盛邦安全688651现金流量表 |
641 ℃ |
|
当前股价：32.81，市值：25
亿，动态市盈率PE：-1566.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：48.62%，净利增长率：10.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:3267.12%, 26E:46.92%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26736.41 | 25766.08 | 20546.05 | 19003.46 | 15084.54 | 11880.11 | - | 4766.76 | 3533.46 | 2100.55 |
| 收到的税费返还(万) | 1236.81 | 1341.17 | 1381.83 | 1267.11 | 1172.2 | 646.45 | - | 343.42 | 391.82 | 63.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2363.19 | 2445.5 | 654.4 | 589.22 | 843.48 | 8.09 | - | 309.8 | 112.61 | 49.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30336.41 | 29552.75 | 22582.27 | 20859.8 | 17100.21 | 12534.66 | - | 5419.98 | 4037.89 | 2213.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11197.89 | 8872.66 | 4011.96 | 4454.82 | 3077.2 | 2523.43 | - | 1515.85 | 1233.5 | 660.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18378.66 | 13497.35 | 10649.88 | 7820.52 | 5430.67 | 3980.59 | - | 1277.42 | 631.64 | 333.24 |
| 支付的各项税费(万) | 2033.73 | 2654.75 | 2606.18 | 2549.41 | 2155.63 | 1592.55 | - | 767.11 | 756.32 | 145.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5064.8 | 5596.2 | 3989.29 | 3597.1 | 2260.82 | 3720.18 | - | 1434.25 | 1622.71 | 590.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36675.08 | 30620.97 | 21257.31 | 18421.85 | 12924.32 | 11816.74 | - | 4994.64 | 4244.18 | 1730.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6338.67 | -1068.22 | 1324.96 | 2437.95 | 4175.89 | 717.91 | - | 425.35 | -206.29 | 483.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 395.9 | 79.48 | 142.56 | 193.56 | 133.31 | 20.02 | - | 49.05 | 16.86 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 87066 | 11200 | 22502.31 | 35900 | 10012 | 3500 | - | 1800 | 6300 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87461.9 | 11279.48 | 22644.86 | 36093.56 | 10145.31 | 3520.02 | - | 1849.05 | 6316.86 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1221.86 | 1513.54 | 969.98 | 393.06 | 363.93 | 415.08 | - | 549.06 | 296.5 | 5.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 900 | - | 100 | 150 | - | - | - | 24 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 827.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 146479.32 | 11200 | 22502.31 | 35900 | 9002 | 3500 | - | 1479.33 | 7120.67 | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149428.79 | 12713.54 | 23572.28 | 36443.06 | 9365.93 | 3915.08 | - | 2052.39 | 7417.17 | 205.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61966.89 | -1434.06 | -927.42 | -349.51 | 779.39 | -395.06 | - | -203.34 | -1100.31 | -205.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 69331.2 | - | - | 8157.45 | 790 | - | - | - | 549.91 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1396.09 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1396.09 | 69331.2 | - | - | 8157.45 | 990 | - | - | - | 1469.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100 | - | - | - | 140 | 60 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 471.35 | - | 1695.57 | 1481.85 | 1317.75 | 9.14 | - | - | - | 170 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2404.08 | 2542.73 | 263.44 | 107.82 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2975.43 | 2542.73 | 1959.01 | 1589.66 | 1457.75 | 69.14 | - | - | - | 170 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1579.34 | 66788.47 | -1959.01 | -1589.66 | 6699.7 | 920.87 | - | - | - | 1299.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -69884.9 | 64286.19 | -1561.47 | 498.78 | 11654.98 | 1243.72 | - | 222 | -1306.6 | 1577.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76927.69 | 12641.5 | 14202.97 | 13704.19 | 2049.21 | 805.49 | - | 492.82 | 1799.43 | 221.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7042.79 | 76927.69 | 12641.5 | 14202.97 | 13704.19 | 2049.21 | - | 714.83 | 492.82 | 1799.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 417.58 | 4250.86 | 4618.42 | 4766.31 | 3122.7 | 1614.91 | - | 2101.36 | 1318.32 | 881.7 |
| 资产减值准备(万) | 125.74 | 88.15 | -2.37 | 28.68 | 31.9 | 21.74 | - | 69.46 | 10.58 | 3.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 263.02 | 208.49 | 158.68 | 131.48 | 89.35 | 66.95 | - | 39.02 | 20.78 | 19.97 |
| 无形资产摊销(万) | 652.95 | 219.25 | 69.27 | 12.82 | 3.16 | 2.38 | - | 1.18 | 0.28 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 351.57 | 236.23 | 241.4 | 243.62 | 226.94 | 216.66 | - | 37.21 | 11.31 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.02 | 3.3 | - | - | 10.38 | 0.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -49.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 72.05 | 73.16 | 30.3 | 27.78 | 5.9 | 9.14 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1066.41 | -79.48 | -142.56 | -241.34 | -133.31 | -27.14 | - | -28.52 | -37.53 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -877.1 | -244.91 | -262.08 | -101.26 | -38.44 | -35.76 | - | -10.27 | -1.59 | -0.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 71.32 | 145.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1155.77 | -187.87 | 177.13 | -148.02 | 217.27 | -278.61 | - | -243.04 | -288.67 | -10.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8066.63 | -10635.24 | -5469.81 | -4772.13 | -1052.94 | -1862.41 | - | -2937.15 | -1405 | -742.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 608.55 | 3139.73 | 574.36 | 1335.19 | 989.81 | 785.55 | - | 1396.11 | 165.23 | 331.67 |
| 其他(万) | 345.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6338.67 | -1068.22 | 1324.96 | 2437.95 | 4175.89 | 717.91 | - | 425.35 | -206.29 | 483.18 |
| 现金的期末余额(万) | 7042.79 | 76927.69 | 12641.5 | 14202.97 | 13704.19 | 2049.21 | - | 714.83 | 492.82 | 1799.43 |
| 现金的期初余额(万) | 76927.69 | 12641.5 | 14202.97 | 13704.19 | 2049.21 | 805.49 | - | 492.82 | 1799.43 | 221.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -69884.9 | 64286.19 | -1561.47 | 498.78 | 11644.48 | 1243.72 | - | 222 | -1306.6 | 1577.8 |