汇成股份688403现金流量表 |
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当前股价：9.58，市值：80
亿，动态市盈率PE：50.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：24.38% （25E:31.58%, 26E:25.11%, 27E:16.88%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 153661.11 | 111966.09 | 111654.87 | 78935.26 | 55751.39 | 35420.18 | 28348.93 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6542.49 | 6108.08 | 11689.65 | 1769.77 | 1906.85 | 1197.65 | 1690.84 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3702.48 | 1200.74 | 4625.64 | 4105.8 | 4117.67 | 2632.62 | 2024.95 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 163906.08 | 119274.91 | 127970.16 | 84810.83 | 61775.91 | 39250.45 | 32064.73 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89567.89 | 64268.61 | 50764.99 | 41362.77 | 34842.15 | 26527 | 21376.96 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19857.02 | 16437.69 | 13535.38 | 11567.06 | 9950 | 12150.91 | 9859.17 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 514.4 | 460.19 | 498.92 | 269.93 | 238.15 | 229.38 | 189.42 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3880.39 | 2962.45 | 3056.7 | 2071.18 | 1636.61 | 2582.06 | 2198.67 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113819.7 | 84128.95 | 67855.99 | 55270.94 | 46666.91 | 41489.36 | 33624.23 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50086.38 | 35145.96 | 60114.17 | 29539.89 | 15109 | -2238.9 | -1559.5 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 99900 | 169800 | 83000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 367.79 | 1221.39 | 200.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1276.01 | 589.42 | 2316.31 | 1041.36 | 310.31 | 705.18 | 0.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101543.8 | 171610.81 | 85516.83 | 1041.36 | 310.31 | 705.18 | 0.4 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58353.8 | 118819.17 | 58261.58 | 39632.75 | 31927.13 | 37317.32 | 36402.9 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 168066.98 | 107800 | 165000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 226420.78 | 226619.17 | 223261.58 | 39632.75 | 31927.13 | 37317.32 | 36402.9 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -124876.98 | -55008.35 | -137744.76 | -38591.39 | -31616.82 | -36612.14 | -36402.51 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2054.93 | - | 135142.95 | 9995.28 | 88887.23 | 10564.6 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 154072.96 | 18542.33 | 38349.92 | 52998.77 | 30594.42 | 41400.79 | 34327.15 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 250 | 3085 | 60996.14 | 64662.71 | 36681.55 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 156127.9 | 18542.33 | 173742.87 | 66079.05 | 180477.79 | 116628.11 | 71008.7 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58156.94 | - | 82763.98 | 46920.02 | 37721.78 | 35840.8 | 20479.69 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9017.79 | 73.1 | 1534.7 | 1756.66 | 3060.5 | 3395.04 | 1601.81 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10432.34 | 569.63 | 3850.68 | 8404.15 | 120409.53 | 35817.99 | 11736.15 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77607.07 | 642.73 | 88149.35 | 57080.83 | 161191.81 | 75053.83 | 33817.65 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 78520.83 | 17899.6 | 85593.52 | 8998.22 | 19285.97 | 41574.27 | 37191.04 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 509.72 | 49.23 | 329 | -262.34 | -540.77 | -404.48 | 508.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4239.95 | -1913.56 | 8291.93 | -315.61 | 2237.38 | 2318.75 | -262.95 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10963.87 | 12877.43 | 4585.5 | 4901.11 | 2663.73 | 344.98 | 607.92 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15203.82 | 10963.87 | 12877.43 | 4585.5 | 4901.11 | 2663.73 | 344.98 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15976.42 | 19598.5 | 17722.5 | 14031.82 | -400.5 | -16402.95 | -10708.02 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1543.66 | 1655.44 | 1102.03 | 1018.8 | 625.94 | 686.24 | 1879.92 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36211.89 | 27731.57 | 21271.2 | 16897.19 | 13859.7 | 9834 | 6891.57 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 386.64 | 206.08 | 216.55 | 239.3 | 232 | 178.12 | 137.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -655 | -335.06 | -1473.23 | -330.96 | 106.59 | -177.81 | -1.57 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.51 | 73.09 | 68.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -123.66 | -424.28 | -144.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1820.66 | 28.13 | 1187.73 | 2289.24 | 6864.05 | 7042.98 | 2762.87 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -681.15 | -1089.16 | -277.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 14.89 | 1415.4 | -1788.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6678.19 | -4146.75 | -4945.69 | -5532.27 | 1488.34 | -4401.64 | -4708.03 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9776.75 | -16613.48 | 12553.77 | -1746.83 | -7091.51 | -3736.28 | -1678.43 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8125.82 | 4986.34 | 11801.68 | 1680.36 | -662.85 | 2438.43 | 3864.96 | - | - | - |
| 其他(万) | 3418.99 | 3280.97 | 1205.02 | 993.24 | 87.23 | 2300 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50086.38 | 35145.96 | 60114.17 | 29539.89 | 15109 | -2238.9 | -1559.5 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15203.82 | 10963.87 | 12877.43 | 4585.5 | 4901.11 | 2663.73 | 344.98 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10963.87 | 12877.43 | 4585.5 | 4901.11 | 2663.73 | 344.98 | 607.92 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4239.95 | -1913.56 | 8291.93 | -315.61 | 2237.38 | 2318.75 | -262.95 | - | - | - |