钜泉科技688391现金流量表 |
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当前股价：26.96，市值：31
亿，动态市盈率PE：37.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.19%，净利增长率：15.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57278.86 | 55909.48 | 65249.61 | 52138.87 | 34963.16 | 25109.48 | 15705.26 | - | 15512.39 | 14975.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | 39.82 | - | 43.72 | 132.31 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2801.58 | 3601.94 | 2238.42 | 1127.91 | 559.86 | 475.75 | 375.53 | - | 833.99 | 665.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60080.44 | 59551.24 | 67488.03 | 53310.49 | 35655.33 | 25585.22 | 16080.79 | - | 16346.38 | 15641.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24777.23 | 32606.62 | 37595.34 | 20090.65 | 23164.72 | 15824.36 | 8926.06 | - | 7847.03 | 5863.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17328.11 | 15871.18 | 11728.32 | 8840.51 | 6085.82 | 5650.03 | 4935.99 | - | 3864.9 | 3638.31 |
| 支付的各项税费(万) | 3510.66 | 3273.79 | 4698.5 | 2521.06 | 2234.35 | 938.81 | 1108.47 | - | 1401.01 | 1583.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4347.08 | 3215.3 | 3149.68 | 2583.8 | 1681.83 | 1272.33 | 1140.37 | - | 1208.2 | 899.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49963.08 | 54966.9 | 57171.85 | 34036.01 | 33166.72 | 23685.53 | 16110.89 | - | 14321.15 | 11984.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10117.36 | 4584.34 | 10316.18 | 19274.48 | 2488.62 | 1899.69 | -30.1 | - | 2025.24 | 3656.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22000 | 3000 | - | - | 1319.5 | - | - | - | 17608 | 22934 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3675.18 | 2137.34 | 363.55 | 85.32 | 85.78 | 127.75 | 237.4 | - | 386.3 | 480.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.06 | 0.58 | 20.22 | 13.07 | - | 29.2 | 7.5 | - | - | 8.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 582650 | 246164 | 75100 | 16000 | 12000 | 13700 | 13000 | - | - | 2371.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 608325.25 | 251301.92 | 75483.77 | 16098.39 | 13405.28 | 13856.95 | 13244.9 | - | 17994.3 | 25794.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1587.89 | 1130.49 | 12184.91 | 7767.92 | 463.54 | 210.31 | 192.27 | - | 72.54 | 377.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 20 | 27463.97 | 36000 | - | - | - | - | - | 8846 | 25694 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 542750 | 257632 | 142042.72 | 19800 | 11000 | 14200 | 12000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 544357.89 | 286226.46 | 190227.63 | 27567.92 | 11463.54 | 14410.31 | 12192.27 | - | 8918.54 | 26071.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 63967.35 | -34924.55 | -114743.85 | -11469.52 | 1941.74 | -553.36 | 1052.63 | - | 9075.76 | -276.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 152202 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 159.49 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 152202 | - | - | - | 159.49 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 97.72 | 119.64 | 110.03 | 103.35 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6589.43 | 8840.12 | - | 4320 | 3456 | - | 1296 | - | 4060.8 | 3456 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20001.07 | - | 3499.31 | 290 | 70 | 70 | - | - | 156.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26688.22 | 8959.75 | 3609.34 | 4713.35 | 3526 | 70 | 1296 | - | 4217.4 | 3456 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26688.22 | -8959.75 | 148592.66 | -4713.35 | -3526 | -70 | -1136.51 | - | -4217.4 | -3456 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -10.29 | -19.97 | -22.4 | -14.53 | 5.64 | -1.05 | 7.72 | - | 5.3 | 43.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 47386.21 | -39319.93 | 44142.59 | 3077.08 | 909.99 | 1275.28 | -106.26 | - | 6888.9 | -31.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15680.64 | 55000.58 | 10857.99 | 7780.91 | 6870.92 | 5595.64 | 5701.9 | - | 95.02 | 126.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63066.85 | 15680.64 | 55000.58 | 10857.99 | 7780.91 | 6870.92 | 5595.64 | - | 6983.91 | 95.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9359.36 | 13143.49 | 20005.35 | 10139.89 | 6210.8 | 3809.5 | 774.02 | - | 3465.18 | 3517.06 |
| 资产减值准备(万) | -253.77 | 3830.71 | 711.58 | 282.54 | 312.02 | 241.24 | 223.12 | - | 44.79 | 42.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1042.91 | 808.84 | 601.58 | 438.07 | 311.91 | 305.17 | 288.59 | - | 282.37 | 287.38 |
| 无形资产摊销(万) | 735.49 | 643.88 | 185.16 | 143.63 | 95.5 | 64.67 | 102.59 | - | 179.04 | 172.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.23 | 30.04 | 61.32 | 20.7 | 6.34 | 2.07 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.42 | - | -19.26 | -8.18 | - | -3.45 | -3.93 | - | - | -5.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.27 | 14.09 | 14.77 | 11.5 | 1.6 | 2.31 | 2.15 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 32.46 | 59.62 | 35.66 | 24.57 | -5.64 | -0.83 | -8.36 | - | -5.3 | -52.16 |
| 投资损失(万) | -3836.6 | -3763.05 | -363.55 | -85.32 | -77.72 | -127.75 | -237.4 | - | -331.42 | -413.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -964.7 | -1398.97 | -270.97 | 352.63 | 236.46 | 92.99 | -468.47 | - | 98.34 | -34.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -2.95 | -4.62 | -3.36 | - | -3.14 | 6.94 |
| 存货的减少(万) | 559.27 | -3111.38 | -11265.61 | 2062.08 | -1271.18 | -2934.99 | -718.47 | - | -943.73 | -743.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1299.63 | -428.94 | -5762.16 | 2276.89 | -2765.5 | -2721.29 | 719.73 | - | -329.28 | 327.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3639.45 | -5371.5 | 6217.48 | 3551 | -534.05 | 3037.96 | -700.31 | - | -431.63 | 555.82 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10117.36 | 4584.34 | 10316.18 | 19274.48 | 2488.62 | 1899.69 | -30.1 | - | 2025.24 | 3656.99 |
| 现金的期末余额(万) | 63066.85 | 15680.64 | 55000.58 | 10857.99 | 7780.91 | 6870.92 | 4595.64 | - | 6983.91 | 95.02 |
| 现金的期初余额(万) | 15680.64 | 55000.58 | 10857.99 | 7780.91 | 6870.92 | 5595.64 | 5701.9 | - | 95.02 | 126.86 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 47386.21 | -39319.93 | 44142.59 | 3077.08 | 909.99 | 1275.28 | -106.26 | - | 6888.9 | -31.84 |