慧智微688512现金流量表 |
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当前股价：10.09，市值：46
亿，动态市盈率PE：-13.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：54.03%，净利增长率：40.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43814.26 | 54713.68 | 36148.81 | 52545.56 | 20197.16 | 7770.63 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8232.57 | 5929.45 | 4987.24 | 6002.87 | 1990.43 | 852.75 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2982.22 | 2701.67 | 3085.58 | 4180.83 | 3357.5 | 3345.48 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55029.05 | 63344.81 | 44221.64 | 62729.26 | 25545.09 | 11968.86 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54727.21 | 53919.7 | 58556.58 | 89090.8 | 22969.31 | 7549.63 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20046.11 | 16888.2 | 14898.8 | 9793.87 | 5417.06 | 3625.59 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 26.99 | 27.35 | 90.69 | 45.33 | 1274.75 | 30.66 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9733.72 | 14278.02 | 6770.85 | 5560.94 | 5440.45 | 3545.87 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84534.03 | 85113.27 | 80316.92 | 104490.95 | 35101.58 | 14751.75 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -29504.98 | -21768.47 | -36095.29 | -41761.69 | -9556.49 | -2782.89 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 262100 | 312900 | 292500 | 99281.2 | 37002.88 | 78568.89 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1004.94 | 1377.79 | 2179.28 | 323.22 | 232.28 | 930.39 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.99 | 0.25 | - | 1 | 0.42 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 263124.93 | 314278.04 | 294679.28 | 99605.42 | 37335.57 | 79499.27 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6923.38 | 4650.35 | 15826.69 | 3605.44 | 1619.92 | 391.81 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 247100 | 347399 | 285500 | 125270 | 24791.9 | 55600 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 254023.38 | 352049.35 | 301326.69 | 128875.44 | 26511.82 | 55991.81 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9101.56 | -37771.3 | -6647.4 | -29270.02 | 10823.76 | 23507.46 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 636.7 | 106290.1 | - | 151975.47 | 1518.79 | 937.97 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13585.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14222.19 | 106290.1 | - | 151975.47 | 1518.79 | 937.97 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 148.35 | - | - | - | 2058.68 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 793.34 | 4244.99 | 1603.15 | 833.78 | 14125.08 | 435.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 941.69 | 4244.99 | 1603.15 | 833.78 | 16183.76 | 435.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13280.49 | 102045.11 | -1603.15 | 151141.68 | -14664.97 | 502.04 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 412.58 | 112.99 | 262.04 | -238.13 | -207.16 | 90.49 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6710.34 | 42618.33 | -44083.8 | 79871.84 | -13604.87 | 21317.11 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 89741.23 | 47122.9 | 91206.7 | 11334.86 | 24939.72 | 3622.61 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83030.89 | 89741.23 | 47122.9 | 91206.7 | 11334.86 | 24939.72 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -43841.7 | -40850.65 | -30491.24 | -31813.43 | -9619.15 | -7887.52 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6491.27 | 6208.17 | 1488.81 | 2445.92 | 842.95 | 1054.22 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2046.14 | 1551.5 | 1090.45 | 648.04 | 209.94 | 90.05 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 299.1 | 499.44 | 494.74 | 35.47 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 231.16 | 222.58 | 269.53 | 157.18 | 44.91 | 12.93 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.37 | -22.28 | -2.25 | -0.58 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.11 | 1.66 | - | - | 0.52 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1542.39 | -775 | - | -5.81 | -0.14 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -166.32 | -46.09 | 162.01 | 270.45 | 202.92 | -93.96 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -543.99 | -1299.81 | -1766.88 | -607.25 | -221.5 | -941.37 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 5895.72 | 107.04 | -3232.67 | -1282.36 | -1194.68 | -181.32 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4423.13 | -2396.45 | -16972.06 | -30278.24 | -1554.86 | -1997.42 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5799 | -1308.35 | -5202.77 | -9202.37 | -1021.63 | -114.72 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3812.89 | 3040.91 | 116.19 | 763.89 | 832.06 | 5830.53 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 6662.74 | 12350.58 | 16969.16 | 26323.89 | 1922.18 | 1445.67 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -29504.98 | -21768.47 | -36095.29 | -41761.69 | -9556.49 | -2782.89 | - | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 361.96 | 387.58 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 83030.89 | 89741.23 | 47122.9 | 91206.7 | 11334.86 | 24939.72 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 89741.23 | 47122.9 | 91206.7 | 11334.86 | 24939.72 | 3622.61 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6710.34 | 42618.33 | -44083.8 | 79871.84 | -13604.87 | 21317.11 | - | - | - | - |