磁谷科技688448现金流量表 |
1082 ℃ |
|
当前股价：28.9，市值：21
亿，动态市盈率PE：44.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.54%，净利增长率：9.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32573.09 | 25799.54 | 20481.51 | 18809.33 | 15181.3 | 13489.99 | 9595.95 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1262.43 | 778 | 628.85 | 540.75 | 350.34 | 319.55 | 284.11 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1129.33 | 2458.45 | 1684.23 | 943.17 | 2938.05 | 3804.94 | 638.98 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34964.85 | 29035.99 | 22794.59 | 20293.26 | 18469.69 | 17614.48 | 10519.05 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17484.38 | 12383.95 | 6404.56 | 8757.87 | 4291.47 | 3633.09 | 4199.36 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7063.36 | 6338.14 | 5354.14 | 4365.19 | 3405.82 | 2986.84 | 2721.16 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1997.14 | 1559.96 | 1493.91 | 1964.96 | 2388.78 | 1703.89 | 1456.62 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4590.16 | 5065.9 | 3973.84 | 4470.39 | 3432.48 | 4863.36 | 2508.72 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31135.04 | 25347.95 | 17226.44 | 19558.41 | 13518.55 | 13187.18 | 10885.86 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3829.8 | 3688.04 | 5568.15 | 734.85 | 4951.14 | 4427.3 | -366.81 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 163.79 | 35.82 | - | - | 30.46 | 70.29 | 1 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.48 | 5.9 | 0.3 | - | 3.5 | 23.55 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 68500 | 9500 | - | - | 8000 | 13870 | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68666.27 | 9541.72 | 0.3 | - | 8033.96 | 13963.84 | 1001 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4369.01 | 12282.43 | 987.66 | 2493.86 | 1054.79 | 4299.22 | 2753.08 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 68500 | 9500 | - | - | 8000 | 13870 | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72869.01 | 21782.43 | 987.66 | 2493.86 | 9054.79 | 18169.22 | 3753.08 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4202.74 | -12240.71 | -987.36 | -2493.86 | -1020.83 | -4205.38 | -2752.07 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 737.58 | - | 54533.64 | - | 5000 | 7000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 121.05 | 514.77 | - | 1850 | 1500 | 3400 | 4450 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 49.61 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 858.64 | 514.77 | 54533.64 | 1899.61 | 6500 | 10400 | 4450 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1850 | 2506.9 | 4993.1 | 3350 | 2050 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3206.75 | 36.23 | 37.25 | 1165.51 | 399.11 | 284.33 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 619.76 | 71.68 | 2195.35 | 94.89 | - | 2694.09 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 619.76 | 3278.43 | 4081.58 | 2639.04 | 6158.61 | 6443.2 | 2334.33 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 238.88 | -2763.66 | 50452.06 | -739.43 | 341.39 | 3956.8 | 2115.67 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -102.86 | -11316.33 | 55032.84 | -2498.44 | 4271.7 | 4178.72 | -1003.21 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50349.14 | 61665.46 | 6632.62 | 9131.06 | 4859.35 | 680.63 | 1683.84 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50246.28 | 50349.14 | 61665.46 | 6632.62 | 9131.06 | 4859.35 | 680.63 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5118.22 | 4806.48 | 4763.73 | 5975.93 | 4824.51 | 4112.63 | 2971.8 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 97.14 | 79.03 | 40.74 | 55.01 | 140.12 | 417.72 | 327.68 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1119.82 | 1076.11 | 1096.07 | 1010.49 | 962.5 | 187 | 150.35 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 144.37 | 212.88 | 185.7 | 185.03 | 97.9 | 65.12 | 33.17 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.04 | 59.04 | 47.42 | 3.47 | 0.44 | 0.76 | 20.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.71 | -2.91 | -31.55 | - | -2.22 | -8.54 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | 0.07 | 0.03 | - | - | 5.69 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -20.07 | 17.45 | 63.52 | 49.44 | 245.51 | 262.86 | 189.36 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -151.48 | -26.09 | - | 12.28 | -27.77 | -70.29 | -1 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -252.34 | -295.79 | -29.86 | 111.76 | -167.01 | -391.9 | -103.29 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.09 | -10.61 | 68.88 | -0.39 | -12.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2601.69 | -5921.32 | -3293.95 | -4358.06 | -466.08 | -1012.26 | -3569.29 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4724.84 | -7871.75 | -6440.56 | -7808.51 | -3022.43 | -6450.42 | -4127.15 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2881.27 | 9582.94 | 7733.75 | 4712.88 | 2112.23 | 7043.12 | 3475.09 | - | - | - |
| 其他(万) | 1100.33 | 451.32 | 265.79 | 265.79 | 265.79 | 265.79 | 265.79 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3829.8 | 3688.04 | 5568.15 | 734.85 | 4951.14 | 4427.3 | -366.81 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 50246.28 | 50349.14 | 61665.46 | 6632.62 | 9131.06 | 4859.35 | 680.63 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 50349.14 | 61665.46 | 6632.62 | 9131.06 | 4859.35 | 680.63 | 1683.84 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -102.86 | -11316.33 | 55032.84 | -2498.44 | 4271.7 | 4178.72 | -1003.21 | - | - | - |