鼎通科技688668现金流量表 |
2066 ℃ |
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当前股价：50.73，市值：70
亿，动态市盈率PE：48.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.76%。 其中，历史营业增长率：33.44%，净利增长率：20.37%； 未来三年预估净利增长率：43.74% （25E:81.80%, 26E:30.04%, 27E:25.61%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89984.48 | 80403.08 | - | 55060.64 | 31464.09 | 24393.18 | 17755.1 | 13244.99 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 572.18 | 423.33 | - | 147.06 | 170.63 | 9.8 | 140.53 | 104.62 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6325.52 | 5113.88 | 1984.23 | 1638.61 | 1261.13 | 2047.8 | 1360.98 | 377.3 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96882.17 | 85940.29 | 89888.31 | 56846.31 | 32895.84 | 26450.78 | 19256.6 | 13726.91 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43577.36 | 45747.53 | 51615.11 | 31419.14 | 19851.34 | 10058.15 | 9026.53 | 6396.25 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33149.2 | 24827.07 | 22666.3 | 15788.24 | 8972.5 | 5667.16 | 5394.14 | 4197.95 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3971.8 | 4741.13 | 4914.27 | 3412.92 | 2627.94 | 2200.29 | 1239.59 | 1020.98 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4536.54 | 2632.31 | 1890.94 | 1794.34 | 1111.45 | 751.13 | 674.08 | 654.99 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 85234.89 | 77948.04 | 81086.63 | 52414.63 | 32563.24 | 18676.73 | 16334.34 | 12270.17 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11647.28 | 7992.25 | 8801.69 | 4431.68 | 332.61 | 7774.05 | 2922.26 | 1456.74 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48070 | 67253 | 50881.35 | 74823.65 | 26401 | 5470 | 4417.25 | 2610 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1120.97 | 175.92 | 427.81 | 467.9 | 34.1 | 10.99 | 31.04 | 145.83 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.58 | 63.26 | 289.81 | 69.17 | 2.07 | 3 | - | 27.5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49541.55 | 67492.18 | 51598.97 | 75360.72 | 26437.17 | 5483.99 | 4448.29 | 2783.33 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24536.8 | 24078.49 | 17427.97 | 14603.05 | 6301.5 | 5060.07 | 7432.95 | 4015.55 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 46270 | 90753 | 51100 | 61505 | 58501 | 5470 | - | 7027.25 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71806.8 | 116131.49 | 68527.97 | 76108.05 | 64802.5 | 10530.07 | 7432.95 | 11042.8 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22265.25 | -48639.31 | -16929 | -747.32 | -38365.33 | -5046.08 | -2984.67 | -8259.47 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 552.63 | - | 79351.89 | - | 37922.06 | 3000.96 | 1100 | 6691 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 7000 | 1600 | 3504.1 | 2000 | 1400 | 300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 1656.9 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 552.63 | - | 86351.89 | 1600 | 41476.16 | 5050.96 | 2500 | 8647.9 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7007 | 1600 | 3500 | 1053.04 | 2065 | 370 | 15 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4986.25 | 6946.67 | 5236.55 | 4432.27 | 297.65 | 1159.05 | 2060.75 | 4.77 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 891.01 | 722.96 | 186.69 | - | - | - | 70 | 4321.64 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5877.26 | 14676.63 | 7023.24 | 7932.27 | 1350.69 | 3224.05 | 2500.75 | 4341.41 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5324.63 | -14676.63 | 79328.64 | -6332.27 | 40125.47 | 1826.9 | -0.75 | 4306.49 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 115.22 | -27.95 | 45.81 | - | -11.29 | -0.85 | 42.08 | 23.46 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15827.37 | -55351.64 | 71247.14 | -2647.92 | 2081.46 | 4554.03 | -21.07 | -2472.78 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20048.22 | 75399.86 | 4152.72 | 6800.64 | 4719.18 | 165.15 | 186.22 | 2659 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4220.85 | 20048.22 | 75399.86 | 4152.72 | 6800.64 | 4719.18 | 165.15 | 186.22 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11033.64 | 6657.04 | 16846.69 | 10938.04 | 7273.24 | 5393.81 | 4572.5 | 3013.21 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 542.22 | 1253.24 | 356.06 | 422.45 | 135.52 | 104.42 | 275.57 | 31.77 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5948.04 | 5096.54 | 3734.14 | 2388.31 | 1625.01 | 1243.82 | 882.62 | 570.42 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 329.92 | 196.4 | 82.16 | 59.69 | 55.37 | 49.1 | 22.39 | 4.65 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 375.28 | 118.57 | 81.32 | 95.13 | 15.03 | 8.52 | 21.09 | 8.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 83.26 | 27.07 | -20.57 | - | -1.72 | -2.07 | - | 3.24 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 25.7 | 16.4 | 2.63 | 10.11 | 2.54 | 4.68 | 5.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -74.62 | -80.84 | -112.02 | -503.94 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 108.18 | -150.63 | 78.97 | 172.88 | 98.33 | 159.05 | 63.11 | 4.77 | - | - |
| 投资损失(万) | -1048.71 | -108.54 | -236.42 | -58.04 | -34.1 | -10.99 | -31.04 | -145.83 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -63.96 | -349.2 | -92.15 | -150.34 | -21.8 | 0.92 | -86.35 | -3.98 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -44.71 | -24.74 | 230.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7003.27 | -6102.78 | -6781.08 | -9149 | -4343.81 | -873.9 | -2479.99 | -1028.14 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21106.56 | -2583.52 | -17569.69 | -35471.32 | -5325.6 | 1241.75 | -5674.08 | -1874.23 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20574.76 | 3402.11 | 10521.38 | 35054.06 | 768.86 | 486.13 | 5350.56 | 872.14 | - | - |
| 其他(万) | 1064.74 | -104.29 | 1412.64 | 501.38 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11647.28 | 7992.25 | 8801.69 | 4431.68 | 332.61 | 7774.05 | 2922.26 | 1456.74 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 4220.85 | 20048.22 | 75399.86 | 4152.72 | 6800.64 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20048.22 | 75399.86 | 4152.72 | 6800.64 | 4719.18 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15827.37 | -55351.64 | 71247.14 | -2647.92 | 2081.46 | - | - | - | - | - |