华丰科技688629现金流量表 |
756 ℃ |
|
当前股价：53.43，市值：246
亿，动态市盈率PE：6649.02，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.61%，净利增长率：-28.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:53.00%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 117118.46 | 105395.27 | 98606.44 | 86174.28 | 69645.35 | 48571.89 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 69.38 | 288.18 | 46.61 | 111.74 | 218.85 | 305.65 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20510.54 | 22931.83 | 17407.13 | 15797.17 | 12226.97 | 5118.12 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137698.37 | 128615.28 | 116060.18 | 102083.19 | 82091.17 | 53995.65 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85990.43 | 64226.16 | 62808.53 | 53235.72 | 48211.7 | 41017.16 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28316.12 | 26233.32 | 23523.04 | 21096.54 | 25355.8 | 15950.29 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2046.32 | 3774.52 | 5042.27 | 4315.47 | 1087.86 | 1352.42 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21654.74 | 22317.87 | 13694.97 | 13391.4 | 6175.36 | 6014.98 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 138007.61 | 116551.88 | 105068.81 | 92039.12 | 80830.72 | 64334.85 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -309.24 | 12063.4 | 10991.36 | 10044.07 | 1260.45 | -10339.2 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54500 | 22500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 284.95 | 140.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 377.37 | 121.25 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 44.87 | 239.55 | 156.29 | 125.4 | 54215.83 | 49305.32 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54829.81 | 22880.03 | 156.29 | 125.4 | 54593.2 | 49426.58 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25454.52 | 11806.81 | 12941.41 | 10073.69 | 13558.11 | 27940.26 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 74911 | 43100 | - | - | 411 | 822 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 43.64 | 314.61 | 193.4 | 1959.64 | 76.86 | 61.19 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100409.16 | 55221.41 | 13134.8 | 12033.33 | 14045.97 | 28823.46 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45579.34 | -32341.38 | -12978.51 | -11907.93 | 40547.23 | 20603.12 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5 | 59953.55 | 1770 | 14664.5 | 48650 | 8296 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5 | 367 | 1770 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100 | 500 | 20000 | 12500 | 74935 | 57500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15308.51 | 6542.77 | 1944.92 | 8308.13 | 186990.79 | 118313.19 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15413.51 | 66996.33 | 23714.92 | 35472.63 | 310575.79 | 184109.19 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 500 | 6500 | 6000 | 129825 | 93030 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3243.23 | 948.9 | 815.33 | 525.69 | 3632.26 | 5486.38 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6655.66 | 7043.56 | 7947.15 | 7283.66 | 207945.05 | 99623.68 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11898.89 | 8492.46 | 15262.47 | 13809.35 | 341402.31 | 198140.06 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3514.62 | 58503.87 | 8452.44 | 21663.28 | -30826.52 | -14030.88 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9.31 | 33.6 | 18.81 | -11.58 | 6.32 | 3.43 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -42383.27 | 38259.49 | 6484.11 | 19787.84 | 10987.48 | -3763.53 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76530.8 | 38271.31 | 31787.2 | 11999.36 | 1011.88 | 4775.41 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34147.53 | 76530.8 | 38271.31 | 31787.2 | 11999.36 | 1011.88 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2400.44 | 6725.57 | 9656.94 | 7678.38 | -1104.84 | -9675.41 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1164.83 | 956.77 | 964.6 | 838.55 | 1000.26 | 828.4 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9953.65 | 8439.56 | 7374.58 | 6400.62 | 5358.74 | 3180.4 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 813.89 | 570.94 | 451.86 | 462.29 | 402.03 | 306.05 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 274.13 | 139.74 | 80.7 | 10.46 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.17 | -5.42 | -0.19 | -0.53 | -113.92 | 229.94 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.19 | 4.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.49 | -12.58 | -14.4 | -27.5 | -24.98 | -11.65 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1070.03 | 1021.33 | 873.67 | 1040.13 | 2226 | 2185.47 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -516.97 | 166.1 | 29.27 | -496.9 | -209.9 | 374.97 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -350.63 | -1742.87 | 102.65 | -556.42 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 33.76 | 65.31 | -451.07 | 97.39 | 2 | 1.75 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10250.05 | -973.92 | -6957.06 | 481.44 | -5111.16 | -886.76 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17017.92 | -902.09 | -17781.99 | -8354.19 | -7802.32 | -4225.95 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15558.31 | -3199.97 | 15621.01 | 1571.64 | 6642.38 | -3105.29 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 153.56 | 146.46 | 74.02 | 3.26 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -309.24 | 12063.4 | 10991.36 | 10044.07 | 1260.45 | -10339.2 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34147.53 | 76530.8 | 38271.31 | 31787.2 | 11999.36 | 1011.88 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 76530.8 | 38271.31 | 31787.2 | 11999.36 | 1011.88 | 4775.41 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -42383.27 | 38259.49 | 6484.11 | 19787.84 | 10987.48 | -3763.53 | - | - | - | - |