 3000 | - | 4175 | 4325 | 3500 | - | 400 | 940 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14170.85 | 20144.65 | 10595.68 | 10568.54 | 150.99 | 3323.72 | 306.86 | 5670 | 6.49 | 30.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 70742.99 | 14329.33 | 1074.35 | 674.49 | 1829.06 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102263.5 | 48275.72 | 14670.02 | 11243.04 | 6155.05 | 7648.72 | 3806.86 | 5670 | 406.49 | 970.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58927.18 | -21329.36 | -5190.02 | -11070.62 | 73180.79 | -5998.72 | 6693.14 | -2191.98 | -406.49 | 2180.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 546.12 | 6966.77 | 6010.87 | -2625.36 | -934.66 | -71.72 | 409.78 | -330.78 | 161.91 | 70.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -70376.77 | 34777.65 | 37970.08 | 20987.69 | 43331.69 | 1628.86 | 1420.05 | 7849.5 | 10540.89 | 2548.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 161431.38 | 126653.73 | 88683.65 | 67695.97 | 24364.28 | 22735.42 | 21315.37 | 13465.87 | 2924.98 | 376.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91054.61 | 161431.38 | 126653.73 | 88683.65 | 67695.97 | 24364.28 | 22735.42 | 21315.37 | 13465.87 | 2924.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -353.34 | 86622.37 | 63625.31 | 27847.18 | 25880.95 | 10312.68 | 5567.72 | 5312.6 | 2984.54 | 869.89 |
| 资产减值准备(万) | 12168.5 | 11096.66 | 3729.96 | 1867.45 | 743.18 | 1586.5 | 2.71 | 1053.66 | 272.35 | 238.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13388.89 | 9069.35 | 6429.51 | 3615.75 | 1830.06 | 1203.09 | 804.31 | 317.95 | 127.01 | 125.83 |
| 无形资产摊销(万) | 605.13 | 656.21 | 972.47 | 638.41 | 137.04 | 113.86 | 76.43 | 27.39 | 7.65 | 5.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2192.39 | 2056.03 | 788.46 | 381.51 | 248.98 | 232.33 | 518.72 | 75.92 | 10.01 | 8.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 316.42 | 1.91 | 9.6 | 4.86 | 6.78 | 7.57 | 4.63 | - | 1.65 | 2.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 81.78 | 107.29 | 56.05 | 11.83 | 36.94 | 57.23 | 3.14 | 5.98 | 0.18 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1392.38 | 9.16 | 438.84 | 183.02 | -124.75 | -16.85 | -3.63 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3023.66 | -10367.89 | -8935.2 | 2172.65 | 1084.31 | 227.64 | -150.9 | 325.27 | 6.49 | 30.24 |
| 投资损失(万) | -6668.5 | 170.07 | -1304.42 | -724.53 | 527.13 | 982.68 | 1048.64 | 1169.75 | 367.18 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -15656.19 | 1363.82 | -3774.77 | -1051.55 | -350.07 | -420.68 | -43.52 | -104.94 | 111.81 | 154.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 879.19 | 12.1 | -497.37 | 481.43 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -80205.95 | -46786.5 | -73689.7 | -53583.69 | -17295.9 | -5303.4 | -327.49 | -4980.85 | -6100.28 | -584.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33671.37 | -24642.3 | -23577.15 | -31795.9 | -28405.03 | -6076.09 | 5258.69 | -16882.88 | -82.57 | -1771.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18313.49 | 61007.22 | 114902.55 | 76352.11 | 59050.87 | 12190.49 | -5958.78 | 20832.86 | 11927.98 | 1273.24 |
| 其他(万) | 2400.96 | 9002.37 | 5589.62 | 2451.94 | 74.74 | 30.65 | 17.51 | 10266.31 | 2306.74 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -79296.91 | 103408.08 | 87449.97 | 29606 | 43975.85 | 15127.7 | 6818.18 | 17419.02 | 11940.72 | 352.25 |
| 现金的期末余额(万) | 91054.61 | 161431.38 | 126653.73 | 88683.65 | 67695.97 | - | - | 21315.37 | 13465.87 | 2924.98 |
| 现金的期初余额(万) | 161431.38 | 126653.73 | 88683.65 | 67695.97 | 24364.28 | - | - | 13465.87 | 2924.98 | 376.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -70376.77 | 34777.65 | 37970.08 | 20987.69 | 43331.69 | - | - | 7849.5 | 10540.89 | 2548.28 |