汇宇制药688553现金流量表 |
1378 ℃ |
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当前股价：16.09，市值：68
亿，动态市盈率PE：26.9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：86.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-3.33% （25E:-73.57%, 26E:141.86%, 27E:41.35%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 116900.36 | 95378.29 | 151739.1 | 191435.68 | 139936.91 | 68307.57 | 13190.45 | 1705.66 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1655.74 | 1440.53 | 3176.48 | 3900.76 | 758.99 | 456.96 | 463.62 | 238.89 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10592.14 | 11457.23 | 9742.7 | 11272.6 | 5643.99 | 4474.1 | 11448.17 | 996.28 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129148.24 | 108276.05 | 164658.29 | 206609.04 | 146339.89 | 73238.63 | 25102.24 | 2940.83 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16950.79 | 14366.71 | 22596.58 | 31438.08 | 18524.21 | 8085.41 | 3086.56 | 807.35 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26261.94 | 27694.48 | 26455.72 | 20083.74 | 12102.42 | 5400.46 | 2427.05 | 1626.58 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5524.14 | 3124.03 | 9752.3 | 12739.48 | 4938.15 | 1631.45 | 341.68 | 64.92 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 56115.81 | 56397.56 | 86447.65 | 97711.4 | 71980.33 | 25499.22 | 6340.92 | 1758.37 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 104852.68 | 101582.78 | 145252.25 | 161972.7 | 107545.12 | 40616.52 | 12196.21 | 4257.21 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24295.56 | 6693.27 | 19406.03 | 44636.33 | 38794.78 | 32622.1 | 12906.03 | -1316.38 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 157800 | 412317.2 | 521100 | 428960.03 | 443600 | 57385.47 | 3112.02 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2055.4 | 3585.62 | 4757.88 | 1182.92 | 1312.46 | 147.8 | 1.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.9 | 3.92 | - | 0.19 | - | - | 3 | 509.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 159865.3 | 415906.74 | 525857.88 | 430143.14 | 444912.46 | 57533.27 | 3116.37 | 509.93 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12818.04 | 29671.99 | 46161.32 | 43345.33 | 15823.96 | 11000.31 | 2303.88 | 704.8 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 120001.51 | 362900 | 497300 | 574010.03 | 451600 | 74422.98 | 3874.51 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | 97.06 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 132819.55 | 392571.99 | 543961.32 | 617355.36 | 467521.02 | 85423.29 | 6178.39 | 704.8 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 27045.75 | 23334.75 | -18103.43 | -187212.23 | -22608.56 | -27890.03 | -3062.01 | -194.87 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | - | 237325.72 | 10 | 36922.37 | 5487.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38500 | 30796.85 | 4500 | 1505.39 | - | 10000 | 21489 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27139.3 | 17693.52 | 1244.72 | 110 | 1319.48 | 10258.35 | 10029.55 | 1554.26 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65639.3 | 48590.36 | 5744.72 | 238941.11 | 1329.48 | 57180.72 | 37006.05 | 1554.26 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32650 | 4646.85 | 1319.82 | 100 | 4000 | 26489 | 24489.48 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9813.6 | 9812.07 | 9015.95 | 69.03 | 187.45 | 1414.72 | 4885.66 | 988.01 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31805.65 | 21901.63 | 5407.95 | 4047.24 | 2071.16 | 12693.97 | 13363.64 | 243.78 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 74269.25 | 36360.54 | 15743.72 | 4216.27 | 6258.61 | 40597.69 | 42738.78 | 1231.79 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8629.95 | 12229.82 | -9999.01 | 234724.84 | -4929.14 | 16583.03 | -5732.73 | 322.47 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.65 | 164.1 | -16.1 | -4.2 | -19.09 | 27.56 | -1.72 | 0.84 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42718.01 | 42421.94 | -8712.5 | 92144.75 | 11237.99 | 21342.67 | 4109.57 | -1187.95 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 163006.42 | 120584.48 | 129296.98 | 37152.23 | 25914.24 | 4571.57 | 462 | 1649.95 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 205724.42 | 163006.42 | 120584.48 | 129296.98 | 37152.23 | 25914.24 | 4571.57 | 462 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31589.72 | 13933.47 | 24899.06 | 44585.86 | 34182.33 | 17690.93 | -2200.46 | -8471.84 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1481.36 | 620.37 | 1163.28 | 681.74 | 347.59 | 189.41 | 170.24 | 143.46 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7505.99 | 5606.9 | 4542.96 | 3350.04 | 2382.47 | 1804.61 | 1647.45 | 1625.44 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 226.2 | 274.17 | 228.72 | 192.55 | 92.5 | 37.57 | 551.83 | 1028.96 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 92.18 | 70.61 | - | - | - | - | 2.64 | 14.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 30.12 | - | - | -0.13 | - | - | - | -56.25 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 84.39 | - | 2.58 | 2.3 | 81.53 | - | 47.87 | 17.27 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23985.62 | -644.05 | -232.72 | -615.59 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1330.26 | 337.63 | 131.32 | 216.97 | 171.98 | 1389.93 | 2474.54 | 3420.6 | - | - |
| 投资损失(万) | -1381.52 | -3418.31 | -4289.38 | -1284.5 | -1312.46 | -147.8 | -1.35 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2933.77 | -2417.79 | -1907.71 | -471.02 | 2023.03 | 2325.43 | -4932.61 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 97.35 | 27.58 | 466.83 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1287.63 | 1055.98 | 895.21 | -8703.79 | -4871.81 | -2467.68 | -1026.07 | -577.62 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2026.52 | -2393.57 | -4160.79 | -2385.71 | -1289.42 | -3418.28 | 1436.75 | 224.77 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7337.26 | -7256.85 | -2715.63 | 7354.15 | 6987.03 | 15217.99 | 14735.21 | 1314.19 | - | - |
| 其他(万) | 197.76 | 390.51 | -157.38 | 1083.41 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24295.56 | 6693.27 | 19406.03 | 44636.33 | 38794.78 | 32622.1 | 12906.03 | -1316.38 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 205724.42 | 163006.42 | 120584.48 | 129296.98 | 37152.23 | 25914.24 | 4571.57 | 462 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 163006.42 | 120584.48 | 129296.98 | 37152.23 | 25914.24 | 4571.57 | 462 | 1649.95 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42718.01 | 42421.94 | -8712.5 | 92144.75 | 11237.99 | 21342.67 | 4109.57 | -1187.95 | - | - |