东威科技688700现金流量表 |
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当前股价：33.51，市值：100
亿，动态市盈率PE：180.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.35%，净利增长率：6.21%； 未来三年预估净利增长率：55.92% （25E:102.46%, 26E:51.06%, 27E:23.94%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76334.24 | 65771.96 | 79871.72 | 57021.83 | 42974.94 | 37034.15 | 32420.71 | 27722.72 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1730.57 | 831.88 | 1831.47 | 1323.67 | 136.57 | 210.78 | 0.35 | 8.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2777 | 1946.02 | 927.9 | 1272.55 | 1731.23 | 833.05 | 516.14 | 2015.45 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80841.8 | 68549.86 | 82631.1 | 59618.05 | 44842.74 | 38077.98 | 32937.2 | 29746.18 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37298.62 | 42525.16 | 37473.68 | 25472.84 | 13842.18 | 11713.53 | 12832.91 | 12159.82 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23256.11 | 22416.67 | 18955.08 | 15602.21 | 11834.73 | 10332.85 | 8947.28 | 7175.86 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5693.27 | 7145.81 | 7837.18 | 5071.37 | 4591.47 | 5326.07 | 5705.42 | 3583.72 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5239.4 | 4422.7 | 5387.4 | 4574.58 | 3350.68 | 4364.29 | 3463.37 | 3082.52 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71487.4 | 76510.34 | 69653.34 | 50721 | 33619.06 | 31736.73 | 30948.97 | 26001.92 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9354.41 | -7960.48 | 12977.75 | 8897.05 | 11223.69 | 6341.25 | 1988.23 | 3744.26 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100828.98 | 131939.74 | 108906.38 | 52700 | - | 5400 | 10250 | 950 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 652.56 | 706.94 | 702.1 | 270.05 | - | 6.98 | 32.23 | 3.27 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.37 | 7.36 | 23.24 | 1203.16 | 19.46 | 8.7 | 3.6 | 5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 50.5 | 600 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101482.91 | 132654.04 | 109631.73 | 54223.7 | 619.46 | 5415.68 | 10285.83 | 958.27 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7820.38 | 9999.31 | 15761.95 | 5924.65 | 5465.19 | 1475.02 | 1502.18 | 708.64 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 88450 | 181177.33 | 104567.17 | 77840.34 | - | 3000 | 12650 | 950 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 232.03 | 622.85 | 202 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96270.38 | 191176.65 | 120329.12 | 83997.02 | 6088.04 | 4677.02 | 14152.18 | 1658.64 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5212.53 | -58522.6 | -10697.39 | -29773.32 | -5468.57 | 738.66 | -3866.35 | -700.37 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 72675 | - | 31342.8 | - | 7054.67 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2210 | 6400 | 3500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 40 | 124.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 72675 | - | 31342.8 | - | 9304.67 | 6524.08 | 3500 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5110 | 6400 | 600 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5730.78 | 6476.8 | 4416 | 4416 | 2300 | 678.95 | 1591.68 | 2998.11 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1838.72 | 1900.36 | 101.88 | 1489.12 | 572.9 | 25 | - | 48.86 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7569.5 | 8377.16 | 4517.88 | 5905.12 | 2872.9 | 5813.95 | 7991.68 | 3646.97 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7569.5 | 64297.84 | -4517.88 | 25437.68 | -2872.9 | 3490.72 | -1467.6 | -146.97 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 107.45 | 468.09 | 85.24 | -59.37 | -164.16 | 16.78 | -4.85 | -10.66 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7104.89 | -1717.15 | -2152.28 | 4502.05 | 2718.05 | 10587.4 | -3350.57 | 2886.26 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15223.76 | 16940.91 | 19093.18 | 14591.14 | 11873.09 | 1285.69 | 4636.26 | 1750 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22328.65 | 15223.76 | 16940.91 | 19093.18 | 14591.14 | 11873.09 | 1285.69 | 4636.26 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6927.29 | 15142.75 | 21329.78 | 16087.82 | 8781.2 | 7424.26 | 6322.1 | 4543.62 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1296.29 | 1298.24 | 751.79 | 676.09 | 622.93 | 237.72 | 619.52 | 1064.19 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2204.51 | 1751.25 | 1000.61 | 515.87 | 444.94 | 452.96 | 330.5 | 274.76 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 265.06 | 236.3 | 134.77 | 101.89 | 70.33 | 56.4 | 73.8 | 74.22 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 136.69 | 173.92 | 92.19 | 143.36 | 90.85 | 23.72 | 10.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.28 | -0.62 | -13.77 | -29.38 | 45.67 | 0.76 | -0.22 | 11.09 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.86 | 5.43 | 4.91 | 4.46 | 4.93 | 0.12 | 0.55 | 7.99 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -59.47 | -229.8 | -330.25 | -249.57 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25.26 | -619.76 | 16.35 | - | 107.45 | -87.91 | 145.05 | 136.61 | - | - |
| 投资损失(万) | -1753.98 | -1097.66 | -538.46 | -211.73 | - | -6.98 | -32.23 | -3.27 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -876.21 | -805.77 | -358.08 | -349.48 | -111.88 | 36.66 | -37.07 | -292.7 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 179.68 | 254.26 | 21.67 | 11.95 | -3.12 | 6.21 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -22643.33 | -4495.34 | -3951.39 | -12391.73 | -5267.88 | -3558.93 | -2601.78 | -644.58 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -644.04 | -11648.55 | -10612.18 | -19520.51 | -11518.76 | 3192.39 | -3224.4 | -6059.8 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21735.8 | -11065.2 | 4085.85 | 22846.82 | 17099 | -2280.93 | 381.99 | 4632.13 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 745.33 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9354.41 | -7960.48 | 12977.75 | 8897.05 | 11223.69 | 6341.25 | 1988.23 | 3744.26 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22328.65 | 15223.76 | 16940.91 | 19093.18 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15223.76 | 16940.91 | 19093.18 | 14591.14 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7104.89 | -1717.15 | -2152.28 | 4502.05 | - | - | - | - | - | - |