银河微电688689现金流量表 |
2128 ℃ |
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当前股价：21.45，市值：28
亿，动态市盈率PE：45.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.41%。 其中，历史营业增长率：4.98%，净利增长率：3.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67698.37 | 58294.48 | 72492.33 | 68638.94 | 47831.26 | 45945.39 | 46537.87 | 44662.67 | 42919.47 | 41863.13 |
| 收到的税费返还(万) | 191.06 | 399.89 | 1927.55 | 1552.02 | 69.39 | 156.57 | 682.83 | 395.12 | 450.99 | 347.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 515.65 | 1270.89 | 2560.88 | 903.99 | 319.8 | 388.91 | 496.74 | 560.82 | 172.88 | 238.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68405.09 | 59965.27 | 76980.76 | 71094.95 | 48220.45 | 46490.88 | 47717.44 | 45618.62 | 43543.33 | 42449.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38578.6 | 30430.43 | 48648.57 | 39241.24 | 24598.78 | 18486.13 | 23002.33 | 20428.99 | 19161.87 | 15963.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16576.89 | 14054.61 | 13385.54 | 14014.15 | 10884.55 | 11232.3 | 11939.95 | 11789.02 | 10967.98 | 11577.88 |
| 支付的各项税费(万) | 1626.08 | 1485.72 | 674.73 | 2127.52 | 1992.75 | 2235.36 | 2590.62 | 2384.83 | 2243.79 | 2280.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4920.98 | 3828.8 | 3647.57 | 4422.99 | 3314.61 | 3899.41 | 3769.88 | 4079.76 | 3852.38 | 3701.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61702.55 | 49799.56 | 66356.42 | 59805.89 | 40790.68 | 35853.2 | 41302.78 | 38682.61 | 36226.02 | 33523.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6702.54 | 10165.71 | 10624.34 | 11289.06 | 7429.77 | 10637.68 | 6414.65 | 6936.01 | 7317.31 | 8925.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 305154.69 | 296139.43 | 271611.04 | 200088.51 | 16496.17 | 11346.12 | 4353.13 | 7165.69 | 7743.22 | 16885.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.52 | 20.5 | 37.66 | 155.19 | 15.84 | 103.32 | 40.92 | 29.57 | 21.85 | 77.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 307.7 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11.62 | - | 140 | 154.26 | 97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 305189.21 | 296159.93 | 271648.7 | 200551.4 | 16512.01 | 11461.06 | 4394.05 | 7335.26 | 7919.34 | 17060 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9164.98 | 4579.02 | 11246.28 | 13055.92 | 3171.19 | 1835.3 | 4078.6 | 4337.34 | 4098.49 | 3303.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 303800 | 297406.74 | 309900 | 237600 | 16200 | 11150 | 4300 | 6300 | 4420 | 15175.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 312964.98 | 301985.77 | 321146.28 | 250655.92 | 19371.19 | 12985.3 | 8378.6 | 10637.34 | 8518.49 | 18679.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7775.76 | -5825.84 | -49497.57 | -50104.52 | -2859.17 | -1524.24 | -3984.54 | -3302.08 | -599.15 | -1619.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3850 | 400 | 923.18 | 44672.1 | - | 1100 | - | - | 1800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3850 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 640 | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 18400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 49339.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4490 | 400 | 50262.8 | 44672.1 | - | 1100 | - | 2000 | 1800 | 31000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20 | - | - | - | - | - | 2000 | - | 2000 | 26400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2878.2 | 3035.77 | 4494 | 3233.34 | - | 2357.5 | 82.65 | 2897.02 | 47.22 | 400.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3214.51 | 198.62 | 324.84 | 5830.37 | 565.09 | 810 | - | - | - | 12600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6112.71 | 3234.39 | 4818.84 | 9063.71 | 565.09 | 3167.5 | 2082.65 | 2897.02 | 2047.22 | 39400.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1622.71 | -2834.39 | 45443.96 | 35608.39 | -565.09 | -2067.5 | -2082.65 | -897.02 | -247.22 | -8400.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.81 | 5.06 | 217.29 | -157.78 | -490.2 | 98.19 | 380.4 | -414.17 | 279.72 | 96.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2683.13 | 1510.53 | 6788.02 | -3364.85 | 3515.3 | 7144.12 | 727.86 | 2322.74 | 6750.67 | -997.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27358.32 | 25847.79 | 19059.77 | 22424.62 | 18909.32 | 11765.19 | 11037.33 | 8714.59 | 1963.93 | 2961.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24675.19 | 27358.32 | 25847.79 | 19059.77 | 22424.62 | 18909.32 | 11765.19 | 11037.33 | 8714.59 | 1963.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6834.3 | 6381.42 | 8638.04 | 14087.13 | 6953.89 | 5272.45 | 5588.01 | 5461.24 | 4609.67 | 4186 |
| 资产减值准备(万) | 1615 | 1235.85 | 1117.15 | 449.58 | 393.97 | 376.92 | 809.69 | 589.38 | 580.63 | 427.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5900.9 | 5050.62 | 4348.57 | 2972.25 | 3614.17 | 4153.89 | 4247.87 | 3877.59 | 3997.6 | 3631.67 |
| 无形资产摊销(万) | 140.25 | 145.26 | 140.56 | 140.32 | 115.45 | 87.21 | 68.42 | 65.88 | 75.16 | 94.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 3.36 | 6.72 | 6.72 | 3.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.03 | -13.87 | -3.1 | 76.35 | 4.34 | -30.56 | -17.53 | -7.86 | -0.92 | 22.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 161.77 | 5.68 | -4.34 | 165.35 | 6.9 | 40.11 | 16.06 | 25.51 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2189.81 | -2284.56 | -1352.01 | -779.26 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3544.85 | 3281.93 | 1305.53 | 184.93 | 490.2 | -98.19 | -300.14 | 421.87 | -247.56 | 295.72 |
| 投资损失(万) | -31.55 | -405.66 | -437.47 | -223.61 | -296.17 | -196.12 | -53.13 | 129.33 | -73.22 | -188.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -93.66 | -45.36 | -412.65 | 315.06 | -177.87 | -79.46 | -162.25 | -263.19 | -74.44 | -50.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -410.06 | -269.2 | 4053.14 | 752.76 | -10.2 | -9.15 | -7.76 | -4.93 | -0.71 | 0.54 |
| 存货的减少(万) | -4571.17 | -1976.21 | -2687.49 | -4964.94 | -2078.51 | -1030.85 | 52.81 | -1252.36 | -704.49 | -1455.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15938.51 | -3538.43 | 4400.31 | -11123.72 | -5438.21 | 1089.17 | 184.83 | -7181.68 | -1652.95 | -1856.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10844.84 | 2588.06 | -7034.35 | 8706.63 | 3571.48 | 995.51 | -4174.69 | 4902.34 | 852.57 | 3835.22 |
| 其他(万) | 148.01 | -264.18 | -1425.34 | 236.44 | -12.55 | 142.44 | 155.74 | 166.17 | -47.4 | -16.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6702.54 | 10165.71 | 10624.34 | 11289.06 | 7429.77 | 10637.68 | 6414.65 | 6936.01 | 7317.31 | 8925.65 |
| 现金的期末余额(万) | 24675.19 | 27358.32 | 25847.79 | 19059.77 | 22424.62 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 27358.32 | 25847.79 | 19059.77 | 22424.62 | 18909.32 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2683.13 | 1510.53 | 6788.02 | -3364.85 | 3515.3 | - | - | - | - | - |