爱科赛博688719核心经营数据 |
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当前股价：32.18，市值：37
亿，动态市盈率PE：79.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.42%，净利增长率：17.86%； 未来三年预估净利增长率：47.1% （25E:79.65%, 26E:41.58%, 27E:25.15%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11538.54 | 8248 | 6186 | 6060 | 5706 | 5706 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 178319.46 | 183438.07 | 39324.94 | 29800.79 | 18316.74 | 15842.83 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 237436.04 | 229256 | 88982.19 | 74289.95 | 64457.97 | 48621.91 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 97227.44 | 82606.33 | 57897.67 | 51983.89 | 37135.16 | 23808.04 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.7 | 42.68 | 11.38 | 39.99 | 55.98 | - | - | - | - | -100 |
| 营业成本(万) | 63115.82 | 45239.26 | 32376.17 | 31518.76 | 21656.77 | 14541.29 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 39.52 | 39.73 | 2.72 | 45.54 | 48.93 | - | - | - | - | -100 |
| 毛利率(%) | 35.08 | 45.24 | 44.08 | 39.37 | 41.68 | 38.92 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 13305.69 | 14225.93 | 10168.64 | 8811.3 | 7918.5 | 7656.36 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -6.47 | 39.9 | 15.4 | 11.27 | 3.42 | - | - | - | - | -100 |
| 费用率(%) | 39.01 | 38.07 | 39.84 | 43.06 | 51.16 | 82.62 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7228.67 | 13412.7 | 7004.5 | 5481.79 | 2494.69 | -1555.96 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -46.11 | 91.49 | 27.78 | 119.74 | -260.33 | - | - | - | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 6996.31 | 4506.4 | -802.77 | -1456.69 | 8876.69 | 343.53 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 55.25 | -661.36 | -44.89 | -116.41 | 2483.96 | - | - | - | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 0.97 | 0.34 | -0.11 | -0.27 | 3.56 | -0.22 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4 | 12.04 | 20.27 | 22.79 | 14.61 | -19.64 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 17.76 | 105.04 | 61.27 | 60.06 | 25.27 | -20.17 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 26904.29 | 2368.63 | 2139.51 | 451.66 | 140.08 | 154.26 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1994 | - | 924 | 902 | 973 | 928 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 178319.46 | 182443.67 | 36883.45 | 27494.93 | 16324.46 | 14376.28 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.26 | 394.65 | 34.15 | 68.43 | 13.55 | - | - | - | - | -100 |
| 自由现金流(万) | -17598 | 11496 | 5653 | 5203 | 2514 | -969 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 103.36 | 8.65 | 106.96 | -359.44 | - | - | - | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 15.45 | 22.12 | 5.96 | 4.54 | 2.86 | 2.52 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.63 | 1.68 | 1.11 | 0.78 | 0.29 | -0.31 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | ABBBA | ABCAA | BBCAA | ABABA | BCCCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | --+ | ++- | ++- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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