清越科技688496现金流量表 |
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当前股价：7.65，市值：34
亿，动态市盈率PE：-44.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72879.63 | 72028.71 | 99262.04 | 59505.37 | 50286.44 | 52977.87 | 50537.57 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 444.69 | 325.05 | 3386.78 | 5354.21 | 465.68 | 460.39 | 476.42 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3211.09 | 4723.33 | 5147.92 | 9958.49 | 5687.48 | 1339.62 | 1680.04 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76535.41 | 77077.1 | 107796.74 | 74818.07 | 56439.59 | 54777.89 | 52694.02 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53152.37 | 74755.67 | 88756.1 | 68381.67 | 38003 | 31218.85 | 33491.8 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11225.93 | 13507.56 | 14057.33 | 13587.74 | 10244.72 | 10822.77 | 9957.9 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5369.96 | 1611.95 | 3250.74 | 3472.07 | 4184.34 | 2632.61 | 2244.11 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5723.32 | 5241.33 | 4786.21 | 4277.35 | 5774.27 | 1978.36 | 2096.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75471.58 | 95116.5 | 110850.37 | 89718.83 | 58206.33 | 46652.58 | 47790.62 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1063.83 | -18039.41 | -3053.64 | -14900.75 | -1766.74 | 8125.3 | 4903.4 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 221133 | 232197.87 | 73964.36 | 80214.3 | 139364.19 | 170465.5 | 160335.79 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 568.44 | 699.79 | 132.25 | 109.78 | 325.55 | 458.74 | 1004.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.5 | - | 0.35 | 4.82 | 0.4 | 0.17 | 1.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 221714.94 | 232897.66 | 74096.96 | 80328.91 | 139690.14 | 170924.41 | 161341.92 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3161.15 | 7048.36 | 4762.74 | 11853.43 | 25082.4 | 9478.27 | 5141.85 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 238081 | 239697.87 | 73964.36 | 79285.55 | 129842.94 | 152088.8 | 159114.28 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 241242.15 | 246746.23 | 78727.1 | 91138.98 | 154925.34 | 161567.07 | 164256.13 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19527.21 | -13848.57 | -4630.14 | -10810.07 | -15235.2 | 9357.34 | -2914.21 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 76843.63 | 1667 | 11428 | 3572 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 833 | 1667 | 11428 | 3572 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26577.48 | 31871 | 60388.72 | 50473.21 | 37000 | 10000 | 7000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5285.27 | 4439.49 | 3050.24 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26577.48 | 37156.27 | 141671.84 | 55190.45 | 48428 | 13572 | 7000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39036.82 | 44336.82 | 56999.22 | 27123.03 | 14000 | 7000 | 7900 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1524.5 | 4675.02 | 2344.22 | 4532.4 | 7017.72 | 18050.82 | 338.97 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 873.65 | 2833.42 | 1091.96 | 515.39 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41434.97 | 51845.26 | 60435.4 | 32170.82 | 21017.72 | 25050.82 | 8238.97 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14857.5 | -14688.99 | 81236.45 | 23019.63 | 27410.28 | -11478.82 | -1238.97 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -242.12 | -139.43 | -397.12 | -26.68 | 37.19 | 165.29 | -63.65 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33563 | -46716.39 | 73155.55 | -2717.87 | 10445.53 | 6169.12 | 686.57 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42911.59 | 89627.98 | 16472.43 | 19190.3 | 8744.77 | 2575.65 | 1889.08 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9348.59 | 42911.59 | 89627.98 | 16472.43 | 19190.3 | 8744.77 | 2575.65 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9200.4 | -14309.21 | 4553.97 | 5329.84 | 5702.43 | 4825.09 | 6117.72 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -774.91 | 1195.66 | 74.08 | -208.66 | -309.03 | 277.3 | 338.37 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3486.89 | 3171.81 | 2614.81 | 2450.12 | 1630.2 | 1153.24 | 1930.27 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 210.18 | 286.05 | 242.27 | 222.29 | 237.49 | 223.8 | 243.35 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1527.46 | 1157.82 | 938.73 | 381.85 | 211.19 | 236.57 | 228.22 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.21 | -11.01 | -3.02 | -11.82 | 29.6 | -0.13 | -0.52 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 42.47 | 0.64 | 1.28 | 34.97 | 0.1 | 2.16 | 2.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -28.45 | -8.76 | - | - | 31.89 | 30.13 | -45.14 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1590.39 | 1497.82 | 2322.3 | 1568.66 | 950.37 | 518.56 | 267.38 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 619.78 | 789.28 | 406.12 | 76.41 | -169.53 | -452.87 | -1300.02 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -199.48 | -765.63 | -1153.4 | -1456.65 | -1137.35 | -319.89 | -61.32 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.45 | -2.28 | - | - | -5.76 | -3.54 | 6.77 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9143.13 | -11042.57 | -6215.47 | -11613.21 | -2627.88 | 305.97 | -708.33 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6825 | 8416.19 | -5483.01 | -5874.18 | -8906.63 | 793.56 | 3003.85 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1441.86 | -9822.52 | -1770.87 | -6280.99 | 2602.23 | 526.18 | -5120.14 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1063.83 | -18039.41 | -3053.64 | -14900.75 | -1766.74 | 8125.3 | 4903.4 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9348.59 | 42911.59 | 89627.98 | 16472.43 | 19190.3 | 8744.77 | 2575.65 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 42911.59 | 89627.98 | 16472.43 | 19190.3 | 8744.77 | 2575.65 | 1889.08 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33563 | -46716.39 | 73155.55 | -2717.87 | 10445.53 | 6169.12 | 686.57 | - | - | - |