九联科技688609现金流量表 |
1856 ℃ |
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当前股价：10.16，市值：51
亿，动态市盈率PE：-25.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-151.99%。 其中，历史营业增长率：0.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:56.79%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 225046.97 | 217428.67 | 262008.06 | 268470.4 | 204990.78 | 277733.04 | 302311.64 | 190584.91 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 141.08 | 1148.14 | 3473.27 | 2862.15 | 7022.92 | 3500.4 | 1045.87 | 2121.87 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4506.27 | 5758.54 | 688.68 | 1456.35 | 1865.94 | 1631.67 | 978.4 | 1202.1 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 229694.32 | 224335.34 | 266170.02 | 272788.9 | 213879.64 | 282865.11 | 304335.91 | 193908.88 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 168366.66 | 188002.36 | 208482.06 | 230872.45 | 155463.1 | 231370.59 | 258687.8 | 170340.06 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26121.93 | 25600.01 | 24469.51 | 23352.26 | 17274.9 | 14537.41 | 12847.15 | 12288.13 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2827.64 | 4049.34 | 11556.96 | 10192.48 | 6501.53 | 9691.97 | 8668.69 | 7708.9 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24444.55 | 26635.65 | 23953.13 | 19075.24 | 19862.95 | 27180.45 | 18050.56 | 15478.67 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 221760.77 | 244287.37 | 268461.65 | 283492.44 | 199102.49 | 282780.43 | 298254.2 | 205815.76 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7933.55 | -19952.02 | -2291.63 | -10703.54 | 14777.15 | 84.68 | 6081.72 | -11906.88 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 14164.69 | 5391.54 | 199.49 | 450 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20.1 | 46.2 | - | 3849.71 | - | - | 0.01 | 90 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.21 | 10.68 | 101.42 | - | 3.75 | 4.8 | 16.5 | 11.84 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 32.97 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.35 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23.31 | 57.23 | 201.42 | 18014.39 | 5395.29 | 237.26 | 466.51 | 101.84 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19631.03 | 19102.53 | 24193.21 | 18561.45 | 6866.56 | 3407.97 | 3131.37 | 1634.8 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 200 | 1528 | 11728 | 7250 | 7450 | 450 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 828.08 | - | - | - | - | - | - | 18.1 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21959.11 | 19302.53 | 25721.21 | 30389.45 | 14116.56 | 10857.97 | 3581.37 | 1652.9 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21935.81 | -19245.3 | -25519.79 | -12375.06 | -8721.27 | -10620.72 | -3114.86 | -1551.06 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 256 | 242 | 36692 | - | - | - | 25000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 256 | 242 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62086.57 | 99774.38 | 66555.45 | 109600 | 56400.66 | 64088.03 | 29486 | 30990 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 48777.43 | 12274.41 | 23522.34 | 410.27 | 9887.84 | 11318.65 | 18565.38 | 25489.07 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110864 | 112304.8 | 90319.79 | 146702.27 | 66288.5 | 75406.69 | 48051.38 | 81479.07 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76434.2 | 48898.3 | 78744.17 | 75780 | 58106.58 | 53690.07 | 36810.18 | 17615 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3350.15 | 4969.31 | 5637.18 | 2815.68 | 2803.49 | 2810.31 | 2682.78 | 2420.25 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21274.68 | 18624.6 | 9229.15 | 10901.22 | 8624.67 | 10164.95 | 13289.37 | 30992.27 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101059.02 | 72492.22 | 93610.5 | 89496.89 | 69534.75 | 66665.32 | 52782.33 | 51027.53 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9804.97 | 39812.58 | -3290.71 | 57205.38 | -3246.25 | 8741.36 | -4730.95 | 30451.55 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 112.51 | 145.43 | 312.79 | -70.32 | -193.96 | 51.74 | 52.98 | 52.68 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4084.77 | 760.68 | -30789.34 | 34056.46 | 2615.67 | -1742.93 | -1711.11 | 17046.29 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25313.19 | 24552.51 | 55341.85 | 21285.39 | 18669.72 | 20412.65 | 22123.76 | 5077.47 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21228.42 | 25313.19 | 24552.51 | 55341.85 | 21285.39 | 18669.72 | 20412.65 | 22123.76 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15156.66 | - | 5735.81 | 9647.73 | 13482.25 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2077.15 | - | 1879.67 | 2265.72 | 743.62 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4567.16 | - | 3042.28 | 2805.4 | 2636.66 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 563.53 | - | 197.34 | 100.18 | 88.44 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 358 | - | 127.1 | 264.61 | 280.38 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.28 | - | -49.68 | - | -0.06 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 137.71 | - | 0.18 | 18.17 | 16.61 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1681 | - | 341.5 | -237.96 | 861.57 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -435.12 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3988.45 | - | 1943.14 | 3640.5 | 3824.12 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -76.56 | - | -134.96 | -43.17 | -3398.96 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3917.05 | - | 15.95 | -499.87 | 239.57 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.44 | - | 0.66 | 24.95 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5352.65 | - | -8022.46 | -19079.59 | 5898.82 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45801.33 | - | 13829.27 | -7423.52 | -5564.42 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 51453.03 | - | -21838.82 | -4829.07 | -1024.9 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -942.08 | - | 234.65 | - | -407.89 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7933.55 | - | -2291.63 | -10703.54 | 14777.15 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21228.42 | - | 24552.51 | 55341.85 | 21285.39 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25313.19 | - | 55341.85 | 21285.39 | 18669.72 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4084.77 | - | -30789.34 | 34056.46 | 2615.67 | - | - | - | - | - |