宏微科技688711现金流量表 |
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当前股价：16.31，市值：35
亿，动态市盈率PE：-297.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:136.16%, 27E:8.29%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92114.88 | 84768.36 | 55948.7 | 27948.41 | 20682.24 | 15623.99 | 11924.18 | 11660 | 17807.64 | 13480 |
| 收到的税费返还(万) | 171.09 | 4237.59 | 1209.58 | 204.99 | 134.72 | 29.12 | 126.57 | 57.97 | 5.71 | 6.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2376.92 | 4757.12 | 951.19 | 3417.86 | 774.84 | 250.6 | 752.44 | 886.05 | 1289.12 | 1714.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94662.89 | 93763.07 | 58109.48 | 31571.26 | 21591.8 | 15903.7 | 12803.19 | 12604.02 | 19102.47 | 15200.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58088.95 | 89019.42 | 53294.38 | 29102.64 | 14572.84 | 9002.46 | 6046.76 | 6476.51 | 13902.28 | 9175.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18972.56 | 13434.12 | 8878.8 | 6696.84 | 4530.74 | 3999.01 | 3796.85 | 3239.94 | 2875.79 | 2323.88 |
| 支付的各项税费(万) | 1420.88 | 1020.03 | 1392.39 | 441.48 | 618.88 | 896.08 | 740.25 | 626.66 | 699.91 | 445.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3978.46 | 5054.63 | 2683.31 | 2737.8 | 1432.29 | 1379.28 | 1228.69 | 1015.92 | 638.31 | 1537.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82460.85 | 108528.19 | 66248.88 | 38978.76 | 21154.75 | 15276.83 | 11812.54 | 11359.02 | 18116.29 | 13483.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12202.04 | -14765.12 | -8139.41 | -7407.49 | 437.05 | 626.87 | 990.65 | 1244.99 | 986.18 | 1716.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68259.51 | 80352.41 | 95200 | 25800 | 3150.97 | - | 50 | - | 200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 415.83 | 593.97 | 925.52 | 69.97 | 22.42 | - | 1.6 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.59 | 294.34 | - | 58.5 | - | 7.35 | 193.62 | 11.38 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 119.96 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68749.94 | 81240.71 | 96125.52 | 26048.43 | 3173.39 | 7.35 | 261.23 | 11.38 | 200 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11583.15 | 20621.24 | 12991.45 | 4840.69 | 3546.53 | 1682.3 | 2174.71 | 1333.87 | 969.59 | 975.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 69668.47 | 84955.57 | 103247.12 | 43150 | 3151 | 0.1 | - | 50 | - | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6196.65 | - | - | - | - | - | 661 | 295.12 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 185.67 | - | 33.83 | - | - | 16 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81251.62 | 111773.46 | 116424.24 | 47990.69 | 6731.36 | 1682.4 | 2174.71 | 2060.87 | 1264.71 | 1175.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12501.68 | -30532.75 | -20298.72 | -21942.25 | -3557.97 | -1675.04 | -1913.48 | -2049.49 | -1064.71 | -1175.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1240 | 1191.15 | 160 | 59680.43 | 4999.68 | - | 1231.2 | 1023.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1240 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36911.31 | 33193.59 | 28577.65 | 15329.08 | 7114.15 | 11123.48 | 6874.8 | 4555.58 | 3200 | 2550 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 43000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8300 | 1500 | 985.32 | - | 764.87 | 30 | - | 105 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46451.31 | 78884.74 | 29722.97 | 75009.51 | 12878.71 | 11153.48 | 8106 | 5684.08 | 3200 | 2550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39001.56 | 30164.04 | 7616.58 | 17109.55 | 9992.19 | 7558.34 | 5621.11 | 4055.58 | 1700 | 3615 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2477.05 | 1947.5 | 3340.52 | 152.48 | 307.41 | 2255.24 | 229.75 | 315.79 | 137.05 | 151.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60.32 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3869.64 | 1129.58 | 325.76 | 1785.05 | 108.54 | 596.42 | 735.44 | 10.53 | 116.96 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45348.24 | 33241.11 | 11282.85 | 19047.08 | 10408.14 | 10410 | 6586.3 | 4381.91 | 1954.01 | 3766.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1103.07 | 45643.62 | 18440.12 | 55962.43 | 2470.56 | 743.48 | 1519.7 | 1302.17 | 1245.99 | -1216.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -200.8 | -191.45 | 241.77 | -24.34 | -2.6 | 0.54 | 1.97 | -1.59 | -6.83 | -3.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 602.63 | 154.31 | -9756.24 | 26588.34 | -652.95 | -304.15 | 598.84 | 496.09 | 1160.62 | -679.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18822.41 | 18668.1 | 28424.34 | 1836 | 2488.96 | 2793.11 | 2194.27 | 1698.19 | 530.63 | 1209.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19425.03 | 18822.41 | 18668.1 | 28424.34 | 1836 | 2488.96 | 2793.11 | 2194.27 | 1691.26 | 530.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2294.1 | 11420.92 | 7853.96 | 6824.59 | 2654.14 | 912.08 | 572.71 | 705.02 | 1159.3 | 416.16 |
| 资产减值准备(万) | 5248.78 | 901.38 | 92.7 | 188.96 | 11.41 | 40.95 | 1285.48 | 64.95 | 73.68 | 216.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5744.36 | 3149.65 | 1762.16 | 1210.99 | 1101.71 | 1112.5 | 900.48 | 1009.7 | 903.38 | 735.34 |
| 无形资产摊销(万) | 172.97 | 86.39 | 71.89 | 47.17 | 16.36 | 15.18 | 44.22 | 30.58 | 22.87 | 22.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.98 | 3.83 | 5.6 | 31.35 | 37.14 | 31.28 | 25.27 | 8.71 | 7.91 | 12.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 63.51 | -406.45 | - | -26.34 | - | - | -49.63 | 6.01 | 30.84 | 1.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.34 | -0.19 | 3.1 | 21.95 | 5.22 | 198.92 | 14.54 | 37.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -39.04 | -11.58 | -67.28 | -51.2 | - | - | -2.74 | 2.74 | - | - |
| 财务费用(万) | 2347.59 | 2330.65 | 1056.34 | 130.93 | 328.93 | 292.31 | 261.89 | 205.61 | 130.22 | 152.25 |
| 投资损失(万) | -859.69 | -145.07 | -876.75 | -118.41 | -22.29 | -40.41 | -1.6 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1855.31 | -1213.67 | -67.66 | -136.41 | -61.19 | 6.14 | 61.4 | -50.09 | -103.87 | -43.61 |
| 存货的减少(万) | 2774.43 | -23637.56 | -8794.8 | -4717.27 | -2011.17 | -547.15 | -1522.14 | -238.93 | -480.69 | 182.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14380.61 | -33915.25 | -21055.15 | -19409.08 | -4510.23 | -1487.47 | -2020.33 | -1700.91 | -1207.91 | -1593.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15271.16 | 22175.05 | 9864.79 | 8159 | 2750.81 | -283.7 | 1421.1 | 682.57 | 436.78 | 1613.89 |
| 其他(万) | - | 2846.68 | 896.32 | - | - | - | - | 481.95 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12202.04 | -14765.12 | -8139.41 | -7407.49 | 437.05 | 626.87 | 990.65 | 1244.99 | 972.52 | 1716.52 |
| 现金的期末余额(万) | 19425.03 | 18822.41 | 18668.1 | 28424.34 | 1836 | 2488.96 | 2793.11 | 2194.27 | 1691.26 | 530.63 |
| 现金的期初余额(万) | 18822.41 | 18668.1 | 28424.34 | 1836 | 2488.96 | 2793.11 | 2194.27 | 1698.19 | 530.63 | 1209.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 602.63 | 154.31 | -9756.24 | 26588.34 | -652.95 | -304.15 | 598.84 | 496.09 | 1160.62 | -679.21 |