煜邦电力688597现金流量表 |
2008 ℃ |
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当前股价：10.48，市值：26
亿，动态市盈率PE：20.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.44%，净利增长率：16.67%； 未来三年预估净利增长率：6.72% （25E:-11.48%, 26E:23.88%, 27E:10.84%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88289.07 | 69602.14 | 53164.78 | 39945.93 | 42430.11 | 65975.67 | 43885.87 | 74376 | 55281.71 | 43590.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 593.1 | 496.28 | 524.14 | 853.38 | 380.73 | 167.34 | 567.43 | 292.62 | 35.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25091.58 | 1720.58 | 2544.89 | 1626.35 | 2387.82 | 3050.93 | 2721.86 | 2952.65 | 2206.5 | 1957.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113380.65 | 71915.82 | 56205.95 | 42096.43 | 45671.31 | 69407.34 | 46775.07 | 77896.08 | 57780.83 | 45584.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38363.28 | 29807.38 | 23957.54 | 16110.98 | 25269.64 | 30872.21 | 28778.11 | 43421 | 40299.04 | 26853.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23704.48 | 17924.05 | 11437.93 | 10403.87 | 8484.56 | 7950.35 | 8590.18 | 8077.71 | 8039.02 | 7528.97 |
| 支付的各项税费(万) | 5588.44 | 5434.28 | 2229.17 | 2131.85 | 2504.75 | 4071.69 | 3493.88 | 3880.83 | 3628.47 | 4514.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31607.12 | 8431 | 5409.01 | 6650.02 | 5737.42 | 7014.79 | 6615.34 | 7530.73 | 6711.28 | 6033.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99263.32 | 61596.71 | 43033.65 | 35296.73 | 41996.37 | 49909.04 | 47477.51 | 62910.27 | 58677.81 | 44930.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14117.32 | 10319.1 | 13172.3 | 6799.7 | 3674.94 | 19498.3 | -702.44 | 14985.81 | -896.98 | 653.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46500 | 22400 | 55322.21 | 72900 | - | - | - | 8942.16 | 19500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 364.74 | 249.86 | 34.06 | 320.04 | - | - | - | 9.2 | 80.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.13 | 34.8 | 0.82 | - | - | 0.3 | - | - | 0.6 | 1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 622.36 | - | - | - | 4563.13 | 5357.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46864.87 | 22684.66 | 55357.09 | 73220.04 | 622.36 | 0.3 | - | 8951.36 | 24144.22 | 5358.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4886.26 | 8952.61 | 4579.28 | 2893.95 | 6479.39 | 10229.44 | 237.81 | 700.11 | 3441.64 | 871.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 70300 | 13200 | 47300 | 89700 | 5000 | - | - | 2000 | 25810 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | 5940 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75186.26 | 22152.61 | 51879.28 | 92593.95 | 11479.39 | 10229.44 | 237.81 | 2700.11 | 29706.64 | 6811.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28321.4 | 532.05 | 3477.81 | -19373.91 | -10857.04 | -10229.14 | -237.81 | 6251.25 | -5562.42 | -1452.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 680 | - | 24125.94 | 5019.42 | - | - | - | 2000 | 12184 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 4855 | 3570 | - | 13000 | 12000 | 12500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 40579.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 455.07 | - | - | - | - | 659.99 | 2560.65 | 2464.5 | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 41714.49 | - | 24125.94 | 9874.42 | 3570 | 659.99 | 15560.65 | 16464.5 | 25184 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8000 | 425 | - | - | - | 6000 | 16000 | 12500 | 13496 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1348.31 | 2445.95 | 1495.86 | 4354.62 | 2355.49 | 2027.7 | 50.46 | 571.7 | 562.85 | 1029.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19676.69 | 2981.43 | 1523.17 | 1791.95 | 668.03 | 3344.34 | - | 683.55 | 217.46 | 5918.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21025 | 13427.38 | 3444.02 | 6146.57 | 3023.52 | 5372.04 | 6050.46 | 17255.25 | 13280.31 | 20444.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21025 | 28287.11 | -3444.02 | 17979.38 | 6850.9 | -1802.04 | -5390.47 | -1694.6 | 3184.19 | 4739.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35229.07 | 39138.26 | 13206.09 | 5405.17 | -331.2 | 7467.13 | -6330.73 | 19542.46 | -3275.2 | 3940.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83353.21 | 44214.96 | 31008.87 | 25603.7 | 25934.9 | 18467.77 | 24798.5 | 5256.03 | 8531.23 | 4590.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48124.14 | 83353.21 | 44214.96 | 31008.87 | 25603.7 | 25934.9 | 18467.77 | 24798.5 | 5256.03 | 8531.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11202.83 | 3710.97 | 7925.93 | 3632.36 | 6237.79 | 5550.5 | 3116.68 | 5888.5 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -73.11 | -349.07 | 40.46 | 267.67 | 184.92 | 105.61 | 191.86 | -375.13 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1560.42 | 1170.45 | 1020.71 | 857.92 | 732.61 | 387.93 | 405.71 | 393.22 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 68.93 | 69.97 | 70.12 | 66.69 | 109.7 | 15.32 | 17.07 | 16.72 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 509.35 | 155.29 | 22.72 | 23.17 | 11.52 | 310.82 | 232.56 | 232.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.6 | -41.03 | -1.37 | -4.27 | - | - | - | 0.46 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.47 | 1.7 | - | - | 1.94 | 9.21 | 0.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -103.8 | -159.67 | 19.38 | -120.6 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1903.9 | 1099.08 | 551.38 | 459.54 | 171.8 | - | 41.28 | 627.28 | - | - |
| 投资损失(万) | -364.74 | -109.58 | -335.67 | -320.04 | - | - | - | -831.88 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -976.41 | -2450.74 | -10.9 | 53.62 | -137.15 | 2.36 | -28.25 | 57.69 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -144.38 | 1963.47 | 5.5 | 171.21 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4511.29 | -757.2 | -1153.75 | -469.15 | 3341.15 | -1854.7 | 3486.67 | -556.47 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14766.39 | 5930.36 | -24490.16 | 2199.81 | 9850.61 | 3114.07 | 1808.36 | 6720.98 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19865.95 | -1851.42 | 27683.03 | -454.41 | -17172.29 | 12332.01 | -9974.92 | 2811.89 | - | - |
| 其他(万) | -1804.77 | 246.46 | 645.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14117.32 | 10319.1 | 13172.3 | 6799.7 | 3674.94 | 19498.3 | -702.44 | 14985.81 | - | - |
| 债务转为资本(万) | 34.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 48124.14 | 83353.21 | 44214.96 | 31008.87 | 25603.7 | 25934.9 | 18467.77 | 24798.5 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 83353.21 | 44214.96 | 31008.87 | 25603.7 | 25934.9 | 18467.77 | 24798.5 | 5256.03 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35229.07 | 39138.26 | 13206.09 | 5405.17 | -331.2 | 7467.13 | -6330.73 | 19542.46 | - | - |