艾罗能源688717现金流量表 |
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当前股价：52.81，市值：85
亿，动态市盈率PE：39.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：51.22%，净利增长率：332.88%； 未来三年预估净利增长率：57.83% （25E:112.49%, 26E:51.28%, 27E:22.31%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 303939.67 | 474791 | 433629.46 | 88187.43 | 42602.63 | 41050.17 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 28343.3 | 39159.13 | 42052.76 | 10141.65 | 5991.38 | 6232.41 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13775.49 | 5624.69 | 1814.77 | 831.62 | 1491.11 | 461.99 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 346058.46 | 519574.82 | 477496.99 | 99160.71 | 50085.12 | 47744.58 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 179907.1 | 365186.96 | 342791.73 | 74064.47 | 38276.13 | 44430.03 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73365.96 | 51611.47 | 26542.43 | 10618.55 | 6762.27 | 6911.33 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5682.81 | 32285.27 | 10007.39 | 1173.71 | 783.31 | 636.87 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11729.37 | 7032.24 | 8458.66 | 2413.89 | 1264.26 | 2311.97 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 270685.24 | 456115.93 | 387800.21 | 88270.63 | 47085.97 | 54290.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 75373.22 | 63458.89 | 89696.78 | 10890.08 | 2999.15 | -6545.63 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1364.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.25 | 2.31 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15009.63 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7.25 | 2.31 | 1365.77 | - | 15009.63 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40892.07 | 35938.29 | 24870.62 | 6091.11 | 3920.05 | 463.36 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 20000 | - | 1484.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10347.29 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60892.07 | 35938.29 | 26354.86 | 6091.11 | 3920.05 | 10810.65 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60884.82 | -35935.98 | -24989.08 | -6091.11 | 11089.59 | -10810.65 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 201977.52 | - | - | 9050 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2500 | 13920.88 | 18313.7 | 27531.51 | 26800 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 8410.35 | 10272.5 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 204477.52 | 22331.23 | 28586.2 | 36581.51 | 26800 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 9400 | 19728.02 | 18357.75 | 33864.97 | 8680.81 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15000 | 83.87 | 528.1 | 675.94 | 1552.13 | 656.21 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3624.83 | 4720.73 | 968.35 | 8809.21 | 10200 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18624.83 | 14204.6 | 21224.47 | 27842.89 | 45617.1 | 9337.02 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18624.83 | 190272.92 | 1106.76 | 743.31 | -9035.59 | 17462.98 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -445.58 | 6842.4 | 2622.35 | -329.7 | -187.1 | -1.14 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4582.01 | 224638.24 | 68436.81 | 5212.57 | 4866.05 | 105.57 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 303771.02 | 79132.77 | 10695.96 | 5483.39 | 617.35 | 511.78 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 299189.01 | 303771.02 | 79132.77 | 10695.96 | 5483.39 | 617.35 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20360.05 | 106461.74 | 113265.42 | 6293.59 | 3306.43 | 13.4 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4115.21 | 1195.55 | 2779.21 | 692.27 | 214.5 | 180.64 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5622.48 | 3277.08 | 867.16 | 442.59 | 393 | 395.26 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 549.78 | 346.9 | 73.25 | 12.85 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2218 | 385.12 | 347.93 | 131.49 | 10.85 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.01 | -1.22 | -0.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 49.91 | 87.44 | 5.6 | 7.98 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 46.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1170.45 | -6080.19 | -1987.41 | 963.48 | 921.53 | 196.99 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -296.44 | - | 73.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2895.09 | -651.75 | -4252.39 | -333.16 | 715.64 | -320.81 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 43.77 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4356.07 | 25778.23 | -91829.94 | -28952.17 | 3657.11 | -8561.93 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10499.36 | 18914.46 | -58975.88 | -5414.55 | 1236.56 | -2565.39 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 55703.93 | -88364.22 | 124665.65 | 36116.67 | -8791.9 | 3863.6 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 817.72 | - | 1000 | 150 | 1883.38 | -327.66 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 75373.22 | 63458.89 | 89696.78 | 10890.08 | 2999.15 | -6545.63 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 299189.01 | 303771.02 | 79132.77 | 10695.96 | 5483.39 | 617.35 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 303771.02 | 79132.77 | 10695.96 | 5483.39 | 617.35 | 511.78 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4582.01 | 224638.24 | 68436.81 | 5212.57 | 4866.05 | 105.57 | - | - | - | - |