亚辉龙688575现金流量表 |
1376 ℃ |
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当前股价：14.85，市值：85
亿，动态市盈率PE：34.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.99%，净利增长率：75.44%； 未来三年预估净利增长率：22.66% （25E:20.97%, 26E:24.95%, 27E:22.10%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 210938.17 | 201039.13 | 469095.58 | 133122.58 | 108401.05 | 92688.1 | 80693.49 | 62202.14 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1308.26 | 4776.45 | 1568.28 | 495.35 | 955.36 | 441.9 | 436.53 | 222.88 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11114.55 | 12647.53 | 3843.66 | 3746.17 | 3201.39 | 2126.5 | 777.45 | 1284.71 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223360.98 | 218463.1 | 474507.52 | 137364.1 | 112557.8 | 95256.5 | 81907.46 | 63709.74 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81191.29 | 124253.18 | 202918.17 | 65675.12 | 46949.75 | 58177.27 | 54806.29 | 41754.81 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51055.66 | 53612.95 | 59036.68 | 26106.09 | 20095.99 | 15325.72 | 12648.18 | 8977.71 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12039.46 | 19357.2 | 24997.42 | 8498.59 | 6229.28 | 3986.45 | 3324.76 | 3278.67 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26084.6 | 28558.54 | 29239.18 | 11122.51 | 11067.18 | 10932.99 | 8157.34 | 6716.22 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 170371.01 | 225781.86 | 316191.45 | 111402.3 | 84342.2 | 88422.43 | 78936.57 | 60727.4 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52989.97 | -7318.76 | 158316.07 | 25961.79 | 28215.6 | 6834.07 | 2970.9 | 2982.34 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20702.31 | 26246.72 | 49400 | 54500 | 2000 | 7005 | 3110 | 21360 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 550.09 | 909.84 | 401.24 | 326.58 | 18.9 | 40.16 | 30.92 | 349.73 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.29 | 5.89 | 3 | - | 20.9 | 5.01 | 38.51 | 70.27 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -2156.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1800 | - | - | 123.85 | 109.74 | 137.62 | 300 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21254.69 | 26805.47 | 49804.24 | 54826.58 | 2163.66 | 7159.91 | 3317.04 | 22080 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59331.01 | 66271.1 | 56537.48 | 37266.14 | 18939.29 | 12809.33 | 18639.21 | 8301.93 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 36773.3 | 24022.18 | 77447.77 | 63668.46 | - | 9005 | 3110 | 21360 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2.64 | - | 630.1 | - | - | - | - | 680.34 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2172 | - | - | - | - | 1161.66 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96106.96 | 90293.28 | 136787.35 | 100934.6 | 18939.29 | 21814.33 | 21749.21 | 31503.92 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74852.27 | -63487.81 | -86983.11 | -46108.02 | -16775.63 | -14654.42 | -18432.16 | -9423.92 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2111.13 | 5764.47 | 1397.88 | 56644.22 | - | 14040 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4038.02 | 1397.88 | 468.12 | - | 40 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57241.04 | 53008.68 | 68337.91 | 36796.02 | 66000 | 18115.44 | 19595.56 | 36000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 180.7 | 3934.25 | 1577.62 | 54.79 | 1473.8 | - | - | 10250 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59532.87 | 62707.4 | 71313.41 | 93495.04 | 67473.8 | 32155.44 | 19595.56 | 46250 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22800 | 27800 | 44347.23 | 44900 | 62209.9 | 14495.45 | 4445.65 | 34171 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16903.4 | 28253.25 | 16900.48 | 1090.12 | 3623.21 | 2282.8 | 1045.84 | 1428.32 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1758.48 | 8579.94 | 8718.56 | 2750.33 | 2516.94 | 1133.28 | 748.99 | 5646.1 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41461.88 | 64633.19 | 69966.27 | 48740.46 | 68350.05 | 17911.54 | 6240.47 | 41245.42 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18070.99 | -1925.79 | 1347.15 | 44754.58 | -876.25 | 14243.9 | 13355.09 | 5004.58 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -600.41 | 398.02 | 1025.08 | -140.82 | -260.61 | 0.17 | 5.14 | -0.55 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4391.72 | -72334.34 | 73705.19 | 24467.54 | 10303.09 | 6423.73 | -2101.04 | -1437.54 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48756.52 | 121090.85 | 47385.66 | 22918.13 | 12615.03 | 6191.31 | 8292.35 | 9729.89 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44364.8 | 48756.52 | 121090.85 | 47385.66 | 22918.13 | 12615.03 | 6191.31 | 8292.35 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27219.42 | 27920.02 | 102152.1 | 20384.65 | 20795.81 | 10607.78 | 3803.34 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2934.57 | 7287.35 | 12997.26 | 1592.8 | - | 1031.47 | 680.82 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21656.87 | 16722.49 | 13183.68 | 9097.56 | 6583.4 | 4728.75 | 2331.13 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2510.14 | 2205.88 | 1276.9 | 834.32 | 366.95 | 310.41 | 279.42 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 901.32 | 1356.52 | 784.15 | 521.05 | 422.59 | 432.41 | 122.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -182.27 | -278.84 | - | - | 1.52 | 8.62 | 109.55 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 171.24 | 72.3 | 339.23 | 20 | 125.14 | 79.64 | 32.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1709.55 | 2577.51 | -5571.15 | -14.64 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1218.42 | 717.35 | 840.66 | 1122.13 | 1317.09 | 1756.62 | 488.51 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 933.15 | -11807.66 | -538.66 | 296.77 | -18.9 | -40.16 | -30.92 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 367.26 | 289.22 | -3160.83 | -327.68 | 560.56 | 337.8 | -450.95 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -452.08 | -682.18 | 1408.06 | 2.2 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 579.86 | -10171.23 | -34051.88 | -6736.76 | -2087.32 | -5422.3 | -4443.83 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13054.96 | 1293.25 | -19033.2 | -5495.72 | -5824.97 | -3486.86 | -2372.7 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3300.72 | -47724.68 | 84333.68 | 4377.58 | 4542.24 | -3510.1 | 2421.72 | - | - | - |
| 其他(万) | 1564.28 | 1348.52 | 2140.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52989.97 | -7318.76 | 158316.07 | 25961.79 | 28215.6 | 6834.07 | 2970.9 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44364.8 | 48756.52 | 121090.85 | 47385.66 | 22918.13 | 12615.03 | 6191.31 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 48756.52 | 121090.85 | 47385.66 | 22918.13 | 12615.03 | 6191.31 | 8292.35 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4391.72 | -72334.34 | 73705.19 | 24467.54 | 10303.09 | 6423.73 | -2101.04 | - | - | - |