凌志软件688588现金流量表 |
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当前股价：13.39，市值：54
亿，动态市盈率PE：26.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.66%。 其中，历史营业增长率：16.3%，净利增长率：9.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119111.87 | 77933.32 | 71338.09 | 67574.76 | 65588.08 | 63346.4 | 50030.56 | 39008.05 | 32897.66 | 30786.33 |
| 收到的税费返还(万) | 140.13 | 86.82 | 215.67 | 362.11 | 228.93 | 182.74 | 45.74 | 70.35 | 473.01 | 31.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 909.46 | 672.08 | 1289.13 | 681.18 | 1423.45 | 435.88 | 953.95 | 1263.37 | 1048.18 | 1034.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120161.46 | 78692.22 | 72842.89 | 68618.05 | 67240.45 | 63965.02 | 51030.25 | 40341.77 | 34418.84 | 31852.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13689.34 | 9777.24 | 8588.83 | 8110.64 | 7276.1 | 9490.07 | 8152.22 | 5711.97 | 5564.4 | 5673.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71349.01 | 46377.33 | 41754.28 | 37640.37 | 34510.31 | 32576.96 | 27256.48 | 22194.21 | 19226.13 | 15711.33 |
| 支付的各项税费(万) | 11231.37 | 7270.29 | 6555.11 | 7983.93 | 6004.85 | 5080.74 | 2975.12 | 2757.65 | 2839.43 | 2927.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3759.57 | 3184.43 | 2063.94 | 2184.76 | 2516.99 | 3160.22 | 3381.38 | 2352.97 | 2057.46 | 2063.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100029.3 | 66609.29 | 58962.15 | 55919.7 | 50308.25 | 50307.99 | 41765.19 | 33016.8 | 29687.42 | 26375.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20132.16 | 12082.93 | 13880.74 | 12698.35 | 16932.2 | 13657.03 | 9265.06 | 7324.97 | 4731.42 | 5476.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 51786.39 | 80530.06 | 145423.58 | 161243.86 | 111455 | 79000 | 82412 | 137319 | 135607 | 73544 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1702.75 | 1608.78 | 4914.97 | 2745.21 | 462.15 | 455.29 | 1299.59 | 872.35 | 811.61 | 505.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.11 | 1.44 | 3.89 | 5.9 | 6.36 | 4.69 | 2.2 | 18.35 | 22.16 | 0.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10477.36 | - | - | - | - | - | 581 | 24.5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7.67 | 113.7 | 300.81 | 70 | 494.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63969.61 | 82140.28 | 150342.43 | 163994.97 | 111923.51 | 79467.65 | 84408.49 | 138535.01 | 136510.78 | 74545.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13856.1 | 703.68 | 1000.59 | 1077.01 | 978.68 | 1468.16 | 6103.4 | 3369.03 | 5675.4 | 1420.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 64848.39 | 63848.91 | 149102.07 | 155416.86 | 151591 | 79000 | 82412 | 137319 | 135607 | 73544 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 95 | 3495.91 | 222.68 | 1774.23 | 152.78 | 484.02 | 1181.88 | 2114.33 | 1238.68 | 1187.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 268.87 | 185.91 | - | - | 70 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78799.49 | 68048.5 | 150325.34 | 158268.1 | 152722.46 | 81221.05 | 89883.19 | 142802.36 | 142521.08 | 76222.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14829.88 | 14091.77 | 17.1 | 5726.87 | -40798.95 | -1753.4 | -5474.7 | -4267.35 | -6010.3 | -1677.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 40254.91 | - | - | 220.5 | - | 20229.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 220.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34755.75 | 20556.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34755.75 | 20556.1 | - | - | 40254.91 | - | - | 220.5 | - | 20229.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23303.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8441.72 | 7989.44 | 8000.2 | 8000.2 | 8000.2 | 7200 | 3600 | 1440 | 995.37 | 4458.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1962.34 | 13672.02 | 659.93 | 505.73 | 1424.44 | - | - | - | - | 1073 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33707.2 | 21661.46 | 8660.13 | 8505.93 | 9424.64 | 7200 | 3600 | 1440 | 995.37 | 5531.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1048.55 | -1105.36 | -8660.13 | -8505.93 | 30830.27 | -7200 | -3600 | -1219.5 | -995.37 | 14698.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4605.35 | -1030.83 | -2182.17 | -4085.4 | -598.84 | 799.39 | 804.07 | -124.76 | 6.74 | 177.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1745.48 | 24038.52 | 3055.54 | 5833.89 | 6364.69 | 5503.02 | 994.43 | 1713.36 | -2267.51 | 18674.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78481.87 | 54443.35 | 51387.81 | 45553.92 | 39189.23 | 33686.21 | 32691.78 | 30978.42 | 33245.93 | 14570.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80227.35 | 78481.87 | 54443.35 | 51387.81 | 45553.92 | 39189.23 | 33686.21 | 32691.78 | 30978.42 | 33245.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12422.02 | - | 14070.2 | 14595.38 | 20073.12 | 14950.86 | 9123.01 | 7757.21 | 5207.49 | 6405.37 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 23.96 | 49.76 | 21.9 | 0.71 | 13.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 904.38 | - | 773.33 | 811.72 | 906.73 | 895.7 | 661.89 | 429.09 | 450.95 | 395.28 |
| 无形资产摊销(万) | 331.24 | - | 133.01 | 150.74 | 156.65 | 87.49 | 61.6 | 85.29 | 117.85 | 133.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 83.25 | - | 69.19 | 47.71 | 34.1 | 55.45 | 129.4 | 130.8 | 114.35 | 83.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.73 | - | 0.03 | - | -3.91 | 0.02 | 1.53 | -14.58 | -1.37 | 2.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 118.14 | - | 25.59 | -0.79 | 1.72 | 0.3 | 2.34 | 0.97 | -4.5 | 0.74 |
| 公允价值变动损失(万) | -347.9 | - | -2299.33 | -2290.55 | -109.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2843.47 | - | 1881.38 | 3222.01 | 195.95 | -553.95 | -542.56 | 84.72 | 135.36 | -97.22 |
| 投资损失(万) | -2614.85 | - | -728.6 | -3074.67 | -4432.06 | -1573.08 | -1261.87 | -748.65 | -796.88 | -504.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 44.74 | - | -120.29 | -39.86 | -9.97 | -2.23 | -4.08 | -1.35 | 0.33 | -1.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -422.74 | - | -170.3 | 369.14 | 580.67 | 117.23 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -116.54 | - | -0.1 | 220.39 | 254.75 | 128.76 | -243.21 | -481.91 | -183.64 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 122.15 | - | -2406.32 | -2063.44 | -657.2 | -2010.65 | 115.05 | -2078.42 | -308.74 | -1407.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4534.51 | - | 2023.13 | 213.35 | -172.49 | 1537.17 | 1172.21 | 2139.89 | -0.5 | 453.61 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20132.16 | - | 13880.74 | 12698.35 | 16932.2 | 13657.03 | 9265.06 | 7324.97 | 4731.42 | 5476.9 |
| 融资租入固定资产(万) | 4241.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 80227.35 | - | 54443.35 | 51387.81 | 45553.92 | 39189.23 | 33686.21 | 32691.78 | 30978.42 | 33245.93 |
| 现金的期初余额(万) | 78481.87 | - | 51387.81 | 45553.92 | 39189.23 | 33686.21 | 32691.78 | 30978.42 | 33245.93 | 14570.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1745.48 | - | 3055.54 | 5833.89 | 6364.69 | 5503.02 | 994.43 | 1713.36 | -2267.51 | 18674.99 |