英方软件688435现金流量表 |
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当前股价：29.21，市值：24
亿，动态市盈率PE：-85.02，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：68.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20014.49 | 21411.83 | 15697.67 | 16023.19 | 12833.06 | 10874.27 | 7144.97 | - | 3263.1 | 1200.18 |
| 收到的税费返还(万) | 986.96 | 1086.04 | 1070.83 | 1863.13 | 342.34 | 858.83 | 782.25 | - | 200.83 | 69.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1009.35 | 1180.86 | 642.13 | 594.69 | 1190.9 | 447.43 | 397.33 | - | 146.48 | 141.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22010.8 | 23678.72 | 17410.64 | 18481 | 14366.3 | 12180.53 | 8324.56 | - | 3610.41 | 1410.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3660.1 | 3504.44 | 2285.91 | 3472.11 | 2906.82 | 2682.25 | 1853.79 | - | 729.39 | 215.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16403.71 | 14899.19 | 11914.62 | 9853.3 | 6817.48 | 5653.28 | 4055.32 | - | 1750.73 | 783.12 |
| 支付的各项税费(万) | 2419.32 | 2432.82 | 2228.53 | 1713.05 | 1007.16 | 1700.86 | 1415.5 | - | 478.94 | 154.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3346.21 | 2516.8 | 1778.09 | 1971.01 | 1666.08 | 1565.37 | 1620.45 | - | 900.81 | 724.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25829.34 | 23353.26 | 18207.15 | 17009.47 | 12397.54 | 11601.77 | 8945.06 | - | 3859.87 | 1878.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3818.55 | 325.47 | -796.52 | 1471.53 | 1968.75 | 578.76 | -620.5 | - | -249.45 | -467.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 | 7600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1404.34 | 979.83 | 385.08 | 475.99 | 474.4 | 231.28 | 218.5 | - | 39 | 49.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.58 | 16.61 | 18.46 | 0.19 | 38.56 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 177188.4 | 212355.9 | 77176 | 109369.61 | 118722.58 | 55660 | 16300 | - | - | 135 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 178611.32 | 213352.34 | 77579.54 | 109845.8 | 119235.54 | 55891.28 | 16518.5 | - | 5339 | 7784.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 308.14 | 5013.41 | 444.62 | 238.55 | 2185.23 | 2217.22 | 376.83 | - | 55.36 | 84.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 9400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 186096.5 | 249758.8 | 77176 | 107969.28 | 104133.19 | 66450 | 17700 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 186404.64 | 254772.21 | 77620.62 | 108207.83 | 106318.42 | 68667.22 | 18076.83 | - | 4055.36 | 9484.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7793.32 | -41419.88 | -41.08 | 1637.97 | 12917.12 | -12775.94 | -1558.33 | - | 1283.64 | -1699.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 75726.68 | - | - | 8000 | 10600 | - | - | - | 2500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 75726.68 | - | - | 9800 | 10600 | - | - | - | 2500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 39.25 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3360.71 | 2618.82 | 359.09 | 298.61 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3360.71 | 2618.82 | 359.09 | 298.61 | 1839.25 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3360.71 | 73107.86 | -359.09 | -298.61 | 7960.75 | 10600 | - | - | - | 2500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -18.11 | 1 | 0.02 | -0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14990.68 | 32014.45 | -1196.67 | 2810.88 | 22846.63 | -1597.18 | -2178.84 | - | 1034.18 | 333.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56684.54 | 24670.08 | 25866.76 | 23055.87 | 209.24 | 1806.42 | 3985.26 | - | 859.81 | 526.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41693.86 | 56684.54 | 24670.08 | 25866.76 | 23055.87 | 209.24 | 1806.42 | - | 1893.99 | 859.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2858.5 | 4446.46 | 3700.29 | 3392.22 | 4015.83 | 1848.51 | -943.14 | - | 1032.05 | 3.24 |
| 资产减值准备(万) | 15.49 | - | 1027.68 | 297.32 | 184.82 | 111.13 | 48.9 | - | 107.44 | 36.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 543.12 | 465.93 | 305.1 | 285.28 | 259.83 | 114.84 | 77.64 | - | 17.61 | 3.4 |
| 无形资产摊销(万) | 28.18 | 18.05 | 11.45 | 7.48 | 8.78 | 9.24 | 8.73 | - | 7.18 | 0.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 56.48 | 57.32 | 47.16 | 40.4 | 47.26 | 16.7 | 11.6 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.36 | -25.89 | -4.24 | 0.03 | -13.88 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.8 | - | 0.71 | 7.64 | 7.45 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25.26 | 8.21 | 16.54 | 12.6 | 39.25 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1404.34 | -979.83 | -384.8 | -475.99 | -474.4 | -231.28 | -218.5 | - | -39 | -49.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -255.82 | -149.66 | -154.15 | -44.6 | -27.72 | -14.7 | -7.34 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 37.99 | -21.34 | -89.48 | -16.44 | -100.29 | 19.91 | -80.91 | - | -17.52 | -24.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1791.28 | -7236.99 | -7097.06 | -3006.53 | -2863.02 | -1878.33 | -1146.77 | - | -2102.87 | -759.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -528.8 | 2086.14 | 1507.11 | 682.15 | 884.86 | 582.73 | 941.68 | - | 745.66 | 315.82 |
| 其他(万) | 88.88 | 209.38 | - | - | - | - | 687.6 | - | - | 6.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3818.55 | 325.47 | -796.52 | 1471.53 | 1968.75 | 578.76 | -620.5 | - | -249.45 | -467.2 |
| 现金的期末余额(万) | 41693.86 | 56684.54 | 24670.08 | 25866.76 | 23055.87 | 209.24 | 1806.42 | - | 1893.99 | 859.81 |
| 现金的期初余额(万) | 56684.54 | 24670.08 | 25866.76 | 23055.87 | 209.24 | 1806.42 | 3985.26 | - | 859.81 | 526.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14990.68 | 32014.45 | -1196.67 | 2810.88 | 22846.63 | -1597.18 | -2178.84 | - | 1034.18 | 333.39 |