益诺思688710核心经营数据 |
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当前股价：31.45，市值：44
亿，动态市盈率PE：46.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.07%，净利增长率：32.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:19.44%, 26E:11.33%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14097.96 | 10573.47 | 10573.47 | 8712.65 | 5931.22 | 5931.22 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 240211.91 | 163948.75 | 144157.27 | 75441.33 | 23746.99 | 18974.15 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 321954.08 | 277544.11 | 261826.72 | 180260.02 | 75667.57 | 57804.77 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 114166.94 | 103842.92 | 86307.38 | 58177.05 | 33377.45 | 24476.64 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.94 | 20.32 | 48.35 | 74.3 | 36.36 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 75787.93 | 58549.13 | 51571.36 | 35627.13 | 19944.4 | 13882.42 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 29.44 | 13.53 | 44.75 | 78.63 | 43.67 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.62 | 43.62 | 40.25 | 38.76 | 40.25 | 43.28 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 15182.15 | 17760.06 | 16528.1 | 12253.72 | 6607.94 | 5640.05 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -14.52 | 7.45 | 34.88 | 85.44 | 17.16 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.56 | 39.21 | 47.58 | 54.34 | 49.19 | 53.24 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13655.03 | 18151.52 | 11815.57 | 9247.93 | 4850.55 | 3616.73 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -24.77 | 53.62 | 27.76 | 90.66 | 34.11 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -9660.05 | 16819.05 | 27866.32 | 14352.7 | 7204.31 | 9184.33 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -157.44 | -39.64 | 94.15 | 99.22 | -21.56 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.71 | 0.93 | 2.36 | 1.55 | 1.49 | 2.54 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.76 | 11.78 | 10.76 | 18.65 | 22.71 | 38.12 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 24.52 | 57.31 | 1300.06 | 57.05 | 42.34 | 39.61 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 28754.7 | 23403.95 | 14598.85 | 9920.16 | 7154.58 | 5972.76 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 5403 | 4928 | 3917 | 2930 | 2354 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 239192.77 | 161807.06 | 140722.58 | 69698.58 | 23746.99 | 18974.15 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 47.83 | 14.98 | 101.9 | 193.5 | 25.15 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -13977 | 1444 | 3870 | 3465 | 626 | -2 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -1067.94 | -62.69 | 11.69 | 453.51 | -31400 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.97 | 15.3 | 13.31 | 8 | 4 | 3.2 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.05 | 1.84 | 1.28 | 1.09 | 0.82 | 0.61 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | ABBBA | ABABA | BBAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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