新致软件688590现金流量表 |
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当前股价：20.9，市值：55
亿，动态市盈率PE：631.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.88%。 其中，历史营业增长率：18.57%，净利增长率：-6.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:2008.92%, 26E:33.01%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 189106.04 | 181227.22 | 128658.53 | 125479.57 | 109624.12 | 102299.24 | 95712.85 | 81090.12 | 67781.8 | - |
| 收到的税费返还(万) | 0.92 | 3.38 | - | 20.77 | 37.15 | 355.98 | 32.09 | 18.06 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36897.26 | 13694.06 | 5441.84 | 2788.11 | 3702.05 | 3309.53 | 2998.02 | 3019.57 | 1932.08 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 226004.22 | 194924.66 | 134100.36 | 128288.45 | 113363.32 | 105964.74 | 98742.96 | 84127.75 | 69713.88 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49254.95 | 43890.4 | 18643.56 | 12672.46 | 13556.62 | 12808.76 | 12223.23 | 12435.95 | 8555.91 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 125985.19 | 117068.69 | 112914.55 | 100874.7 | 83721.69 | 81268.43 | 72168.66 | 64211.77 | 52740.93 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5870.92 | 7727.64 | 9258.48 | 8327.19 | 7146.64 | 6448.96 | 4358.16 | 4089.54 | 2345.2 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41038.89 | 17643.61 | 6089.15 | 7475 | 5977.98 | 7098.24 | 6824.43 | 7744.23 | 4421.09 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 222149.96 | 186330.33 | 146905.74 | 129349.36 | 110402.92 | 107624.38 | 95574.48 | 88481.5 | 68063.14 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3854.26 | 8594.32 | -12805.37 | -1060.9 | 2960.4 | -1659.64 | 3168.48 | -4353.75 | 1650.74 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34060.32 | 53179.4 | 97996.17 | 57345.14 | 1894.08 | - | - | - | 581.85 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 192.57 | 188.27 | 229.19 | 195.85 | - | 47.9 | 21.37 | 215.57 | 51.3 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.38 | 2.6 | 2.37 | 1.06 | 0.75 | 17.03 | 448.86 | 0.19 | 116.51 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10348.59 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 74.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34259.27 | 53370.27 | 98302.15 | 67890.65 | 1894.82 | 64.92 | 470.24 | 215.76 | 749.66 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40979.31 | 20455.22 | 7292.54 | 3832.64 | 4254.23 | 2438.89 | 4503.95 | 2906.27 | 4474.87 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 33186 | 50328.23 | 97371.28 | 75136.45 | - | 150 | 359.16 | 2450 | 4323.82 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1496.21 | 1295.65 | 1375.64 | - | - | - | - | -337.95 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74165.31 | 72279.66 | 105959.47 | 80344.72 | 4254.23 | 2588.89 | 4863.11 | 5356.27 | 8460.73 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39906.05 | -18909.39 | -7657.31 | -12454.07 | -2359.41 | -2523.96 | -4392.87 | -5140.51 | -7711.08 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 205.02 | 550 | 1872.75 | 600 | 43310.31 | 3000 | 2834 | 13833 | 3754.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 205.02 | 550 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 120935.08 | 63382.58 | 113262.54 | 70281.21 | 70099.74 | 62507.59 | 55891.22 | 38796.88 | 40891 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1651.32 | 383.31 | 267.66 | 1368.72 | - | 1844.93 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121140.1 | 63932.58 | 115135.29 | 72532.53 | 113793.36 | 65775.25 | 60093.94 | 52629.88 | 46490.53 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76956.71 | 50390.26 | 72678.96 | 86338.27 | 51641.96 | 51662.02 | 53505.44 | 36337.01 | 29019.24 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6315.98 | 1830.94 | 6498.09 | 5128.81 | 2879.44 | 2505.71 | 2726.92 | 1927.76 | 1359.73 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 127.57 | 37.47 | - | 175 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7185.88 | 8525.89 | 2315.93 | 4368.89 | 2498.38 | 3213.57 | 666.2 | 5579.33 | 2858.27 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 90458.57 | 60747.09 | 81492.98 | 95835.98 | 57019.78 | 57381.31 | 56898.56 | 43844.1 | 33237.23 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30681.53 | 3185.49 | 33642.31 | -23303.45 | 56773.58 | 8393.94 | 3195.38 | 8785.78 | 13253.3 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 107.88 | -50.87 | 59.47 | -42.91 | -109.48 | 77.21 | -405.38 | -167.19 | 108.9 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5262.38 | -7180.44 | 13239.09 | -36861.33 | 57265.09 | 4287.55 | 1565.6 | -875.66 | 7301.85 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54658.92 | 61839.37 | 48600.27 | 85461.61 | 28196.52 | 23908.96 | 22343.36 | 23219.03 | 15917.17 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49396.54 | 54658.92 | 61839.37 | 48600.27 | 85461.61 | 28196.52 | 23908.96 | 22343.36 | 23219.03 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 291.37 | 7936.68 | -4541.08 | 14495.96 | 8512.71 | 8531.11 | 6511.86 | 3860.17 | 3502.84 | - |
| 资产减值准备(万) | 534.65 | 192.17 | 245.96 | 109.06 | 148.93 | 555.54 | 1078.7 | 1441.29 | 668.44 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2045.37 | 1241.49 | 879.59 | 1947.45 | 1678.43 | 1315.92 | 1186.51 | 1069.95 | 548.1 | - |
| 无形资产摊销(万) | 3066.32 | 1874.75 | 1038.85 | 231.43 | 164.74 | 234.98 | 331.48 | 353.53 | 346.23 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 594.13 | 252.51 | 314.75 | 399.84 | 526.71 | 519.67 | 306.78 | 176.89 | 66.87 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -74.95 | -0.09 | -4.59 | 205.25 | 43.2 | 37.37 | 17.37 | 28.95 | -42.28 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 18.07 | 85.48 | 25.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 520.57 | -287.21 | -134.93 | -13.9 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5187.66 | 4941.58 | 2666.3 | 2512.15 | 2881.71 | 2388.63 | 2232.25 | 1995.18 | 1275.61 | - |
| 投资损失(万) | 55.61 | -198.58 | -372.39 | -9089.72 | 4.05 | -355.28 | -526.07 | -403.98 | -200.41 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 106.14 | -639.57 | -1703.73 | -644.06 | -213.41 | -183.99 | -108.85 | -43.58 | -58.43 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -130.68 | -570.23 | 383.52 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1018.12 | -1182.1 | -6803.71 | -3786.22 | -4343.48 | -437.71 | -609.58 | -3603.18 | -654.69 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16463.24 | 119.11 | 8042.95 | -14839.39 | -8631.05 | -17228.07 | -14128.46 | -7636.95 | -6108.24 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2364.47 | -9943.87 | -16834.13 | 3850.76 | 140.77 | 1094.73 | 6876.49 | -1592.01 | 2306.71 | - |
| 其他(万) | 3498.18 | 97.17 | 242.93 | 1167.56 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3854.26 | 8594.32 | -12805.37 | -1060.9 | 2960.4 | -1659.64 | 3168.48 | -4353.75 | 1650.74 | - |
| 现金的期末余额(万) | 49396.54 | 54658.92 | 61839.37 | 48600.27 | 85461.61 | - | - | - | 23219.03 | - |
| 现金的期初余额(万) | 54658.92 | 61839.37 | 48600.27 | 85461.61 | 28196.52 | - | - | - | 15917.17 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5262.38 | -7180.44 | 13239.09 | -36861.33 | 57265.09 | - | - | - | 7301.85 | - |