光格科技688450现金流量表 |
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当前股价：24.51，市值：16
亿，动态市盈率PE：-23.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21017.81 | 22834.67 | 24633.39 | 24261.89 | 18513.6 | 11485.54 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 226.45 | 822 | 875.98 | 1089.55 | 777.49 | 318.67 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 521.05 | 637.17 | 300.99 | 511.92 | 793.34 | 243.05 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21765.32 | 24293.83 | 25810.36 | 25863.37 | 20084.43 | 12047.26 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11220.78 | 12053.81 | 12651.36 | 11096.22 | 7736.23 | 5164.9 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10288.45 | 8723.83 | 6959.58 | 5844.99 | 4455.66 | 3943.41 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1034.56 | 2705.63 | 2771.35 | 3079.99 | 2566.91 | 1325.51 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4680.33 | 4770.51 | 3216.07 | 4090.39 | 3029.79 | 2338.22 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27224.11 | 28253.8 | 25598.36 | 24111.59 | 17788.59 | 12772.06 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5458.78 | -3959.96 | 212.01 | 1751.77 | 2295.84 | -724.79 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47300 | 5800 | 5500 | 16100 | 10100 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 577.15 | 38.42 | 14.27 | 37.32 | 26.65 | 8.18 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.25 | - | - | 1.5 | 0.49 | 1.96 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47877.4 | 5838.42 | 5514.27 | 16138.82 | 10127.14 | 10.14 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13224.24 | 4939.6 | 4921.65 | 178.25 | 91.85 | 86.28 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 27800 | 59300 | 1500 | 18900 | 11300 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41024.24 | 64239.6 | 6421.65 | 19078.25 | 11391.85 | 86.28 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6853.16 | -58401.19 | -907.38 | -2939.43 | -1264.71 | -76.14 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 80678.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11350 | 16997.05 | 7726.64 | 2600 | 1900 | 2700 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11350 | 97675.27 | 7726.64 | 2600 | 1900 | 2700 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12000 | 15713.72 | 2100 | 2300 | 2700 | 900 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1724.99 | 353.8 | 116.47 | 83.48 | 113.22 | 87.28 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 306.98 | 2338.7 | 350.74 | 193.36 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14031.97 | 18406.22 | 2567.22 | 2576.84 | 2813.22 | 987.28 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2681.97 | 79269.05 | 5159.42 | 23.16 | -913.22 | 1712.72 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1287.6 | 16907.9 | 4464.05 | -1164.49 | 117.91 | 911.79 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22869.82 | 5961.92 | 1497.87 | 2662.36 | 2544.45 | 1632.66 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21582.22 | 22869.82 | 5961.92 | 1497.87 | 2662.36 | 2544.45 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6756.65 | 4695.19 | 6912.99 | 6606.24 | 3524.31 | 1638.17 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 441.19 | 223.15 | 203.98 | 124.43 | 88.93 | 19.36 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 125.52 | 93.17 | 70.58 | 58.7 | 42.3 | 49.01 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 8.56 | 9.47 | 58.1 | 6.58 | 5.83 | 0.91 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8.86 | 27.86 | 20.52 | 15.61 | 8.08 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -0.2 | 0.63 | -1.68 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.09 | 0.63 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -5.08 | -1.01 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 272.28 | 296.78 | 178.58 | 94 | 112.17 | 89.67 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1109.29 | -733.75 | -8.19 | -37.32 | 7.35 | -8.18 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1179.1 | -32.09 | 113.48 | -177.52 | -87.46 | -105.09 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.3 | -17.04 | 2.5 | 0.76 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5720.67 | 1387.53 | 323.1 | -1506.32 | -1455.63 | -1798.43 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -136.69 | -11884.65 | -5702.49 | -7999.53 | -5069.68 | -3117.83 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3333.76 | -164.91 | -2981.93 | 3523 | 4838.05 | 2662.91 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 146.5 | 79.85 | 133.54 | 143.64 | 143.28 | 141.43 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5458.78 | -3959.96 | 212.01 | 1751.77 | 2295.84 | -724.79 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21582.22 | 22869.82 | 5961.92 | 1497.87 | 2662.36 | 2544.45 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 22869.82 | 5961.92 | 1497.87 | 2662.36 | 2544.45 | 1632.66 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1287.6 | 16907.9 | 4464.05 | -1164.49 | 117.91 | 911.79 | - | - | - | - |