聚和材料688503现金流量表 |
1648 ℃ |
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当前股价：31.1，市值：75
亿，动态市盈率PE：17.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：96.37%，净利增长率：109.21%； 未来三年预估净利增长率：21.45% （25E:32.90%, 26E:22.57%, 27E:9.97%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 897124.07 | 771143.03 | 566016.67 | 452324.39 | 196193.38 | 70029.88 | 18330.38 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5772.7 | 9003.92 | 3825.52 | 2976.95 | 93.62 | 17.65 | 44.44 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5011.6 | 4811.75 | 4671.24 | 3548.72 | 755.9 | 472.89 | 478.39 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 907908.37 | 784958.7 | 574513.43 | 458850.07 | 197042.91 | 70520.42 | 18853.21 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 932674.52 | 983781.08 | 655150.3 | 531635.94 | 259643.25 | 82975.57 | 19974.54 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23122.54 | 19947.63 | 12693.36 | 11025.27 | 5778.89 | 2588.9 | 2531.93 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11346.02 | 11810.71 | 11085.76 | 6607.35 | 5123.59 | 2889.94 | 247.46 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30313.49 | 35794.22 | 17066.27 | 15422.42 | 8017.9 | 2772.25 | 1529.04 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 997456.57 | 1051333.63 | 695995.7 | 564690.99 | 278563.63 | 91226.65 | 24282.96 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -89548.2 | -266374.93 | -121482.27 | -105840.92 | -81520.72 | -20706.23 | -5429.76 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 434392.65 | 604183.92 | 112692.01 | 63216.34 | 46507.11 | 11307.12 | 8818.01 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1138.41 | 27.28 | 10 | 4 | 1.08 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3857.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 435531.06 | 604211.2 | 116559.68 | 63220.35 | 46508.19 | 11307.12 | 8818.01 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22344.29 | 10063.86 | 15868.22 | 8754.54 | 6871.46 | 312 | 24.4 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 442808.84 | 569298.17 | 312560 | 62098 | 47374 | 11443 | 7990 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 11530.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1747.83 | 1981.94 | 125.86 | 6.02 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 465153.13 | 590892.79 | 330176.05 | 72834.48 | 54371.32 | 11761.01 | 8014.4 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29622.06 | 13318.41 | -213616.38 | -9614.13 | -7863.13 | -453.89 | 803.61 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | - | 295598 | - | 65498 | 5020 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 914831.56 | 293646.93 | 150578.61 | 258764.83 | 62616.65 | 9095 | 4774 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 103655.57 | 251209.79 | 148812.25 | 115278.41 | 28592.64 | 19558.47 | 120.54 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1018587.14 | 544856.72 | 594988.85 | 374043.23 | 156707.29 | 33673.47 | 4894.54 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 841575.06 | 296670.42 | 192039.19 | 252979.44 | 55062.2 | 4050 | 724 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18478.49 | 6147.66 | 392.39 | 553.85 | 2712.63 | 547.55 | 23.19 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 52611.56 | 5871.05 | 3128.59 | 1064.4 | 8875.63 | 7607.17 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 912665.1 | 308689.13 | 195560.17 | 254597.7 | 66650.46 | 12204.72 | 747.19 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 105922.04 | 236167.59 | 399428.69 | 119445.54 | 90056.83 | 21468.75 | 4147.34 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2558.13 | -304.45 | 143.49 | 2040.87 | 258.78 | -339.23 | -31.96 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15806.36 | -17193.39 | 64473.53 | 6031.35 | 931.76 | -30.61 | -510.76 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54406.58 | 71599.97 | 7126.44 | 1095.09 | 163.32 | 193.93 | 704.69 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38600.23 | 54406.58 | 71599.97 | 7126.44 | 1095.09 | 163.32 | 193.93 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41029.45 | 44110.55 | 39120.77 | 24677.61 | 12424.62 | 7074.52 | 498.58 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5276.67 | 4770.29 | 296.19 | 113.43 | 58.75 | 86.36 | 183.17 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3038.59 | 2410.12 | 1016.5 | 468.88 | 179.47 | 130.59 | 133.45 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3197.45 | 3575.29 | 2495.78 | 1363.92 | 76.92 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 853.98 | 715.77 | 220.2 | 383.05 | 121.34 | 16.74 | 39.73 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 29.7 | 22.58 | - | 8.58 | -1.08 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 57.92 | 14.89 | -5.73 | - | 1.45 | 0.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2586.08 | 1270.25 | - | 164.8 | 957.75 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2235.58 | 488.44 | 3384.83 | -2628.13 | -1311.1 | 739.71 | 29.44 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2813.07 | -4128.53 | -2306.64 | 1963.59 | 32.75 | -4.12 | -28.01 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2196.79 | -1483.99 | -776.33 | -330.77 | -685.69 | -36.41 | -106.54 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 109.26 | 449.35 | -169.37 | 33.14 | 62.66 | 23.35 | -4.18 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 37851.97 | -70431.13 | -7255.91 | -24893.96 | -20141.81 | -5419.18 | 452.95 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -236441.48 | -325095.13 | -67017.75 | -132756.46 | -83682.19 | -32061.95 | -6973.76 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 43890.79 | 70386.66 | -92422.55 | 23189.61 | 4952.71 | 7794.95 | 345.12 | - | - | - |
| 其他(万) | 2374.14 | 1412.79 | - | - | 2932.22 | 180 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -89548.2 | -266374.93 | -121482.27 | -105840.92 | -81520.72 | -20706.23 | -5429.76 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38600.23 | 54406.58 | 71599.97 | 7126.44 | 1095.09 | 163.32 | 193.93 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 54406.58 | 71599.97 | 7126.44 | 1095.09 | 163.32 | 193.93 | 704.69 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15806.36 | -17193.39 | 64473.53 | 6031.35 | 931.76 | -30.61 | -510.76 | - | - | - |