禾信仪器688622现金流量表 |
1538 ℃ |
|
当前股价：81.01，市值：57
亿，动态市盈率PE：-149.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.09%，净利增长率：16.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23134.22 | 36745.92 | 32080.74 | 49799.1 | 32656.87 | 28258.03 | 15513.45 | 9654.7 | 10521.2 | 8614.69 |
| 收到的税费返还(万) | 24.05 | 90.42 | 405.68 | 132.87 | 201.79 | 251.18 | 250.83 | 170.14 | 132.84 | 119.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5574.07 | 5395.99 | 3683.27 | 5111.04 | 4134.17 | 3813.14 | 909.13 | 1937.12 | 2369.26 | 3256.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28732.35 | 42232.33 | 36169.68 | 55043.01 | 36992.83 | 32322.35 | 16673.41 | 11761.95 | 13023.3 | 11990.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11835.41 | 17925.62 | 22547.18 | 31302.98 | 15127 | 10685.03 | 6639.94 | 4808.8 | 1974.34 | 2246.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11330.82 | 18932.94 | 16477.88 | 12794.12 | 8095.21 | 6805.32 | 4430.23 | 3713.75 | 3094.15 | 2836.99 |
| 支付的各项税费(万) | 1060.19 | 1156.97 | 1248.39 | 3252.24 | 2533.26 | 1351.94 | 870.65 | 618.61 | 1374.45 | 337.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5327.25 | 7853.53 | 4354.31 | 6200.78 | 4828.64 | 5689.93 | 4240.34 | 3458.42 | 4776.46 | 3145.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29553.67 | 45869.06 | 44627.76 | 53550.12 | 30584.12 | 24532.23 | 16181.15 | 12599.58 | 11219.4 | 8566.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -821.32 | -3636.73 | -8458.08 | 1492.89 | 6408.71 | 7790.12 | 492.26 | -837.63 | 1803.9 | 3423.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6800 | 10250.05 | 65100 | 39800 | 14200 | 9032 | 20800 | 24787 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.67 | 12.03 | 149.32 | 102.97 | 45.51 | 40.04 | 74.72 | 80.37 | 46.72 | 15.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 593.32 | 141.72 | 106.77 | 43.17 | 37.14 | - | - | 0.65 | 1.69 | 20.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1380.91 | 27 | 457.68 | - | - | 106 | - | 24867.37 | 9431.72 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8780.9 | 10429.48 | 65813.77 | 39946.15 | 14282.64 | 9178.04 | 20874.72 | 24867.37 | 9433.41 | 36.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6991.92 | 10920.28 | 7763.22 | 13218.43 | 6880.71 | 4738.35 | 1143.27 | 856.85 | 501.31 | 1046.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 7800 | 10334.11 | 68695.5 | 39810 | 14350 | 9182 | 20800 | 21100 | 2222.24 | 1485 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1379.28 | - | - | 928 | - | - | 21100 | 11587 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14791.92 | 22633.66 | 76458.72 | 53028.43 | 22158.71 | 13920.35 | 21943.27 | 21956.85 | 12088.31 | 2531.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6011.02 | -12204.18 | -10644.96 | -13082.28 | -7876.07 | -4742.31 | -1068.55 | 2910.52 | -2654.9 | -2495.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1010 | 200 | 27468.88 | - | - | - | - | - | 966.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1010 | 200 | 193 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20842.98 | 29260.23 | 26999.55 | 11805.37 | 11825.47 | 4500 | 3250 | 1449.68 | - | 797.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1419.34 | 560.46 | 102.13 | 181.16 | 300 | - | - | 5.02 | 35.96 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22262.32 | 30830.69 | 27301.68 | 39455.41 | 12125.47 | 4500 | 3250 | 1449.68 | - | 1764.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24622.47 | 21370.42 | 14269.8 | 9671.61 | 6379.44 | 3700 | 1499.68 | - | 797.9 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1149.35 | 1153.45 | 1759.34 | 607.89 | 364.76 | 199.34 | 118.25 | 24.73 | 34.61 | 18.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 806.81 | 2359.4 | 299.19 | 605.02 | 234.25 | - | - | - | - | 46.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26578.63 | 24883.27 | 16328.33 | 10884.52 | 6978.44 | 3899.34 | 1617.93 | 24.73 | 832.51 | 65.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4316.31 | 5947.43 | 10973.35 | 28570.89 | 5147.03 | 600.66 | 1632.07 | 1424.95 | -832.51 | 1699.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11148.65 | -9893.49 | -8129.69 | 16981.5 | 3679.67 | 3648.46 | 1055.78 | 3497.85 | -1683.51 | 2627.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15597.1 | 25490.59 | 33620.28 | 16638.77 | 12959.1 | 9310.64 | 8254.86 | 4757.01 | 6440.52 | 3812.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4448.45 | 15597.1 | 25490.59 | 33620.28 | 16638.77 | 12959.1 | 9310.64 | 8254.86 | 4757.01 | 6440.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5058.59 | -10326.87 | -7337.38 | 6890.43 | 6526.53 | 4532.86 | 1897.25 | 1538.87 | 2136.83 | 1000.11 |
| 资产减值准备(万) | 1217.9 | 1198.99 | 749.92 | 101.74 | 93.58 | 35.32 | 233.67 | 206.26 | 45.43 | 111.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2422.13 | 2412.15 | 2255.62 | 1250.47 | 732.11 | 450.1 | 286.15 | 241.07 | 204.2 | 208.65 |
| 无形资产摊销(万) | 261.04 | 252.61 | 185.96 | 108.06 | 43.57 | 35.06 | 26.84 | 11.18 | 6.82 | 2.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.31 | 125.7 | 121.88 | 215.35 | 189.75 | 173.07 | 72.25 | 18.42 | 37.61 | 57.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -440.88 | -94.93 | -68.49 | 0.34 | -2.59 | - | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 172.66 | 57.56 | 30.08 | 22.96 | 1.45 | 1.33 | 6.82 | 0.28 | - | - |
| 财务费用(万) | 795.9 | 1025.55 | 570.8 | 519.25 | 364.76 | 199.34 | 118.25 | 24.73 | 34.61 | 18.44 |
| 投资损失(万) | 3.12 | 90.33 | -135.39 | -85.94 | 11.27 | -27.64 | -74.72 | -80.37 | -46.72 | -15.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -542.8 | -1683.03 | -1342.98 | -149.71 | -67.19 | 9.01 | 338.88 | 106.97 | 3.23 | -8.62 |
| 存货的减少(万) | 3424.74 | -2010.48 | -3954.38 | -3601.75 | -3668.11 | -1840.55 | -642.29 | -376.06 | 635.82 | -291.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2726.6 | -5474.79 | 5090.11 | -8680.24 | -4897.02 | -1667.24 | -1425.16 | -2089.6 | 895.51 | -1441.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6505.27 | 8714.46 | -5577.28 | 3810.62 | 6612.75 | 6311 | 183.6 | 351.36 | -2149.97 | 3781.47 |
| 其他(万) | 236.94 | 129.7 | 35.47 | 316.46 | -145 | -496.3 | -529.83 | -791.23 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -821.32 | -3636.73 | -8458.08 | 1492.89 | 6408.71 | 7790.12 | 492.26 | -837.63 | 1803.9 | 3423.95 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 611.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 4448.45 | 15597.1 | 25490.59 | 33620.28 | 16638.77 | 12959.1 | 9310.64 | 8254.86 | 4757.01 | 6440.52 |
| 现金的期初余额(万) | 15597.1 | 25490.59 | 33620.28 | 16638.77 | 12959.1 | 9310.64 | 8254.86 | 4757.01 | 6440.52 | 3812.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11148.65 | -9893.49 | -8129.69 | 16981.5 | 3679.67 | 3648.46 | 1055.78 | 3497.85 | -1683.51 | 2627.78 |