达梦数据688692现金流量表 |
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当前股价：210.4，市值：238
亿，动态市盈率PE：58.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.2%，净利增长率：32.28%； 未来三年预估净利增长率：26% （25E:30.17%, 26E:24.85%, 27E:23.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114082.91 | 86102.29 | 70642.27 | 64495.89 | 45220.74 | 32780.25 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5707.35 | 4576.26 | 5955.62 | 5153.24 | 1440.11 | 2040.18 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8407.95 | 7639.46 | 4580.99 | 4883.15 | 28261.66 | 5746.93 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128198.21 | 98318.01 | 81178.88 | 74532.28 | 74922.51 | 40567.35 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7298.05 | 3105.44 | 5183.79 | 3356.65 | 9856.54 | 6308.32 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51259.92 | 42653.25 | 35966.09 | 24733.37 | 16525.42 | 13188.98 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14550.53 | 10761.97 | 13704.15 | 12825.37 | 4217.43 | 3590.96 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7740.11 | 7222.12 | 5428.23 | 5311.98 | 18835.12 | 7426.95 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80848.61 | 63742.78 | 60282.25 | 46227.37 | 49434.5 | 30515.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47349.6 | 34575.23 | 20896.63 | 28304.91 | 25488.01 | 10052.15 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 16.88 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.4 | - | 0.01 | 0.8 | 2.48 | 25.95 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2650 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.4 | - | 0.01 | 0.8 | 2.48 | 2692.83 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13249.28 | 7882.94 | 4181.68 | 675.3 | 4569.06 | 2010.53 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2150 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13249.28 | 7882.94 | 4181.68 | 675.3 | 4569.06 | 4160.53 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13248.88 | -7882.94 | -4181.68 | -674.5 | -4566.59 | -1467.7 | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 164131.32 | - | - | - | 3045.12 | 16800 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3932.52 | - | - | - | 3045 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1500 | 4500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.6 | - | 2.41 | - | - | 390 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 164131.92 | - | 2.41 | - | 4545.12 | 21690 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1500 | 3500 | 6000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8360 | - | 6840 | 1444.4 | 390.85 | 286.03 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3083.4 | 1404.57 | 1359.59 | 836.82 | 300 | 691 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11443.4 | 1404.57 | 8199.59 | 3781.22 | 4190.85 | 6977.03 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 152688.51 | -1404.57 | -8197.18 | -3781.22 | 354.27 | 14712.97 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 186789.23 | 25287.73 | 8517.77 | 23849.19 | 21275.7 | 23297.41 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111102.86 | 85815.13 | 77297.36 | 53448.17 | 32172.47 | 8875.06 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 297892.09 | 111102.86 | 85815.13 | 77297.36 | 53448.17 | 32172.47 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 35974.24 | 29292.12 | 26529.62 | 43844.23 | 14394.51 | 8374.61 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 47.32 | 41.03 | 24.62 | 10.28 | 24.94 | -4.37 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1284.95 | 1479.73 | 1954.1 | 1547.66 | 1112.72 | 267.12 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 109.64 | 65.08 | 48.71 | 33.97 | 14.54 | 5.31 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 142.33 | 131.4 | 120.11 | 67.51 | 19.51 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.06 | -0.37 | -0.07 | -0.07 | -11.19 | -11.44 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.89 | 2.86 | 2.62 | 6.39 | 15.02 | 4.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 44.39 | 57.42 | 60.28 | 87.41 | 101.99 | 283.67 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -15.93 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -536.37 | -529.78 | -712.65 | 739.39 | -680.79 | -498.63 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7085.68 | -96.36 | -2549.56 | 2979.58 | -8.47 | -1596.05 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8453.89 | -3212.15 | -4191.03 | -17625.88 | -9186.68 | -454.25 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8814.15 | 5294.64 | -2111.02 | -6339.21 | 17501.28 | 3921.6 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 830.99 | 1447.66 | 297.1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47349.6 | 34575.23 | 20896.63 | 28304.91 | 25488.01 | 10052.15 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 297892.09 | 111102.86 | 85815.13 | 77297.36 | 53448.17 | 32172.47 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 111102.86 | 85815.13 | 77297.36 | 53448.17 | 32172.47 | 8875.06 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 186789.23 | 25287.73 | 8517.77 | 23849.19 | 21275.7 | 23297.41 | - | - | - | - |