康鹏科技688602现金流量表 |
826 ℃ |
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当前股价：8.28，市值：43
亿，动态市盈率PE：-112.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59535.85 | 87461.66 | 102497.58 | 97234.65 | 62358.81 | 67150.41 | 78996.5 | 71999.08 | 75162.01 | - |
| 收到的税费返还(万) | 4642.39 | 12982.99 | 7050.98 | 5151.11 | 3619.72 | 3820.29 | 3145.99 | 3906.18 | 3669.76 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1530.47 | 4477.75 | 2627.94 | 1180.17 | 1459.82 | 2403.89 | 898.94 | 1655.1 | 598.71 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65708.71 | 104922.41 | 112176.51 | 103565.94 | 67438.35 | 73374.59 | 83041.43 | 77560.35 | 79430.48 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35100.48 | 54405.01 | 64034.99 | 65590.84 | 40943.34 | 35426.93 | 46974.4 | 42836.41 | 35099.48 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19812.84 | 21529.47 | 22344.97 | 17499.09 | 12644.9 | 12473.9 | 10604.12 | 9391.39 | 8786.68 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3408.97 | 6328.14 | 6258.24 | 8088.62 | 5057.02 | 7626.36 | 10429.69 | 7407.77 | 8824.76 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1306.68 | 1374.81 | 3659.53 | 2251.65 | 2378.9 | 2240.78 | 1602.71 | 1278.78 | 1608.02 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59628.97 | 83637.43 | 96297.73 | 93430.19 | 61024.16 | 57767.97 | 69610.92 | 60914.34 | 54318.95 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6079.74 | 21284.97 | 15878.77 | 10135.74 | 6414.19 | 15606.62 | 13430.51 | 16646.01 | 25111.53 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 225322.05 | 106542.92 | 98958.6 | 91422.5 | 43811 | 84004 | 153359 | 201479 | 148530 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2422.12 | 2158.96 | 523.23 | 1933.9 | 388.49 | 1974.85 | 1005.04 | 1832.13 | 944.51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 313.68 | 2728.49 | 19.68 | 58.75 | 357 | 3971.24 | 37674.12 | 170.14 | 42.49 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 114 | - | 10000 | 25298 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 228057.85 | 111430.38 | 99501.51 | 93415.15 | 44556.49 | 90064.08 | 192038.16 | 213481.28 | 174815 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16162.61 | 13144.31 | 14559.65 | 17743.32 | 19486.68 | 23778.49 | 10121.13 | 19399.74 | 17942.9 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 226902.25 | 145262.77 | 100351.52 | 98350 | 43087 | 84728 | 149359 | 200724 | 144192 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 847.01 | - | 5000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2909.09 | 5000 | 9500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 243064.87 | 158407.08 | 114911.17 | 116093.32 | 62573.68 | 109353.5 | 162389.22 | 230123.74 | 171634.9 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15007.02 | -46976.7 | -15409.66 | -22678.17 | -18017.19 | -19289.41 | 29648.94 | -16642.46 | 3180.11 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 89955.75 | - | 37000 | - | 267.62 | 1656.68 | - | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19900 | 21260 | 14770.44 | 14556.23 | 14637.51 | 20340.1 | 23176 | 7394 | 7379 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19900 | 111215.75 | 14770.44 | 51556.23 | 14637.51 | 20607.72 | 24832.68 | 7394 | 7679 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21360 | 22968.76 | 18208.16 | 16445.71 | 9547.9 | 19880 | 10537.73 | 7429 | 2380 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4047.71 | 987.11 | 881.52 | 1220.04 | 1235.79 | 8484.31 | 64088.76 | 319.09 | 295.18 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 180 | - | - | - | - | 9177.77 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1415.65 | 9171.01 | 683.85 | 357.81 | - | - | 6794 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26823.36 | 33126.88 | 20618.6 | 18762.51 | 10783.69 | 28364.31 | 81420.49 | 7748.09 | 2675.18 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6923.36 | 78088.87 | -5848.16 | 32793.72 | 3853.82 | -7756.59 | -56587.81 | -354.09 | 5003.82 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 562.26 | 136.83 | 292.17 | 48.34 | -103.78 | -6.04 | 75.73 | -95.11 | 207.45 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15288.38 | 52533.97 | -5086.88 | 20299.64 | -7852.96 | -11445.42 | -13432.63 | -445.65 | 33502.91 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87411.23 | 34877.26 | 39964.13 | 19664.5 | 27517.46 | 38962.88 | 52395.5 | 52522.73 | 19019.83 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72122.84 | 87411.23 | 34877.26 | 39964.13 | 19664.5 | 27517.46 | 38962.88 | 52077.09 | 52522.73 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5065.5 | 11512.7 | 18268.2 | 13828.95 | 9260.78 | 14279.95 | 32555.23 | 14174.09 | 12679.51 | - |
| 资产减值准备(万) | 3911.8 | 2015.8 | -154.04 | 91.68 | -19.41 | -141.37 | 229.65 | 479.06 | -155.23 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15024.23 | 12369.55 | 11922.16 | 9347.36 | 8218.88 | 5301.23 | 6760.33 | 6432.33 | 6426.52 | - |
| 无形资产摊销(万) | 316.99 | 288.13 | 234.71 | 240.07 | 239.57 | 198.44 | 846.56 | 621.04 | 192.23 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.13 | -2771.74 | -5.72 | 13.4 | -11.06 | -13.6 | -23319.86 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 115.64 | 209.44 | 254.03 | 272.17 | 193.46 | 153.75 | 137.93 | 93.67 | 168.56 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -877.91 | -473.04 | -444.48 | 4114.85 | -384.72 | -665.29 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -946.41 | 458.62 | 693.4 | 820.05 | 867.52 | 515.4 | 523.68 | -43.9 | 87.73 | - |
| 投资损失(万) | -4911.69 | -981.86 | -2972.03 | -2018.37 | -909.86 | -155.85 | -1709.17 | -1798.64 | -1108.3 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2854.15 | -149.43 | -30.6 | -943.41 | -718.97 | -133.95 | -247.45 | 487.5 | 34.87 | - |
| 存货的减少(万) | -4012.3 | 7459.44 | -20674.54 | -12408.61 | -1560.7 | 936.27 | -2430.4 | -623.59 | 766.13 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -917.48 | -1046.23 | 1551.71 | -17042.12 | -11288.14 | -9144.2 | -5831.14 | -5437.12 | 2757.79 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3699.86 | -9334.93 | 4827.84 | 12266.01 | 1702.03 | 3821.48 | 2025.27 | 1361.2 | 1398.17 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6079.74 | 21284.97 | 15878.77 | 10135.74 | 6414.19 | 15606.62 | 13430.51 | 16646.01 | 25111.53 | - |
| 现金的期末余额(万) | 72122.84 | 87411.23 | 34877.26 | 39964.13 | 19664.5 | 27517.46 | 38962.88 | 52077.09 | 52522.73 | - |
| 现金的期初余额(万) | 87411.23 | 34877.26 | 39964.13 | 19664.5 | 27517.46 | 38962.88 | 52395.5 | 52522.73 | 19019.83 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15288.38 | 52533.97 | -5086.88 | 20299.64 | -7852.96 | -11445.42 | -13432.63 | -445.65 | 33502.91 | - |