耐科装备688419现金流量表 |
1099 ℃ |
|
当前股价：34.08，市值：28
亿，动态市盈率PE：40.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.41%，净利增长率：38.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24128.34 | 25068.53 | 16162.05 | 22063.38 | 14460.13 | 8515.96 | 6734.77 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1081.52 | 1161.46 | 1744.12 | 1730.76 | 937.39 | 556.56 | 557.29 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1768.31 | 719.53 | 1279.99 | 982.7 | 1769.49 | 878.75 | 497.61 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26978.17 | 26949.51 | 19186.15 | 24776.84 | 17167.01 | 9951.26 | 7789.67 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9701.81 | 11270.67 | 10599.18 | 12019.73 | 8457.71 | 4080.46 | 2842 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6278.27 | 5370.71 | 4579.95 | 3988.34 | 2782.53 | 2462.69 | 2062.53 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1380.19 | 1657.38 | 1407.54 | 1690.97 | 415.95 | 174.37 | 463.91 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2474.86 | 2285.96 | 2914.31 | 1909.78 | 1716.63 | 1624.64 | 1554.51 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19835.14 | 20584.73 | 19500.99 | 19608.81 | 13372.82 | 8342.15 | 6922.96 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7143.03 | 6364.78 | -314.83 | 5168.02 | 3794.19 | 1609.11 | 866.72 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 151267.4 | 164700 | 66800 | 2600 | 600 | 900 | 5 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1100.1 | 1628.61 | 204.89 | 10.32 | 11.97 | 20.92 | 4.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.17 | 1.28 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 152377.67 | 166329.89 | 67004.95 | 2610.39 | 612.12 | 920.92 | 9.4 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4148.98 | 3270.49 | 1849.45 | 296.79 | 596.34 | 961.83 | 209.57 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 154467.4 | 163300 | 86800 | 2100 | 2900 | 600 | 905 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 158616.38 | 166570.49 | 88649.45 | 2396.79 | 3496.34 | 1561.83 | 1114.57 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6238.71 | -240.6 | -21644.49 | 213.6 | -2884.23 | -640.91 | -1105.18 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 72328.7 | - | 361.73 | - | 1000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 466.3 | 1175.48 | 1019.78 | 495.81 | 316.76 | 174.95 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 466.3 | 73504.19 | 1019.78 | 857.54 | 316.76 | 1174.95 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2460 | 2460 | - | - | - | 450 | 837.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2695.71 | 1408.25 | 731.59 | 342.66 | 226.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2460 | 2460 | 2695.71 | 1408.25 | 731.59 | 792.66 | 1063.53 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2460 | -1993.7 | 70808.48 | -388.47 | 125.95 | -475.9 | 111.41 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 130.38 | 147.41 | 48.72 | -30.72 | -38.79 | 6.57 | -2.28 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1425.29 | 4277.89 | 48897.87 | 4962.43 | 997.13 | 498.86 | -129.33 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60488.47 | 56210.58 | 7312.71 | 2350.28 | 1353.15 | 854.28 | 983.62 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59063.18 | 60488.47 | 56210.58 | 7312.71 | 2350.28 | 1353.15 | 854.28 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6401.59 | 5242.83 | 5720.96 | 5312.85 | 4115.18 | 1335.71 | 908.67 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 122.13 | -45.25 | 132.29 | 60.26 | 211.62 | 61.18 | 163.82 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 801.35 | 709.68 | 653.17 | 619.33 | 623.05 | 586.47 | 575.63 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 62.25 | 60.18 | 52.51 | 43.09 | 38.39 | 38.01 | 35.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.02 | -0.08 | 0.43 | -0.04 | 0.15 | - | -22.22 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.34 | 0.05 | 4.36 | 3.32 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -56.91 | -79.28 | -43.44 | -35.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -130.38 | -147.29 | -48.72 | 30.72 | 38.79 | -6.57 | 2.28 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1100.1 | -1422.96 | -204.89 | -1.24 | -11.97 | -20.92 | -4.4 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -212.94 | 150.22 | -80.1 | -49.15 | -92.38 | 20.54 | 9.27 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -157.96 | 22.62 | 25.54 | 21.37 | 20.11 | 14.89 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -837.53 | -1615.9 | -738.46 | -5476.9 | -2425.57 | -959.44 | -1507.18 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -985.86 | 3409.35 | -4924.01 | -3595.04 | -4396.86 | 155.26 | -250.39 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2247.87 | -119.61 | -1272.42 | 8080.19 | 5582.49 | 426.1 | 940.6 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7143.03 | 6364.78 | -314.83 | 5168.02 | 3794.19 | 1609.11 | 866.72 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59063.18 | 60488.47 | 56210.58 | 7312.71 | 2350.28 | 1353.15 | 854.28 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 60488.47 | 56210.58 | 7312.71 | 2350.28 | 1353.15 | 854.28 | 983.62 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1425.29 | 4277.89 | 48897.87 | 4962.43 | 997.13 | 498.86 | -129.33 | - | - | - |