京仪装备688652现金流量表 |
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当前股价：53.75，市值：90
亿，动态市盈率PE：56.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：39.26% （25E:62.19%, 26E:44.96%, 27E:14.88%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 139001.5 | 93698.41 | 99224.89 | 64957.13 | 29787.97 | 28016.07 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2995.64 | 2575.83 | 2131.65 | 848.58 | 628.36 | 425.41 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3278.35 | 3742.21 | 3747.32 | 760.3 | 861.49 | 443.26 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145275.49 | 100016.46 | 105103.87 | 66566 | 31277.83 | 28884.74 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111377.41 | 70158.66 | 84711.07 | 51470.49 | 33074.18 | 22963.13 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20027.79 | 14194.52 | 10974.08 | 7908.45 | 5527.57 | 5345.78 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8371.53 | 5578.46 | 5668.76 | 2076.99 | 1082.46 | 673.68 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5528.07 | 5975.87 | 3414.31 | 2875.89 | 2170.91 | 2338.38 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145304.8 | 95907.51 | 104768.23 | 64331.81 | 41855.11 | 31320.97 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -29.32 | 4108.94 | 335.64 | 2234.19 | -10577.28 | -2436.23 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1429.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1433.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12004.31 | 2934.22 | 865.34 | 1028.57 | 233.7 | 230.43 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 54183.45 | - | 370 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66187.76 | 32934.22 | 1235.34 | 1028.57 | 233.7 | 730.43 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64754.02 | -32934.22 | -1235.34 | -1028.57 | -233.7 | -730.43 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 128683.15 | - | 15000 | 17100 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9421.82 | 12994.73 | 13450 | 7450 | 4000 | 7000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1477.88 | 96.68 | 45903.79 | 24022.21 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9421.82 | 141677.88 | 14927.88 | 22546.68 | 67003.79 | 31022.21 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14542.72 | 17000 | 8950 | 4000 | 7000 | 3500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1260.69 | 224.18 | 322.11 | 173.77 | 312.11 | 1077.29 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1350.72 | 991.52 | 1015.96 | 832.58 | 42803.78 | 26756.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17154.14 | 18215.7 | 10288.08 | 5006.35 | 50115.89 | 31334.21 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7732.32 | 123462.18 | 4639.8 | 17540.33 | 16887.9 | -312.01 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.92 | 62.56 | 352.78 | -108.42 | -36.68 | -7.87 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -72544.58 | 94699.46 | 4092.87 | 18637.53 | 6040.23 | -3486.54 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125053.81 | 30354.35 | 26261.48 | 7623.96 | 1583.72 | 5070.27 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52509.23 | 125053.81 | 30354.35 | 26261.48 | 7623.96 | 1583.72 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15291.18 | 11913.55 | 9111.89 | 5880.41 | 633.11 | -2933.98 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1464.23 | 545.06 | 938.89 | 515.97 | 350.14 | 226.7 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 379.66 | 238.02 | 155.12 | 121.06 | 138.64 | 114.94 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 259.96 | 174.46 | 233.34 | 197.31 | 201.9 | 197.13 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 632.31 | 305.54 | 270.84 | 195.72 | 200.37 | 178.25 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.08 | - | 1.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -707.53 | -6.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 134.07 | 406.98 | 386.96 | 231.73 | 351.04 | 184.42 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1337.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1258.3 | -344.82 | -1140.35 | -69.72 | -456.75 | -408.53 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 168.6 | -22.3 | 41.14 | 7.63 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -104361.26 | -26329.49 | -34353.7 | -21870.47 | -4497.78 | -3629.85 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16268.97 | -2625.88 | -4446.02 | -4140.28 | -11775.43 | 2053.86 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 103436.81 | 19019.91 | 27454.92 | 20446.43 | 3893.16 | 1618.01 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -29.32 | 4108.94 | 335.64 | 2234.19 | -10577.28 | -2436.23 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 52509.23 | 125053.81 | 30354.35 | 26261.48 | 7623.96 | 1583.72 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 125053.81 | 30354.35 | 26261.48 | 7623.96 | 1583.72 | 5070.27 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -72544.58 | 94699.46 | 4092.87 | 18637.53 | 6040.23 | -3486.54 | - | - | - | - |