豪森智能688529现金流量表 |
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当前股价：16.15，市值：27
亿，动态市盈率PE：-21.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.27%。 其中，历史营业增长率：15.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193218.98 | 156331.93 | 168829.59 | 104059.47 | 99520.27 | 88746.93 | 88017.45 | 110432.02 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4635.78 | 1200.27 | 1459.7 | 728.31 | 553.3 | 223.37 | 727.69 | 10.53 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11504.21 | 16516.47 | 18367.28 | 7202.03 | 4395.87 | 3988.37 | 1843.19 | 4195.31 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 209358.97 | 174048.66 | 188656.57 | 111989.82 | 104469.43 | 92958.66 | 90588.33 | 114637.85 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 192035.83 | 156856.07 | 114056.29 | 88095.43 | 63873 | 65883.8 | 71799.54 | 85360.25 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55667.87 | 45926.3 | 33984.17 | 25550.43 | 19564.18 | 18517.14 | 17080.74 | 13998.81 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3499.12 | 8331.28 | 8768.34 | 3696.13 | 3653.23 | 5835.27 | 4504.87 | 2547.58 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20415.7 | 21407.02 | 25370.16 | 8003.69 | 6939.09 | 3692.03 | 5852.29 | 2391.81 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 271618.51 | 232520.67 | 182178.97 | 125345.68 | 94029.5 | 93928.24 | 99237.45 | 104298.45 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -62259.55 | -58472.01 | 6477.6 | -13355.86 | 10439.93 | -969.57 | -8649.12 | 10339.4 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 82552.12 | 8469.93 | 42843.01 | 97326.83 | 9020.93 | 36.21 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 325.73 | 181.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.05 | 48.59 | - | 25.94 | 1.1 | 15.12 | 3.14 | 0.42 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4824.9 | - | 3283.39 | 3643.78 | 390 | 911.41 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82883.9 | 8699.69 | 47667.91 | 97352.76 | 12305.41 | 3695.11 | 393.14 | 911.84 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13317.11 | 59300.54 | 9713 | 7488.07 | 10024.09 | 1795.72 | 4722.92 | 3674.48 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 72337 | 25589.54 | 28999 | 80845 | 43600 | 35.74 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 12302.1 | - | - | 238 | 1072 | 1027.41 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85654.11 | 84890.08 | 51014.1 | 88333.07 | 53624.09 | 2069.47 | 5794.92 | 4701.9 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2770.21 | -76190.39 | -3346.19 | 9019.7 | -41318.68 | 1625.64 | -5401.78 | -3790.06 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 83050.01 | 102 | 10 | 60274.5 | 31751.15 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 102 | 10 | - | 180 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 159865.91 | 158291.11 | 92226.73 | 55065.36 | 49229.15 | 48610.91 | 40795.7 | 28562.5 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 336.8 | - | - | 8494.9 | 4252 | 376.61 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 159865.91 | 241341.12 | 92665.53 | 55075.36 | 109503.65 | 88856.96 | 45047.7 | 28939.11 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 104046.9 | 88401.57 | 56910.96 | 50885.36 | 66418.04 | 54273.81 | 32678.8 | 14043.56 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10017.17 | 7285.13 | 5416.64 | 5545.1 | 3306.15 | 17693.38 | 5535.35 | 6334.08 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 3040.19 | 1500 | 2000 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 289.83 | 469.65 | 619.1 | 350.95 | 1165.11 | 8494.9 | 3632.31 | 1938.61 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 114353.9 | 96156.35 | 62946.7 | 56781.41 | 70889.3 | 80462.09 | 41846.46 | 22316.25 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 45512.01 | 145184.77 | 29718.83 | -1706.05 | 38614.35 | 8394.88 | 3201.24 | 6622.86 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 83.37 | 60.27 | 184.56 | -153.36 | 48.38 | -40.04 | -3.1 | 5.92 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19434.38 | 10582.65 | 33034.81 | -6195.58 | 7783.98 | 9010.91 | -10852.76 | 13178.12 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59860.01 | 49277.36 | 16242.55 | 22438.13 | 14654.15 | 5643.24 | 16496.01 | 3317.89 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40425.63 | 59860.01 | 49277.36 | 16242.55 | 22438.13 | 14654.15 | 5643.24 | 16496.01 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9335.35 | 8567.62 | 8837.59 | 7040.27 | 8357.7 | 3400.56 | 4714.43 | 3187.6 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1409.87 | 463.86 | 53.79 | 205.97 | 228.88 | - | 872.14 | 202.69 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4634.57 | 3400.78 | 2888.48 | 2288.42 | 2156.94 | 1831.4 | 1542.71 | 1366.32 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 712.5 | 617.8 | 418.66 | 328.15 | 295.14 | 256.82 | 251.23 | 243.61 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.59 | 45.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.58 | -20.7 | -3.76 | 3.3 | 0.07 | 8.16 | 2.58 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.22 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -165.42 | 15.28 | 143.83 | -100.22 | -101.38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7843.6 | 5758.42 | 4133.7 | 2968.26 | 3106.1 | 2954.25 | 2157.05 | 1245.22 | - | - |
| 投资损失(万) | -344.74 | -53.25 | 508.72 | -620.64 | -20.93 | -0.46 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2957.79 | -1154.62 | -462.21 | -241.39 | 222.29 | 318.88 | -143.98 | 95.16 | - | - |
| 存货的减少(万) | -91337.24 | -24009.94 | -61698.82 | -12994.43 | -7091.6 | 8546.7 | -29635.26 | -38908.82 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3596.58 | -43653.68 | -42326.64 | -35116.49 | 3418.6 | -8558.1 | -10243.2 | -2173.02 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26228.98 | -14071.4 | 92844.88 | 18845.51 | 1876.98 | -19173.98 | 23325.11 | 41793.26 | - | - |
| 其他(万) | -44.69 | 2297.37 | -1193.74 | 950.48 | -2325.76 | 9484.39 | -1525.35 | 3253.81 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -62259.55 | -58472.01 | 6477.6 | -13355.86 | 10439.93 | -969.57 | -8649.12 | 10339.4 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40425.63 | 59860.01 | 49277.36 | 16242.55 | 22438.13 | 14654.15 | 5643.24 | 16496.01 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 59860.01 | 49277.36 | 16242.55 | 22438.13 | 14654.15 | 5643.24 | 16496.01 | 3317.89 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19434.38 | 10582.65 | 33034.81 | -6195.58 | 7783.98 | 9010.91 | -10852.76 | 13178.12 | - | - |