海泰新光688677现金流量表 |
1721 ℃ |
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当前股价：41.29，市值：50
亿，动态市盈率PE：34.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.12%。 其中，历史营业增长率：21.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：27.39% （25E:34.06%, 26E:25.48%, 27E:22.90%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43164.64 | 52250.88 | 41987.04 | 29921.83 | 26912.4 | 25365.02 | 19631.57 | 17484.07 | 13664.36 | 8799.42 |
| 收到的税费返还(万) | 1020.29 | 1459.21 | 2165.33 | 1664.91 | 880.21 | 955.33 | 558.4 | 726.22 | 1126.43 | 314.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1483.35 | 1443.13 | 1577.73 | 3348.62 | 1005.77 | 554.19 | 172.2 | 217.93 | 255.59 | 355.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45668.28 | 55153.22 | 45730.11 | 34935.36 | 28798.38 | 26874.54 | 20362.18 | 18428.22 | 15046.38 | 9469.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14199.17 | 18679.77 | 18763.33 | 11239.5 | 6674.39 | 9082.8 | 8091.01 | 5492.42 | 7186.06 | 4814.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11738.3 | 11530.51 | 9671.4 | 7374.24 | 5655.33 | 5529.99 | 4228 | 3144.13 | 2118.62 | 1521.83 |
| 支付的各项税费(万) | 4068.35 | 4670.42 | 2140.94 | 2114.32 | 2083.38 | 1230.37 | 912.22 | 1105.29 | 714.45 | 182.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4430.19 | 4460.74 | 4716.85 | 3806.7 | 2907.48 | 2677.37 | 2296.97 | 2080.38 | 1365.48 | 1346.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34436 | 39341.45 | 35292.53 | 24534.77 | 17320.58 | 18520.54 | 15528.21 | 11822.23 | 11384.61 | 7865.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11232.27 | 15811.77 | 10437.58 | 10400.59 | 11477.8 | 8354 | 4833.97 | 6605.99 | 3661.77 | 1603.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 57740.32 | 58176.82 | 132118.79 | 46700 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 531.09 | 539.43 | 977.8 | 1055.76 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.38 | 12.15 | 4.4 | 2.8 | 53.35 | 8.57 | - | 24.18 | 18 | 331.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 122.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58400.86 | 58728.4 | 133100.98 | 47758.56 | 53.35 | 8.57 | - | 24.18 | 18 | 452.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7627.36 | 5597.84 | 10167.08 | 10011.78 | 6855.45 | 4060.69 | 3405.46 | 750.77 | 996.45 | 1201.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 55134.02 | 62397.29 | 135540 | 46700 | 49 | 98 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4900 | - | - | - | 2071.48 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67661.38 | 67995.13 | 145707.08 | 56711.78 | 8975.93 | 4158.69 | 3405.46 | 750.77 | 996.45 | 1201.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9260.52 | -9266.73 | -12606.1 | -8953.22 | -8922.58 | -4150.12 | -3405.46 | -726.59 | -978.45 | -749.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1555.08 | - | 71732.34 | - | - | 512.25 | 500.53 | 1520 | 952.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | - | - | 5296.18 | 4000 | 1000 | 500 | 2400 | 2600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 185.45 | 195.22 | 201 | 1438.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3000 | 1555.08 | - | 71732.34 | 5296.18 | 4000 | 1697.7 | 1195.75 | 4121 | 4991.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10 | 1650.7 | 291.3 | 3000 | 4354.18 | 1000 | 500 | 4900 | 3600 | 3300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6674.73 | 6969.3 | 3642.71 | 3591.9 | 189.02 | 3369.86 | 3430.71 | 201.67 | 357.35 | 490.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5187.43 | 3954.57 | 3169.48 | 2415.76 | 622.18 | 3067.25 | 21.13 | 9.43 | 467.45 | 1388.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11872.16 | 12574.57 | 7103.49 | 9007.66 | 5165.39 | 7437.11 | 3951.84 | 5111.11 | 4424.79 | 5178.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8872.16 | -11019.49 | -7103.49 | 62724.68 | 130.8 | -3437.11 | -2254.14 | -3915.36 | -303.79 | -187.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 59.18 | 90.06 | 584.58 | -158.98 | -186.87 | 36.49 | 106.27 | -91.88 | 109.22 | 35.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6841.23 | -4384.39 | -8687.43 | 64013.07 | 2499.14 | 803.26 | -719.36 | 1872.17 | 2488.75 | 703.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59222.6 | 63606.99 | 72294.42 | 8281.35 | 5782.21 | 4978.94 | 5698.31 | 3826.13 | 1337.38 | 634.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52381.37 | 59222.6 | 63606.99 | 72294.42 | 8281.35 | 5782.21 | 4978.94 | 5698.31 | 3826.13 | 1337.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13375.18 | 14216.62 | 18171.01 | 11715.82 | 9600.88 | 7263.31 | 5453.53 | 5020.74 | 3276.91 | 1551.06 |
| 资产减值准备(万) | 476.74 | 460.74 | 276.65 | 234.31 | 243.86 | 149.76 | 188.04 | 201.77 | -62.63 | -35.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2519.55 | 2150.53 | 1265.41 | 840 | 803.95 | 692.52 | 611.2 | 580.41 | 530.77 | 486.34 |
| 无形资产摊销(万) | 140.3 | 132.92 | 126.55 | 130.87 | 114.25 | 103.91 | 69.89 | 59.15 | 65.84 | 80.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.08 | - | - | - | - | 93.69 | 93.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.1 | -0.03 | -0.82 | 8.55 | - | 3.49 | - | 14.4 | - | -144.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.55 | 17.72 | 53.48 | 18.03 | 4.15 | 15.25 | 64.85 | 60.43 | 31.64 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -53.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 50.98 | 47.07 | 36.8 | 34.98 | 186.16 | 103.52 | 32.28 | 202.46 | 243.11 | 465.44 |
| 投资损失(万) | 494.6 | 367.49 | -530.48 | -1058.79 | 92.94 | 27.77 | - | - | - | -307.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3.3 | -733.07 | -328.66 | -213.56 | 231.14 | -65.71 | -78.99 | 153.52 | -127.94 | -33.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 35.98 | 4.15 | - | -3.46 | -8.53 | -0.95 | -4.51 | -12.07 | -4.87 | 43.02 |
| 存货的减少(万) | -2041.67 | -3742.29 | -7463.46 | -2200.61 | 378.21 | 29.83 | -1699.24 | 233.13 | -164.69 | -1442.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3274.27 | 4801.14 | -8091.74 | -2511.43 | -1012.65 | -532.15 | -827.38 | -491.46 | 610.87 | -662.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 62.98 | -3684.77 | 5645.51 | 3332.47 | 773.88 | 270.1 | 631.08 | 470.05 | -737.23 | 1603.57 |
| 其他(万) | - | - | - | 0.8 | 4.69 | - | - | 484.73 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11232.27 | 15811.77 | 10437.58 | 10400.59 | 11477.8 | 8354 | 4833.97 | 6605.99 | 3661.77 | 1603.57 |
| 现金的期末余额(万) | 52381.37 | 59222.6 | 63606.99 | 72294.42 | 8281.35 | 5782.21 | 4978.94 | 5698.31 | 3826.13 | 1337.38 |
| 现金的期初余额(万) | 59222.6 | 63606.99 | 72294.42 | 8281.35 | 5782.21 | 4978.94 | 5698.31 | 3826.13 | 1337.38 | 634.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6841.23 | -4384.39 | -8687.43 | 64013.07 | 2499.14 | 803.26 | -719.36 | 1872.17 | 2488.75 | 703.04 |