国科军工688543现金流量表 |
774 ℃ |
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当前股价：45.38，市值：96
亿，动态市盈率PE：49.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.06%，净利增长率：23.79%； 未来三年预估净利增长率：24.27% （25E:24.43%, 26E:27.17%, 27E:21.28%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75792.46 | 111903.47 | 71390.3 | 75373.98 | 59706.12 | 30860.28 | - | 30108.12 | 26281.23 | 28786.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 33.29 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2953.75 | 3200.59 | 2350.29 | 804.62 | 1589.49 | 3704.97 | - | 507.85 | 8782.34 | 8482.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78746.21 | 115104.06 | 73740.59 | 76178.6 | 61295.61 | 34565.24 | - | 30649.26 | 35063.57 | 37269.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54171.52 | 45391.65 | 34654.72 | 39769.3 | 21439.38 | 15408.94 | - | 10529.92 | 11472.13 | 10900.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18645.94 | 15655.98 | 13411.63 | 11577.14 | 8844.53 | 9670.55 | - | 9505.01 | 8722.35 | 7966.57 |
| 支付的各项税费(万) | 8762.37 | 3242.86 | 1169.13 | 2212.7 | 1083.92 | 1271.33 | - | 1349.34 | 1685.95 | 1015.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7705.79 | 6664.1 | 8507.64 | 6054.01 | 5165.96 | 5232.98 | - | 5297.25 | 8501.32 | 12460.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 89285.63 | 70954.59 | 57743.11 | 59613.15 | 36533.78 | 31583.79 | - | 26681.52 | 30381.74 | 32344.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10539.42 | 44149.47 | 15997.48 | 16565.45 | 24761.83 | 2981.45 | - | 3967.74 | 4681.83 | 4925.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | 4500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.97 | - | - | 13.39 | 209.98 | - | - | 40.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1941.7 | 25.4 | - | - | 26.73 | 19.22 | - | 5.35 | 13.68 | 11.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 416.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1941.7 | 1028.37 | - | - | 40.12 | 229.2 | - | 105.35 | 4693.95 | 427.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14206.62 | 9105.21 | 15388.23 | 19178.39 | 17353 | 9252.05 | - | 11927.87 | 6149.16 | 3520.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 6460 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17206.62 | 10105.21 | 15388.23 | 19178.39 | 17353 | 9252.05 | - | 11927.87 | 12609.16 | 3520.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15264.91 | -9076.84 | -15388.23 | -19178.39 | -17312.88 | -9022.85 | - | -11822.52 | -7915.2 | -3093.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 300 | 146493.46 | - | 17970.89 | - | - | - | - | 119.14 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.14 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 12000 | 14491.4 | 45276.85 | 60010.85 | 29000 | - | 17800 | 5500 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 995.88 | - | - | 150.58 | 60 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 300 | 159489.33 | 14491.4 | 63247.74 | 60161.43 | 29060 | - | 17800 | 5619.14 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 41733.95 | 17088.66 | 38947.51 | 55770 | 25305.75 | - | 15750 | 250 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12217.09 | 1173.41 | 1734.45 | 1812.05 | 2077.43 | 2155.98 | - | 5193.56 | 993.35 | 359.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 275 | - | 61.88 | - | - | 107.7 | - | - | 321.55 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7655.85 | 2445.66 | 141.49 | 203.33 | - | 80.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24872.94 | 45353.02 | 18964.6 | 40962.89 | 57847.43 | 27542.31 | - | 20943.56 | 1243.35 | 359.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24572.94 | 114136.31 | -4473.2 | 22284.85 | 2314.01 | 1517.69 | - | -3143.56 | 4375.79 | 9640.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -50377.27 | 149208.95 | -3863.95 | 19671.91 | 9762.95 | -4523.71 | - | -10998.35 | 1142.41 | 11472.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 182659.39 | 33450.44 | 37314.39 | 17642.48 | 7879.53 | 12403.24 | - | 18087.33 | 16944.91 | 5472.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 132282.12 | 182659.39 | 33450.44 | 37314.39 | 17642.48 | 7879.53 | - | 7088.98 | 18087.33 | 16944.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20653.21 | 14694.59 | 11307.66 | 7628.63 | 6258.04 | 1409.85 | - | 5148.41 | 3817.23 | 3326.5 |
| 资产减值准备(万) | -50.01 | 107.35 | 541.67 | -3.2 | 181.74 | 7.23 | - | 343.15 | 301.71 | 166.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4913.07 | 4569.35 | 3804.93 | 2799.71 | 1964.24 | 1769.95 | - | 1175.46 | 891.89 | 896.37 |
| 无形资产摊销(万) | 332.2 | 245.9 | 236.83 | 226.28 | 209.93 | 191.91 | - | 161.42 | 43.71 | 9.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15.73 | 39.01 | 46.86 | 51.79 | 60.08 | 37.22 | - | 32.14 | 25.93 | 19.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1941.2 | -1.4 | -0.18 | - | -17.46 | 14.69 | - | -2.7 | -12.06 | 50.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.15 | - | 349.67 | 2.08 | 3.96 | - | - | - | 15.56 |
| 公允价值变动损失(万) | -18.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 330.7 | 1141.9 | 1435.34 | 1494.2 | 1623.45 | 1843.72 | - | 802.13 | 677.54 | 376.86 |
| 投资损失(万) | -207.76 | -2.97 | - | - | -13.39 | -209.98 | - | - | -40.27 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -387.01 | -106.95 | -291.76 | -30.31 | -284.31 | -300.9 | - | -93.55 | -125.81 | -6.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34.86 | -40.89 | 357.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2901.61 | 3162.98 | -9856.31 | -6599.66 | 3286.41 | -6472.76 | - | -6660.58 | 68.45 | -1360.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35022.83 | -785.49 | -12742.62 | 3488.02 | -970.44 | -1517.6 | - | -4013.83 | 446.67 | -1593.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4536.31 | 20998.88 | 19813.5 | 7094.36 | 10063.97 | 5116.56 | - | 7234.97 | -1413.17 | 2446 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -159.28 | - | 576.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10539.42 | 44149.47 | 15997.48 | 16565.45 | 24761.83 | 2981.45 | - | 3967.74 | 4681.83 | 4925.23 |
| 现金的期末余额(万) | 132282.12 | 182659.39 | 33450.44 | 37314.39 | 17642.48 | 7879.53 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 182659.39 | 33450.44 | 37314.39 | 17642.48 | 7879.53 | 12403.24 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -50377.27 | 149208.95 | -3863.95 | 19671.91 | 9762.95 | -4523.71 | - | - | - | - |