赛特新材688398现金流量表 |
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当前股价：18.96，市值：32
亿，动态市盈率PE：54.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：162.88%。 其中，历史营业增长率：19.29%，净利增长率：11.9%； 未来三年预估净利增长率：44.97% （25E:64.37%, 26E:32.80%, 27E:39.58%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88781.39 | 66043.2 | 56443.33 | 67516.59 | 42949.95 | 36315.29 | 24754.93 | 15694.69 | 8654.72 | - |
| 收到的税费返还(万) | 3669.58 | 2713.47 | 2231.81 | 2560.46 | 981.53 | 1160.89 | 601.05 | 365.03 | 162.4 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3416.64 | 1995.36 | 3937.12 | 1917.69 | 864.3 | 1018.15 | 1443.21 | 273.51 | 662.05 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95867.6 | 70752.03 | 62612.26 | 71994.73 | 44795.78 | 38494.33 | 26799.19 | 16333.23 | 9479.18 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61354.97 | 39409.45 | 36730.22 | 44479.17 | 23739.5 | 18868.08 | 12684.46 | 7381.72 | 2903.48 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16244.89 | 11998.97 | 10996.38 | 10510.36 | 7563.98 | 6329.9 | 4913.87 | 3776.72 | 2134.3 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3415.78 | 3084.06 | 1847.67 | 2993.16 | 2331.93 | 1784.38 | 742.72 | 818.01 | 822.79 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8287.07 | 8742.63 | 6185.83 | 5640.65 | 4216.53 | 5537.92 | 3657.16 | 3569.56 | 2294.23 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 89302.71 | 63235.11 | 55760.1 | 63623.34 | 37851.93 | 32520.28 | 21998.21 | 15546.02 | 8154.82 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6564.89 | 7516.93 | 6852.16 | 8371.39 | 6943.85 | 5974.05 | 4800.97 | 787.22 | 1324.36 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89500 | 18200 | 8600 | 36500 | 69688.51 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 619.54 | 97.01 | 134.93 | 369.06 | - | - | 12.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.68 | 10.29 | 5.93 | 420.81 | 11.41 | 300.96 | 1 | 2.2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90131.22 | 18307.3 | 8740.86 | 37289.87 | 69699.92 | 300.96 | 13.75 | 2.2 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32350.44 | 26433.02 | 9107.38 | 16312.39 | 13755.53 | 4418.96 | 2624.96 | 2170.5 | 1373.65 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 75000 | 47200 | 3600 | 29500 | 83000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.33 | 297.96 | 247.98 | 6.1 | 40.4 | 61.41 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107365.77 | 73930.98 | 12955.37 | 45818.49 | 96795.94 | 4480.37 | 2624.96 | 2170.5 | 1373.65 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17234.55 | -55623.68 | -4214.5 | -8528.61 | -27096.02 | -4179.41 | -2611.2 | -2168.3 | -1373.65 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 11711.52 | - | - | 43727.74 | - | 525 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11411.36 | 44237.32 | 2045.33 | - | 2500 | 3300 | 3165 | 4700 | 3300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11411.36 | 55948.84 | 2045.33 | - | 46227.74 | 3300 | 3690 | 4700 | 3300 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1770.2 | 5030 | 1000 | 1000 | 3600 | 2965 | 3600 | 3800 | 1800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5840 | 2105.19 | 3674.23 | 2960.52 | 2505.95 | 749.8 | 464.54 | 159.34 | 695.31 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2579.19 | 13.6 | 144.08 | 187.34 | 576.36 | 290.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10189.39 | 7148.79 | 4818.31 | 4147.86 | 6682.32 | 4005.6 | 4064.54 | 3959.34 | 2495.31 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1221.97 | 48800.05 | -2772.98 | -4147.86 | 39545.42 | -705.6 | -374.54 | 740.66 | 804.69 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 399.29 | 126.09 | 543.55 | -411.05 | -726.98 | 7.57 | 16.51 | -44.58 | 65.52 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9048.39 | 819.39 | 408.22 | -4716.14 | 18666.26 | 1096.61 | 1831.74 | -685 | 820.92 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19307.71 | 18488.33 | 18080.11 | 22796.24 | 4129.98 | 3033.37 | 1201.63 | 1886.63 | 1065.72 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10259.32 | 19307.71 | 18488.33 | 18080.11 | 22796.24 | 4129.98 | 3033.37 | 1201.63 | 1886.63 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7716.35 | 10609.7 | 6386.17 | 11389.4 | 9383.2 | 7432.57 | 4066.25 | 524.93 | 689.04 | - |
| 资产减值准备(万) | 1372.51 | 497.53 | 287.19 | 62.08 | 448.9 | 116.63 | 295.88 | 237.29 | 127.13 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4782.44 | 4061.68 | 3667.69 | 2625.59 | 1911.24 | 1799.82 | 1443.73 | 1374.16 | 1172.59 | - |
| 无形资产摊销(万) | 186.11 | 161.36 | 143.74 | 127.81 | 63.2 | 62.69 | 63.71 | 66.75 | 66.75 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 410.77 | 379.81 | 394.83 | 261.1 | 191.26 | 149.65 | 119.52 | 71.46 | 70.58 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.96 | 3.05 | -1.09 | -153.15 | -48.77 | 13.56 | 208.02 | 21.99 | 1.89 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.94 | 28.88 | 37.27 | 60.12 | 416.49 | 61.52 | 14.58 | 9.32 | 18.88 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 49.54 | -131.26 | 61.05 | -15.97 | -33.77 | 9.47 | -3.27 | 3.27 | - | - |
| 财务费用(万) | 2036.43 | 728.75 | -469.15 | 492.73 | 831.01 | 135.78 | 161.32 | 205.73 | 45.24 | - |
| 投资损失(万) | -570.76 | 200.95 | 88.48 | -362.97 | -594.72 | 61.41 | -12.75 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1481.32 | -450.62 | -149.5 | -60.55 | -208.44 | -104.49 | -71.44 | -6.32 | -42.71 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.14 | -4.9 | 2.4 | 3.64 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6831.47 | 597.34 | 2850.36 | -5808.05 | -1783.08 | -1134.08 | -1271.54 | -665.62 | -1343.48 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -628.78 | -15919.2 | -4192.11 | -218.25 | -8986.83 | -3923.13 | -3817.74 | -3785.94 | -1475.72 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -452.46 | 5505.79 | -2803.79 | -52.01 | 5123.97 | 1190.81 | 2929.72 | 2730.2 | 1994.19 | - |
| 其他(万) | -532.33 | - | - | - | - | - | 675 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6564.89 | 7516.93 | 6852.16 | 8371.39 | 6943.85 | 5974.05 | 4800.97 | 787.22 | 1324.36 | - |
| 现金的期末余额(万) | 10259.32 | 19307.71 | 18488.33 | 18080.11 | 22796.24 | 4129.98 | 3033.37 | 1201.63 | 1886.63 | - |
| 现金的期初余额(万) | 19307.71 | 18488.33 | 18080.11 | 22796.24 | 4129.98 | 3033.37 | 1201.63 | 1886.63 | 1065.72 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9048.39 | 819.39 | 408.22 | -4716.14 | 18666.26 | 1096.61 | 1831.74 | -685 | 820.92 | - |