安杰思688581核心经营数据 |
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当前股价：64.08，市值：52
亿，动态市盈率PE：17.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：18.73% （25E:11.28%, 26E:22.36%, 27E:22.90%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8097.88 | 5787.1 | 4340.1 | 4340.1 | 4340.1 | 4340.1 | 4340.1 | 1668.33 | - | - |
| 净资产(万) | 239711.14 | 220823.91 | 38157.82 | 27144.61 | 21669.04 | 17159.14 | 11677.48 | 4429.8 | - | - |
| 总资产(万) | 254977.82 | 233107.41 | 47338.48 | 34199.42 | 26040.92 | 21861.27 | 14985.41 | 8534.6 | - | - |
| 营业收入(万) | 63663.41 | 50874.85 | 37111.15 | 30546.61 | 17195.37 | 18283.98 | 12208.15 | 9032.14 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 25.14 | 37.09 | 21.49 | 77.64 | -5.95 | 49.77 | 35.16 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 17755.85 | 14820.76 | 11832.55 | 10788.12 | 6747.17 | 6933.55 | 5047.88 | 3461.04 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 19.8 | 25.25 | 9.68 | 59.89 | -2.69 | 37.36 | 45.85 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 72.11 | 70.87 | 68.12 | 64.68 | 60.76 | 62.08 | 58.65 | 61.68 | - | - |
| 三项费用(万) | 10889.01 | 9538.29 | 6659.02 | 5549.49 | 4022.23 | 4055.21 | 2390.02 | 6660.4 | - | - |
| 费用增长率(%) | 14.16 | 43.24 | 19.99 | 37.97 | -0.81 | 69.67 | -64.12 | - | - | - |
| 费用率(%) | 23.72 | 26.46 | 26.34 | 28.09 | 38.5 | 35.73 | 33.38 | 119.55 | - | - |
| 净利润(万) | 29339.37 | 21723.86 | 14495.55 | 10480.04 | 4523.44 | 5473.95 | 3731.55 | -1962.22 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 35.06 | 49.87 | 38.32 | 131.68 | -17.36 | 46.69 | -290.17 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 31579.51 | 22144.72 | 15637.68 | 11825.26 | 5335.98 | 4801.07 | 4261.04 | 2961.4 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 42.61 | 41.61 | 32.24 | 121.61 | 11.14 | 12.67 | 43.89 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | 1.02 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 0.88 | 1.14 | -1.51 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.74 | 16.78 | 44.4 | 42.94 | 23.3 | 37.97 | 46.33 | -88.59 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 159.95 | 141.46 | 263.21 | 194.61 | 88.82 | 177.65 | 131.08 | -77.96 | - | - |
| 资本支出(万) | 4960.19 | 5156.83 | 6011.88 | 1566.08 | 2825.28 | 846.43 | 2886.5 | 601.04 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1005 | 665 | 617 | 603 | 498 | 379 | 300 | 245 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 239711.14 | 220823.91 | 38157.82 | 27144.61 | 21669.04 | 17159.14 | 11677.48 | 4429.8 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.55 | 478.71 | 40.57 | 25.27 | 26.28 | 46.94 | 163.61 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 25384 | 17232 | 9101 | 9517 | 2196 | 5007 | 1145 | -2318 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -4.37 | 333.38 | -56.14 | 337.29 | -149.4 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 29.6 | 38.16 | 8.79 | 6.25 | 4.99 | 3.95 | 2.69 | 2.66 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 3.62 | 3.75 | 3.34 | 2.41 | 1.04 | 1.26 | 0.86 | -1.18 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | AAABA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ACCCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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