新相微688593现金流量表 |
1403 ℃ |
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当前股价：15.63，市值：72
亿，动态市盈率PE：325.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:1257.56%, 26E:67.50%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62114.54 | 65175.17 | 59911.3 | 67880.91 | 30653.87 | 23038.04 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 555.67 | 1067.2 | 27.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4854.18 | 4765.42 | 3062.31 | 1244.42 | 497.77 | 1874.17 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67524.39 | 71007.79 | 63000.98 | 69125.34 | 31151.64 | 24912.21 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64339.61 | 51373.81 | 58356.44 | 40068.57 | 21829.37 | 17587.55 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7287.63 | 6786.15 | 5637.6 | 5035.71 | 2476.25 | 2788.4 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 419.11 | 1053.58 | 3658.45 | 4634.8 | 275.16 | 128.72 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2164.74 | 2228.19 | 2253.77 | 24163.63 | 1830.32 | 2601.82 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74211.09 | 61441.73 | 69906.26 | 73902.7 | 26411.1 | 23106.49 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6686.7 | 9566.06 | -6905.27 | -4777.37 | 4740.54 | 1805.73 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7999.7 | 13000 | - | 3795 | 8083 | 1950 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 664.82 | 180.58 | 25.46 | 18.07 | 30.63 | 10.14 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.55 | - | - | - | 2.22 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 210.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8875.67 | 13180.58 | 25.46 | 3813.07 | 8115.85 | 1960.14 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4749.85 | 19215.78 | 115.4 | 783.72 | 334.35 | 47.99 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4968.9 | 21300 | 3000 | 3795 | 8083 | 1950 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 289.7 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10008.45 | 40538.18 | 3115.4 | 4578.72 | 8417.35 | 1997.99 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1132.79 | -27357.61 | -3089.94 | -765.66 | -301.5 | -37.85 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 980 | 95244.47 | - | 28230 | 4986.59 | 733.7 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7674.98 | 6803.9 | 2000 | - | 1490 | 1000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 85.32 | 6.69 | - | 3361.17 | 1724.35 | 125.71 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8740.3 | 102055.05 | 2000 | 31591.17 | 8200.94 | 1859.41 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12478.87 | 2000 | - | 1279.62 | 1490 | 344.93 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1825.81 | 94.96 | 1416.11 | 2.28 | 780.29 | 38.41 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2088.75 | 3509.07 | 738.18 | 3531.99 | 4488.01 | 832.52 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16393.43 | 5604.03 | 2154.29 | 4813.89 | 6758.3 | 1215.85 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7653.13 | 96451.02 | -154.29 | 26777.29 | 1442.64 | 643.57 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -233.44 | 66.24 | 476.04 | -66.53 | -168.96 | 29.37 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15706.06 | 78725.71 | -9673.46 | 21167.73 | 5712.73 | 2440.81 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100051.01 | 21325.3 | 30998.76 | 9831.03 | 4118.31 | 1677.5 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84344.95 | 100051.01 | 21325.3 | 30998.76 | 9831.03 | 4118.31 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 709.51 | - | 10827.55 | 15270.13 | 2541.22 | -879.8 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 537.35 | - | 108.84 | 39.38 | 67 | 88.45 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 570.47 | - | 83.29 | 66.74 | 35.2 | 31.34 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 92.14 | - | 1.22 | 4.69 | 5.02 | 5.02 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 132.55 | - | 138.85 | 43.05 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.47 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.02 | - | - | 12.59 | 7.97 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 407.95 | - | -386.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -20.01 | - | -207 | 33.12 | 150.82 | 91.84 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1342.82 | - | -10.53 | -18.07 | -30.63 | -10.14 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -774.97 | - | 146.57 | 827.3 | -1289.86 | 7.58 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -37.3 | - | 57.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9046.54 | - | -12634.71 | -3313.72 | 1146.45 | 1371.13 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3050.45 | - | -577.18 | -21444.87 | -3060.96 | 1370.38 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4790.44 | - | -4578.47 | -925.21 | 4837.13 | -658.91 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 374.67 | - | 332.08 | 2633.45 | 108.35 | 432.05 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6686.7 | - | -6905.27 | -4777.37 | 4740.54 | 1805.73 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 84344.95 | - | - | 30998.76 | 9831.03 | 4118.31 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 100051.01 | - | - | 9831.03 | 4118.31 | 1677.5 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15706.06 | - | - | 21167.73 | 5712.73 | 2440.81 | - | - | - | - |