优利德688628现金流量表 |
2202 ℃ |
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当前股价：33.55，市值：38
亿，动态市盈率PE：20.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.72%。 其中，历史营业增长率：15.97%，净利增长率：31.17%； 未来三年预估净利增长率：20.18% （25E:19.25%, 26E:18.91%, 27E:22.41%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 117550.61 | 108496.48 | 84861.57 | 86883.29 | 101737.21 | 57865.7 | 48658.57 | 43196.54 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2539.39 | 5325.86 | 2073.36 | 3700.53 | 1106.93 | 1479.75 | 1591.88 | 805.13 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1414.25 | 1695.83 | 1402.41 | 1654.99 | 1033.86 | 406.86 | 397.71 | 226.34 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121504.25 | 115518.18 | 88337.34 | 92238.8 | 103878 | 59752.31 | 50648.16 | 44228 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65310.41 | 61250.23 | 54584.97 | 70540.15 | 58001.41 | 37780.24 | 37624.08 | 30208.26 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23737.55 | 20801.15 | 16443.82 | 17395.03 | 13309.83 | 9916.61 | 8722.72 | 7027.31 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4996.78 | 3501.98 | 3348.57 | 2315.68 | 3495.95 | 1572.52 | 917.82 | 1089.33 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8061.63 | 8792.77 | 4607.67 | 5608.17 | 6102.5 | 3696.59 | 3491.12 | 3681.03 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102106.37 | 94346.14 | 78985.03 | 95859.03 | 80909.7 | 52965.97 | 50755.74 | 42005.93 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19397.88 | 21172.04 | 9352.32 | -3620.23 | 22968.3 | 6786.34 | -107.58 | 2222.07 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500 | - | - | 76.81 | - | - | - | 5911.97 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6.07 | - | - | - | - | - | 614.37 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.83 | - | 12.16 | - | 25.99 | - | 2.85 | 0.63 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 87742.74 | 173008.01 | 169120.02 | 42974.25 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 88474.57 | 173014.08 | 169132.19 | 43051.06 | 25.99 | - | 2.85 | 6526.98 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12627.26 | 12823.38 | 10575.39 | 14632.01 | 6591.93 | 2014.76 | 3262.44 | 4530.4 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1020.55 | 500 | - | 500 | - | - | 2 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 95937.09 | 151140.13 | 181650 | 66600 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109584.9 | 164463.51 | 192225.39 | 81732.01 | 6591.93 | 2014.76 | 3264.44 | 4530.4 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21110.33 | 8550.57 | -23093.2 | -38680.95 | -6565.94 | -2014.76 | -3261.59 | 1996.57 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 891.08 | 941.54 | 1047.53 | 49235.01 | - | 6513.3 | 2499.2 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4782.79 | 3422.2 | - | - | - | 4962.92 | 11466.85 | 14280.99 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 999.93 | 295.89 | 1011.92 | 516.87 | - | - | 291.24 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6673.81 | 4659.63 | 2059.45 | 49751.88 | - | 11476.22 | 14257.29 | 14280.99 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83.35 | 26.14 | 26.05 | 23.86 | 2283.1 | 11009.9 | 10565.15 | 14422.94 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13507.45 | 4239.75 | 3322.29 | 4959.85 | 2065.54 | 424.29 | 542.24 | 2382.37 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3399.81 | 191.44 | 244.4 | 2019.23 | 292.82 | 81.43 | 9.83 | 425.68 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16990.61 | 4457.33 | 3592.73 | 7002.94 | 4641.45 | 11515.62 | 11117.23 | 17231 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10316.8 | 202.3 | -1533.28 | 42748.94 | -4641.45 | -39.4 | 3140.06 | -2950.01 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 216.58 | 65.87 | 199.57 | 44 | 19.53 | 8.52 | 52.9 | -61.49 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11812.68 | 29990.78 | -15074.6 | 491.76 | 11780.44 | 4740.71 | -176.21 | 1207.15 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33882.71 | 3891.93 | 18966.53 | 18474.78 | 6694.34 | 1953.63 | 2129.84 | 922.69 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22070.04 | 33882.71 | 3891.93 | 18966.53 | 18474.78 | 6694.34 | 1953.63 | 2129.84 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17914.14 | 15830.57 | 11497.28 | 10803.79 | 14699.33 | 5326.78 | 3208.97 | 2745.32 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 773.27 | 501.3 | 470.57 | 421.97 | 364.95 | 106.6 | 222.38 | -38.55 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3511.45 | 3330.07 | 2937.83 | 1975.95 | 1778.93 | 1564.16 | 1321.56 | 1056.31 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 201.95 | 191.33 | 165.31 | 106.87 | 95.08 | 65.71 | 55.69 | 40.17 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | 6.82 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.07 | 9.89 | 10.44 | 9.47 | 49.9 | 38.37 | 7.72 | 51.62 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.2 | -6.27 | -30.06 | -12.2 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -531.93 | -313.88 | -13.46 | -770.01 | 65.54 | 261.41 | 593.14 | 585.32 | - | - |
| 投资损失(万) | -518.97 | -543.95 | -614.62 | 49.01 | - | - | 0.02 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 136.64 | -261.59 | -308.57 | -146.53 | -80.53 | -6.23 | -46.7 | 18.04 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -153.88 | -41.99 | 195.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8209.96 | -5382.66 | 7090.21 | -14493.12 | -5830.8 | -1126 | -2715.68 | -637.71 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6619.3 | 1465.49 | -3975.46 | -3280.34 | -1131.57 | 0.43 | -1544.68 | -1181.15 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11543.02 | 5345.09 | -9632.96 | 1409.57 | 12750.24 | 540.04 | -1216.82 | -417.3 | - | - |
| 其他(万) | 766.77 | 926.95 | 1362.08 | 144.91 | 123.16 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19397.88 | 21172.04 | 9352.32 | -3620.23 | 22968.3 | 6786.34 | -107.58 | 2222.07 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22070.04 | 33882.71 | 3891.93 | 18966.53 | 18474.78 | 6694.34 | 1953.63 | 2129.84 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33882.71 | 3891.93 | 18966.53 | 18474.78 | 6694.34 | 1953.63 | 2129.84 | 922.69 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11812.68 | 29990.78 | -15074.6 | 491.76 | 11780.44 | 4740.71 | -176.21 | 1207.15 | - | - |