优利德688628核心经营数据 |
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当前股价：33.55，市值：38
亿，动态市盈率PE：20.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.72%。 其中，历史营业增长率：15.97%，净利增长率：31.17%； 未来三年预估净利增长率：20.18% （25E:19.25%, 26E:18.91%, 27E:22.41%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11128.2 | 11083.9 | 11042.4 | 11000 | 8250 | 8250 | 7455 | 7050.31 | - | - |
| 净资产(万) | 123291.01 | 118921.99 | 105908.06 | 94936.07 | 41324.79 | 26698.68 | 16673.88 | 10961.42 | - | - |
| 总资产(万) | 170503.31 | 144075.67 | 121765.37 | 124060.7 | 67410.99 | 43517.47 | 36965.87 | 31399.75 | - | - |
| 营业收入(万) | 113040.16 | 102015.51 | 89142.13 | 84214.71 | 88556.35 | 54003.7 | 46423.97 | 40081.01 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 10.81 | 14.44 | 5.85 | -4.9 | 63.98 | 16.33 | 15.83 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 61995.24 | 57827.09 | 56820.64 | 55336.64 | 54507.58 | 35833.64 | 32172.85 | 27198.33 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.21 | 1.77 | 2.68 | 1.52 | 52.11 | 11.38 | 18.29 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 45.16 | 43.32 | 36.26 | 34.29 | 38.45 | 33.65 | 30.7 | 32.14 | - | - |
| 三项费用(万) | 19574.77 | 16794.45 | 12798.5 | 11629.03 | 12245.55 | 8163.32 | 7336.52 | 6543.68 | - | - |
| 费用增长率(%) | 16.55 | 31.22 | 10.06 | -5.03 | 50.01 | 11.27 | 12.12 | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.35 | 38.01 | 39.6 | 40.27 | 35.96 | 44.93 | 51.48 | 50.79 | - | - |
| 净利润(万) | 17914.14 | 15830.57 | 11497.28 | 10803.79 | 14699.33 | 5326.78 | 3208.97 | 2745.32 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 13.16 | 37.69 | 6.42 | -26.5 | 175.95 | 66 | 16.89 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19397.88 | 21172.04 | 9352.32 | -3620.23 | 22968.3 | 6786.34 | -107.58 | 2222.07 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -8.38 | 126.38 | -358.33 | -115.76 | 238.45 | -6408.18 | -104.84 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | 1.34 | 0.81 | -0.34 | 1.56 | 1.27 | -0.03 | 0.81 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.79 | 14.08 | 11.45 | 15.86 | 43.22 | 24.56 | 23.22 | 50.09 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.43 | 43 | 30.33 | 63.86 | 68.73 | 30.71 | 18.83 | 17.71 | - | - |
| 资本支出(万) | 12627.26 | 12823.38 | 10575.39 | 14632.01 | 6591.93 | 2014.76 | 3262.44 | 4530.4 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3748 | 3521 | 3103 | 2083 | 1874 | 1630 | 1377 | 1096 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 123510.2 | 119032.39 | 105868.48 | 94972.6 | 41323.04 | 26696.8 | 16673.88 | 10961.42 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.76 | 12.43 | 11.47 | 129.83 | 54.79 | 60.11 | 52.11 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 9461 | 6836 | 4268 | -1677 | 9982 | 4942 | 1324 | -689 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 101.98 | 273.26 | -292.16 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.1 | 10.74 | 9.59 | 8.63 | 5.01 | 3.24 | 2.24 | 1.55 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.65 | 1.46 | 1.06 | 0.99 | 1.78 | 0.65 | 0.43 | 0.39 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | BBBBA | BBCAA | BBAAA | BBAAA | BBCAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-- | --+ | +-- | +-- | --+ | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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