国盛智科688558现金流量表 |
2821 ℃ |
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当前股价：24.5，市值：32
亿，动态市盈率PE：23.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.08%。 其中，历史营业增长率：10.46%，净利增长率：10.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61457.17 | 56762.1 | 46368.43 | 48352.08 | 34803.68 | 43022.34 | 38314.88 | 32329.65 | 26053.89 | 25349.74 |
| 收到的税费返还(万) | 1114.48 | 1882.51 | 1706.09 | 1147.29 | 157.26 | 325.72 | 253.32 | 12.18 | 2.53 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1275.75 | 1728.01 | 3972.98 | 915.3 | 1312.62 | 1202.71 | 826.3 | 1000.88 | 495.11 | 1328.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63847.39 | 60372.62 | 52047.5 | 50414.67 | 36273.56 | 44550.77 | 39394.5 | 33342.7 | 26551.53 | 26677.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19752.55 | 16378.14 | 23003.73 | 16198.25 | 9204.87 | 16457.66 | 14408.88 | 13826.63 | 7260.25 | 9494.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14160.7 | 13825.51 | 14242.27 | 13885.77 | 9458.79 | 9367.16 | 9612.15 | 7436.54 | 5413.51 | 5003.73 |
| 支付的各项税费(万) | 4256.11 | 4372.53 | 5698.97 | 5340.26 | 4391.45 | 3808.18 | 4334.46 | 4319.12 | 5460.04 | 3393.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4733.53 | 6589.47 | 6408.49 | 5583.81 | 4003.22 | 4586.19 | 4695.8 | 3593.56 | 2346.68 | 1879.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42902.9 | 41165.65 | 49353.46 | 41008.09 | 27058.33 | 34219.19 | 33051.29 | 29175.85 | 20480.48 | 19770.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20944.49 | 19206.97 | 2694.04 | 9406.58 | 9215.23 | 10331.58 | 6343.21 | 4166.85 | 6071.05 | 6907.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 360 | 72 | 90 | - | 1193.35 | 252.38 | 211.33 | 179.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.05 | 593.79 | 204.67 | 65.55 | 7.08 | 23.96 | 227.43 | 1326.45 | 355.52 | 341.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 182963.97 | 207550.51 | 212422.92 | 209680.72 | 100000 | 25755 | 24000 | 5000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 183351.02 | 208216.3 | 212717.59 | 209746.28 | 101200.43 | 26031.34 | 24438.76 | 6505.96 | 355.52 | 341.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1112.11 | 2121.85 | 14615.82 | 3253.05 | 2906.82 | 1777.98 | 4606.82 | 1693.69 | 1171.07 | 1285.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 700 | - | - | - | - | - | - | 108 | 72 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 173200 | 198000 | 199305.89 | 222022 | 141000 | 26538.09 | 25010 | 5000 | 5094.14 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 175012.11 | 200121.85 | 213921.71 | 225275.05 | 143906.82 | 28316.07 | 29616.82 | 6801.69 | 6337.21 | 1285.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8338.91 | 8094.45 | -1204.12 | -15528.77 | -42706.39 | -2284.73 | -5178.06 | -295.73 | -5981.69 | -944.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 448.5 | 37.5 | 379.29 | 57321 | 5 | 310.8 | 208.24 | 7231.76 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 448.5 | 37.5 | - | - | 5 | 310.8 | 208.24 | 96.76 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 155.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 448.5 | 192.78 | 379.29 | 57321 | 5 | 310.8 | 208.24 | 7231.76 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6595 | 6600 | 6920.63 | 3999.96 | 22.2 | 1584 | 1520 | 3610 | 6358.21 | 169.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 30 | - | 320.63 | 39.96 | 22.2 | - | - | - | 108.21 | 60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2498.85 | 43.28 | - | 10.29 | 5577.51 | 228.75 | 140 | - | 3533.88 | 30.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9093.85 | 6643.28 | 6920.63 | 4010.25 | 5599.71 | 1812.75 | 1660 | 3610 | 9892.09 | 1000.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9093.85 | -6194.78 | -6727.85 | -3630.96 | 51721.3 | -1807.75 | -1349.2 | -3401.76 | -2660.33 | -1000.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.4 | 27.77 | -65.67 | -82.51 | -566.55 | 82.9 | -218.83 | -126.37 | 12.21 | 53.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20236.96 | 21134.41 | -5303.6 | -9835.67 | 17663.59 | 6322.01 | -402.88 | 342.99 | -2558.75 | 5015.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33670.38 | 12535.97 | 17839.58 | 27675.24 | 10011.66 | 3689.65 | 4092.53 | 3749.53 | 6308.28 | 1292.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53907.34 | 33670.38 | 12535.97 | 17839.58 | 27675.24 | 10011.66 | 3689.65 | 4092.53 | 3749.53 | 6308.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13065.36 | 14291.4 | 18621.62 | 20153.01 | 12185.99 | 8526.18 | 9556.06 | 9209.63 | 5733.66 | 4795.34 |
| 资产减值准备(万) | 1313.95 | 641 | 602 | 416.95 | 445.09 | 387.06 | 418.58 | 437.86 | 305.24 | 193.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4109.25 | 3616.03 | 2740.82 | 2293.75 | 2077.74 | 2071.08 | 1791.27 | 1758.39 | 1740.86 | 1889.21 |
| 无形资产摊销(万) | 265.62 | 241.95 | 233.66 | 210.51 | 187.61 | 190.81 | 167.35 | 166.58 | 156.24 | 154.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 318.24 | 291.28 | 188.55 | 153.75 | 130.31 | 39.15 | 8.55 | 2.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.76 | -243.34 | -42.97 | -32.83 | 2.89 | 2.07 | -86.46 | -59.06 | -486.94 | -104.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 17.07 | - | 0.25 | 5.39 | 5.26 | 2.98 | 3.17 | - | - |
| 财务费用(万) | -41.9 | -27.13 | 65.95 | 139.03 | 566.64 | -82.9 | 218.83 | 126.37 | -18.82 | 8.84 |
| 投资损失(万) | -1487.08 | -1061.08 | -1699.83 | -2210.19 | -1303.62 | -254.25 | -165.94 | -190.46 | 15.13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -201.5 | 22.22 | -427.67 | 65.52 | -146.42 | -166.5 | -21.84 | 61.54 | 30.18 | -55.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10.31 | -29.6 | 670.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2689.22 | 1265.17 | -13724.45 | -19341.35 | -5157.31 | 198.4 | -2820.56 | -7045.84 | -1330.48 | 607.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -57.04 | 3722.04 | -68.52 | -12441.41 | -16761.25 | -1422.19 | 1223.55 | -7073.49 | -4745.13 | 49.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5986.67 | -3758.33 | -4418.46 | 20020.2 | 17031.48 | 867.88 | -3928.56 | 6663.86 | 2902.71 | -667.77 |
| 其他(万) | 132.14 | 218.3 | -47.52 | -20.59 | -49.31 | -30.47 | -20.62 | 105.74 | 1768.42 | 36.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20944.49 | 19206.97 | 2694.04 | 9406.58 | 9215.23 | 10331.58 | 6343.21 | 4166.85 | 6071.05 | 6907.37 |
| 现金的期末余额(万) | 53907.34 | 33670.38 | 12535.97 | 17839.58 | 27675.24 | 10011.66 | 3689.65 | 4092.53 | 3749.53 | - |
| 现金的期初余额(万) | 33670.38 | 12535.97 | 17839.58 | 27675.24 | 10011.66 | 3689.65 | 4092.53 | 3749.53 | 6308.28 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20236.96 | 21134.41 | -5303.6 | -9835.67 | 17663.59 | 6322.01 | -402.88 | 342.99 | -2558.75 | - |