聚和材料688503核心经营数据 |
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当前股价：31.1，市值：75
亿，动态市盈率PE：17.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：96.37%，净利增长率：109.21%； 未来三年预估净利增长率：21.45% （25E:32.90%, 26E:22.57%, 27E:9.97%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24203.36 | 16562.79 | 11191.07 | 8391.07 | 8391.07 | 6666.67 | 5000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 464230.6 | 491984.34 | 454707.98 | 123573.95 | 98938.96 | 20084.12 | 7826.51 | - | - | - |
| 总资产(万) | 797600.7 | 749575.17 | 581127.68 | 286475.27 | 148477.86 | 47688.63 | 13429.87 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1248758.19 | 1029036.57 | 650421.06 | 508392.99 | 250271.9 | 89401.48 | 21778.52 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 21.35 | 58.21 | 27.94 | 103.14 | 179.94 | 310.5 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 1140127.16 | 928020.6 | 575268.38 | 455097.23 | 215798.71 | 72931.77 | 18186.26 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 22.86 | 61.32 | 26.41 | 110.89 | 195.89 | 301.03 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 8.7 | 9.82 | 11.55 | 10.48 | 13.77 | 18.42 | 16.49 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 17493.64 | 16541.83 | 11971.3 | 7594.47 | 7922.08 | 3836.44 | 1799.27 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.75 | 38.18 | 57.63 | -4.14 | 106.5 | 113.22 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 16.1 | 16.38 | 15.93 | 14.25 | 22.98 | 23.29 | 50.09 | - | - | - |
| 净利润(万) | 41029.45 | 44110.55 | 39120.77 | 24677.61 | 12424.62 | 7074.52 | 498.58 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -6.98 | 12.75 | 58.53 | 98.62 | 75.62 | 1318.93 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -89548.2 | -266374.93 | -121482.27 | -105840.92 | -81520.72 | -20706.23 | -5429.76 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -66.38 | 119.27 | 14.78 | 29.83 | 293.7 | 281.35 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -2.18 | -6.04 | -3.11 | -4.29 | -6.56 | -2.93 | -10.89 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.58 | 9.32 | 13.53 | 22.18 | 20.88 | 50.69 | 12.74 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 115.97 | 156.16 | 170.36 | 201.54 | 218.77 | 1054.5 | 58.65 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 22344.29 | 10063.86 | 15868.22 | 8754.54 | 6871.46 | 312 | 24.4 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7090 | 6701 | 3732 | 2216 | 378 | 148 | 173 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 464442.12 | 491984.34 | 454707.98 | 123573.95 | 98938.96 | 20084.12 | 7826.51 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -5.6 | 8.2 | 267.96 | 24.9 | 392.62 | 156.62 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 26547 | 40845 | 26985 | 18139 | 5931 | 6914 | 647 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 48.77 | 205.83 | -14.22 | 968.62 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 19.19 | 29.7 | 40.63 | 14.73 | 11.79 | 3.01 | 1.57 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.73 | 2.67 | 3.5 | 2.94 | 1.48 | 1.06 | 0.1 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | CACBA | CACBA | CACBA | CACAA | CACAA | CACAA | CBCBA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | -++ | --+ | --+ | --+ | --+ | -++ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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