珠海冠宇688772现金流量表 |
1573 ℃ |
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当前股价：15.15，市值：171
亿，动态市盈率PE：39.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：54.09% （25E:110.53%, 26E:44.11%, 27E:20.59%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1149959.07 | 1190478.8 | 1095978.56 | 954326.77 | 592659.07 | 425638.47 | 336656.08 | 184246.68 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 70313.65 | 110844.72 | 105763.55 | 85682.01 | 38319.04 | 34923.66 | 41516.17 | 17756.24 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35164.05 | 36528.36 | 30174.19 | 18649.72 | 11180.23 | 7821.63 | 6928.18 | 1981.51 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1255436.77 | 1337851.88 | 1231916.3 | 1058658.5 | 642158.33 | 468383.75 | 385100.43 | 203984.43 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 690719.65 | 756057.82 | 802860.29 | 638567.32 | 295453.47 | 310764.27 | 352319.86 | 196385.43 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 239430.99 | 215114.05 | 190358.52 | 184224.61 | 128218.32 | 96400.51 | 39209.48 | 27547.72 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 30433.83 | 53263.43 | 22594.78 | 8446.33 | 12524.09 | 9891.93 | 2410.52 | 1264.49 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50482.59 | 53104.41 | 28039.24 | 28594.89 | 18340.28 | 16292.27 | 10759.31 | 8095.02 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1011067.06 | 1077539.72 | 1043852.83 | 859833.16 | 454536.17 | 433348.98 | 404699.17 | 233292.67 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 244369.72 | 260312.16 | 188063.46 | 198825.34 | 187622.16 | 35034.77 | -19598.74 | -29308.24 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 364511.51 | 205455.7 | 192849.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1276.7 | 1250.5 | 1312.66 | 401.61 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3599.49 | 661.42 | 9658.23 | 491.75 | 834.88 | 1110.52 | 2133.58 | 710.92 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 882.27 | 2436.75 | 2642.08 | 3228.57 | 2795.24 | 608.78 | 23750.68 | 15.88 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 370269.97 | 209804.36 | 206462.46 | 4121.93 | 3630.11 | 1719.29 | 25884.26 | 726.8 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 302236.15 | 329690.19 | 325035.71 | 371553.41 | 165882.2 | 77747.23 | 58008.41 | 16012.2 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 400567.08 | 181461.01 | 235952.2 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1288.21 | 6506.36 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 315 | 105.6 | 11729.18 | 1268.82 | 725.79 | 4310 | 48596.73 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 703118.23 | 511256.81 | 572717.09 | 397822.23 | 166607.99 | 83345.44 | 113111.49 | 16012.2 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -332848.26 | -301452.44 | -366254.63 | -393700.3 | -162977.87 | -81626.15 | -87227.23 | -15285.4 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5063.89 | 46126 | 317543.66 | 213158.65 | 40536.83 | 15627.8 | 67960.99 | 12520.43 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 46126 | 11805 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 332473.34 | 280140.66 | 268325.26 | 205524.92 | 161246.92 | 118307.84 | 113752.1 | 58656.5 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 130 | - | - | - | 110.04 | 1500 | 25500 | 203265.25 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 337667.23 | 326266.66 | 585868.92 | 418683.56 | 201893.79 | 135435.64 | 207213.09 | 274442.18 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 331707.26 | 237958.38 | 220529.42 | 82739.34 | 105777.65 | 71850.53 | 16235.28 | 35888.02 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 44232.04 | 23079.28 | 29746.6 | 6026.88 | 24393.35 | 2315.75 | 879.06 | 421.6 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7498.38 | 10086.1 | 18055.78 | 15271.12 | 18266.98 | 30189.94 | 59848.61 | 191248.12 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 383437.69 | 271123.76 | 268331.8 | 104037.34 | 148437.98 | 104356.22 | 76962.95 | 227557.73 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -45770.46 | 55142.9 | 317537.12 | 314646.23 | 53455.81 | 31079.43 | 130250.15 | 46884.45 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10128.9 | 1942.01 | 2982.15 | -992.36 | -3345.68 | 657.23 | -130.84 | -163.93 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -124120.1 | 15944.63 | 142328.11 | 118778.9 | 74754.42 | -14854.72 | 23293.33 | 2126.88 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 363799.06 | 347854.43 | 205526.33 | 86747.43 | 11993 | 26847.73 | 3554.39 | 1427.51 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 239678.97 | 363799.06 | 347854.43 | 205526.33 | 86747.43 | 11993 | 26847.73 | 3554.39 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28746.48 | 19697.15 | 5819.16 | 94514.97 | 81681 | 43187.91 | 22239.13 | -24608.17 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24659.09 | 31853.68 | 34783.25 | 25218.23 | 11940.74 | 9503.46 | 7640.16 | 3992.01 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 178013.05 | 147681.84 | 110356.35 | 73462.98 | 41678.8 | 28515.97 | 15151.1 | 12335.7 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2113.92 | 1656.51 | 1054.5 | 581.91 | 464.32 | 374.09 | 50.83 | 39.3 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13947.64 | 16863.16 | 16516.3 | 8893.67 | 3919.62 | 1813.67 | 969.9 | 734.03 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1830.11 | -203.68 | 50.43 | -29.47 | -23.14 | 1007.26 | 601.09 | 185.13 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 38.93 | 1644.28 | 390.32 | 772.35 | 1136.65 | 738.84 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -159.83 | 106.32 | -103.24 | 248.97 | 36.03 | -284.13 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12102.61 | 15808.9 | 5106.54 | 7005.03 | 7968.5 | 3550.75 | 5953.14 | 2729.51 | - | - |
| 投资损失(万) | -2422.23 | -3448.69 | 7909.59 | -2266.95 | -1887.44 | 646.15 | 2051.85 | -15.88 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 8261.47 | -11530.87 | -27809.59 | -12229.7 | -977.25 | -3920.67 | -1290.63 | -628.86 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -35003.33 | -12757.06 | 10621.87 | 20090.23 | 10746.33 | 7661.83 | 2155.34 | -37.29 | - | - |
| 存货的减少(万) | -17527.22 | -16430.75 | -1149.21 | -150757.57 | -44529.69 | 6347.23 | 4978.66 | -27032.56 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -60396.37 | -39937.52 | 83671.11 | -13324.99 | -78244.17 | -70205.04 | -56575.99 | -67462.44 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 83997.87 | 97563.58 | -58124.63 | 143220.79 | 152546.15 | -7693.95 | -29871.56 | 44530.18 | - | - |
| 其他(万) | 3230.35 | 7504.16 | -1641.23 | - | - | 7000 | 6348.25 | 25931.11 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 244369.72 | 260312.16 | 188063.46 | 198825.34 | 187622.16 | 35034.77 | -19598.74 | -29308.24 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 239678.97 | 363799.06 | 347854.43 | 205526.33 | 86747.43 | 11993 | 26847.73 | 3554.39 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 363799.06 | 347854.43 | 205526.33 | 86747.43 | 11993 | 26847.73 | 3554.39 | 1427.51 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -124120.1 | 15944.63 | 142328.11 | 118778.9 | 74754.42 | -14854.72 | 23293.33 | 2126.88 | - | - |