杭华股份688571现金流量表 |
2525 ℃ |
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当前股价：7.15，市值：30
亿，动态市盈率PE：21.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.37%。 其中，历史营业增长率：2.71%，净利增长率：4.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118457.44 | 100904.71 | 98952.34 | 97303.92 | 80199.59 | 80896.14 | 78279.05 | 79147.66 | - | 73407.13 |
| 收到的税费返还(万) | 51.14 | 46.32 | 208.79 | 92.99 | 7.21 | 55.09 | 65.99 | 52.38 | - | 98.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1217.95 | 1547.74 | 1542.1 | 1247.43 | 1285.64 | 1641.57 | 785.86 | 1515.06 | - | 639.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119726.52 | 102498.77 | 100703.23 | 98644.35 | 81492.44 | 82592.79 | 79130.9 | 80715.1 | - | 74145 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69326.48 | 55886.12 | 59805.14 | 62329.17 | 43065 | 43590.28 | 45701.34 | 45920.43 | - | 38573.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19756.43 | 18561.46 | 18362.17 | 17112.54 | 15746.79 | 15327.53 | 15620.84 | 14932.01 | - | 12696.18 |
| 支付的各项税费(万) | 7563.59 | 6385.72 | 5382.43 | 4924.46 | 5580.49 | 5629.33 | 6614.47 | 6879.06 | - | 8286.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3377.34 | 3355.13 | 2481.12 | 2446.55 | 3994.89 | 4767.28 | 4393.81 | 4158.1 | - | 4533.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100023.84 | 84188.43 | 86030.86 | 86812.72 | 68387.17 | 69314.43 | 72330.46 | 71889.6 | - | 64089.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19702.68 | 18310.34 | 14672.37 | 11831.63 | 13105.27 | 13278.36 | 6800.44 | 8825.5 | - | 10055.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1023.19 | 821.6 | 1185.16 | 1205.43 | - | 182.1 | 390.31 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.64 | 17 | 22.31 | 50.1 | 75.9 | 4.22 | 133.77 | 16.23 | - | 23.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1839.61 | 720.47 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 164164 | 105000 | 127500 | 178400 | 200 | 5000 | 21000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 165214.84 | 105838.6 | 128707.46 | 181495.14 | 996.37 | 5186.32 | 21524.08 | 16.23 | - | 23.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9438.5 | 3286.09 | 2126.94 | 1892.51 | 4528.97 | 9178.99 | 4714.64 | 2986.77 | - | 1784.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 146.07 | 3956.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 148164 | 115000 | 94000 | 199900 | 32000 | - | 26000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 157748.57 | 122242.97 | 97626.94 | 201792.51 | 36528.97 | 9178.99 | 30714.64 | 2986.77 | - | 1784.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7466.26 | -16404.37 | 31080.53 | -20297.37 | -35532.61 | -3992.67 | -9190.57 | -2970.54 | - | -1761.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1362.41 | - | 14.17 | - | 38952.4 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 14.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3740.6 | - | - | - | - | - | 300 | 700 | - | 1200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5138.01 | - | 14.17 | - | 38952.4 | - | 300 | 700 | - | 1200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4500 | - | - | - | - | - | 300 | 1600 | - | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6274.78 | 5225.39 | 6400 | 3520 | 4247 | 3184 | 2170.56 | 2373.22 | - | 5821.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 215 | 16 | 10 | 13.75 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4300.08 | - | - | 570 | 1989.86 | - | - | 296.41 | - | 265.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15074.86 | 5225.39 | 6400 | 4090 | 6236.86 | 3184 | 2470.56 | 4269.63 | - | 6586.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9936.85 | -5225.39 | -6385.83 | -4090 | 32715.54 | -3184 | -2170.56 | -3569.63 | - | -5386.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.55 | 14.3 | 29.04 | -11.69 | 36.96 | 2.44 | -69.69 | -83.06 | - | 93.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17250.65 | -3305.11 | 39396.1 | -12567.43 | 10325.16 | 6104.13 | -4630.38 | 2202.27 | - | 3001.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67995.92 | 71301.03 | 31904.93 | 44472.36 | 34147.19 | 28043.06 | 32673.44 | 30471.17 | - | 18062.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85246.57 | 67995.92 | 71301.03 | 31904.93 | 44472.36 | 34147.19 | 28043.06 | 32673.44 | - | 21063.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14077.37 | 12463.25 | 7917.84 | 11289.72 | 10972.77 | 9111.47 | 6745.2 | 7790.74 | - | 8437.15 |
| 资产减值准备(万) | 384.89 | 568.94 | 372.11 | 58.83 | 132.99 | 203.6 | 296.82 | 431.06 | - | 843.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3269.12 | 3297.3 | 3021.45 | 3012 | 2388.16 | 1927.52 | 2088.76 | 2144.3 | - | 2705.08 |
| 无形资产摊销(万) | 363.75 | 300.1 | 379.22 | 423.62 | 422.08 | 422.4 | 404.66 | 418.03 | - | 380.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.91 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.84 | -1.43 | -3.26 | -9.32 | -11.67 | 9.02 | 15.85 | -1.69 | - | 20.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.13 | 51.65 | 8.29 | 29 | 51.42 | 92.61 | 54.36 | 17.32 | - | - |
| 财务费用(万) | 128.88 | 91.36 | -29.04 | 11.69 | -36.96 | 1.13 | 70.25 | 65.94 | - | -24.73 |
| 投资损失(万) | -1125.62 | -912.37 | -1214.25 | -2108.57 | -627.85 | -182.1 | -390.31 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -57.65 | -119.76 | -1.98 | -21.18 | 32.28 | 60.32 | -51.79 | 35 | - | 15.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.76 | -55.32 | 32.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2731.35 | 2155.66 | 3285.49 | -4641.17 | -1196.43 | -914.34 | 228.42 | 421.33 | - | 304.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -699.82 | -2180.41 | 4729.48 | -4070.46 | -139.54 | -1624.13 | -1706.81 | -5756.51 | - | -1276.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4042.17 | 1634.16 | -3994.02 | 7609.24 | 828.24 | 4217.92 | -943.16 | 3290.22 | - | -1576.09 |
| 其他(万) | 1916 | 908.79 | 133.82 | -10.87 | 184.18 | -47.06 | -11.8 | -30.23 | - | 225.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19702.68 | 18310.34 | 14672.37 | 11831.63 | 13105.27 | 13278.36 | 6800.44 | 8825.5 | - | 10055.12 |
| 现金的期末余额(万) | 85246.57 | 67995.92 | 71301.03 | 31904.93 | 44472.36 | 34147.19 | 28043.06 | 32673.44 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 67995.92 | 71301.03 | 31904.93 | 44472.36 | 34147.19 | 28043.06 | 32673.44 | 30471.17 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17250.65 | -3305.11 | 39396.1 | -12567.43 | 10325.16 | 6104.13 | -4630.38 | 2202.27 | - | - |