倍轻松688793现金流量表 |
1875 ℃ |
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当前股价：31.03，市值：27
亿，动态市盈率PE：-370.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.18%，净利增长率：7.71%； 未来三年预估净利增长率：111.74% （25E:370.10%, 26E:48.96%, 27E:35.56%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124856.13 | 145058.96 | 97808.94 | 134582.93 | 86125.32 | 68912.15 | 52307.44 | 39564.19 | 38571.1 | 35400.56 |
| 收到的税费返还(万) | 2662.68 | 1632.2 | 1427.33 | 1634.39 | 825.6 | - | 3.17 | 82.1 | 238.12 | 298.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2544.55 | 1836.44 | 1165.04 | 1329.21 | 1205.15 | 700.46 | 896 | 505.24 | 656.06 | 1848.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130063.35 | 148527.6 | 100401.32 | 137546.54 | 88156.07 | 69612.61 | 53206.62 | 40151.54 | 39465.27 | 37547.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49098.62 | 58412.86 | 46732.93 | 69795.22 | 41871.58 | 26749.6 | 24468.23 | 19797.47 | 17710.49 | 19317.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20354.13 | 18943.02 | 17465.95 | 15441.84 | 11744.67 | 11522.13 | 9247.33 | 6417.1 | 6231.97 | 5823.56 |
| 支付的各项税费(万) | 5494.48 | 5954.17 | 4575.4 | 6017.56 | 4942.37 | 6001.86 | 3603.73 | 2179.66 | 2172.56 | 2138.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46764.07 | 57048.73 | 31850.19 | 37600.12 | 22772.86 | 21443.32 | 12077.92 | 9785.93 | 9992.17 | 10225.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121711.3 | 140358.79 | 100624.48 | 128854.74 | 81331.48 | 65716.91 | 49397.22 | 38180.16 | 36107.19 | 37505.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8352.06 | 8168.81 | -223.16 | 8691.8 | 6824.59 | 3895.7 | 3809.4 | 1971.38 | 3358.09 | 42.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 145.82 | 82.97 | 215.55 | 43.05 | 29.19 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.96 | 1.25 | 0.6 | 0.09 | 0.1 | 0.26 | 285.08 | 0.09 | 216.15 | 132.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35100 | 11750 | 32000 | 2600 | 1600 | - | - | - | 740 | 703.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35246.79 | 11834.22 | 32216.15 | 2643.13 | 1629.29 | 0.26 | 285.08 | 0.09 | 956.15 | 835.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1845.33 | 2333.63 | 1929.32 | 2738.73 | 1924.2 | 2264.02 | 1544.93 | 772.54 | 1275.8 | 1366.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 1070 | - | - | 3045.27 | 35.1 | 458.1 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33100 | 9750 | 23500 | 19000 | 2200 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36015.33 | 12083.63 | 25429.32 | 24784 | 4159.3 | 2722.12 | 1544.93 | 772.54 | 1275.8 | 1366.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -768.54 | -249.41 | 6786.84 | -22140.86 | -2530 | -2721.86 | -1259.85 | -772.45 | -319.65 | -531.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10 | - | - | 39067.76 | - | 1091.03 | 2414.1 | 504.99 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10 | - | - | - | - | 43.53 | 7.65 | 105 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17600 | 13470.12 | 13000 | 1000 | 6500 | 3500 | 2300 | 2500 | 4925 | 4650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11690 | - | - | - | 350 | - | - | - | 125 | 175 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29300 | 13470.12 | 13000 | 40067.76 | 6850 | 4591.03 | 4714.1 | 3004.99 | 5050 | 4825 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9100 | 13999 | 5000 | 4500 | 4645.54 | 2720 | 2440 | 2920 | 6385 | 3964 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 544.73 | 287.04 | 3923.48 | 3170.25 | 150.43 | 2206.82 | 565.56 | 125.34 | 617.69 | 233.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21139.35 | 7314.06 | 8599.88 | 10700.77 | 518.38 | 454.83 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30784.08 | 21600.1 | 17523.36 | 18371.02 | 5314.35 | 5381.65 | 3005.56 | 3045.34 | 7002.69 | 4197.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1484.08 | -8129.98 | -4523.36 | 21696.74 | 1535.65 | -790.62 | 1708.54 | -40.35 | -1952.69 | 627.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 55.3 | -72.53 | 155.47 | -99.84 | -37.3 | -85.77 | 40.52 | -166.04 | 46.08 | 56.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6154.73 | -283.11 | 2195.79 | 8147.83 | 5792.94 | 297.44 | 4298.61 | 992.54 | 1131.83 | 196.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23953.24 | 24236.35 | 22040.55 | 13892.72 | 8099.79 | 7802.35 | 3503.74 | 2511.2 | 1379.37 | 1183.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30107.98 | 23953.24 | 24236.35 | 22040.55 | 13892.72 | 8099.79 | 7802.35 | 3503.74 | 2511.2 | 1379.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1018.93 | -5023.99 | -12450.71 | 9214.2 | 7045.81 | 5476.71 | 4509.72 | 2052.12 | 1036.39 | 165.03 |
| 资产减值准备(万) | 578.16 | 928.3 | 1021.91 | 403.36 | 64.69 | 435.46 | 887.91 | 284.71 | 99.58 | 280.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6414.09 | 782.04 | 744.94 | 704.35 | 639.57 | 546.56 | 471.58 | 407.89 | 586.81 | 600.96 |
| 无形资产摊销(万) | 78.1 | 83.73 | 123.99 | 123.07 | 115.62 | 110.92 | 102.74 | 96.68 | 100.87 | 90.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 805.65 | 862.19 | 842.85 | 1115.08 | 995.35 | 403.44 | 238.11 | 104.81 | 45.58 | 79.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31 | -26.43 | 48.05 | -36.71 | - | - | -70.93 | - | -51.03 | -4.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 37 | 86.35 | 109.08 | 73.17 | 128 | 70.91 | 82.05 | 109.87 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -929.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 697.65 | 580.47 | 817.44 | 841.13 | 65.44 | 162.33 | 49.32 | 193.9 | 98.85 | 131.83 |
| 投资损失(万) | 105.8 | -94.42 | 266.87 | -71.02 | 35.24 | -14.49 | - | -50 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 159.22 | 650.89 | -2146.63 | -111.15 | -113.13 | -134.99 | -76.65 | -129.02 | 30.54 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.96 | -4.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1723.02 | 363.61 | 5507.56 | -6797.55 | -3766.62 | -3073.41 | -2933.97 | -919.25 | 792.22 | -1485.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2001.56 | -324.15 | 2774.27 | -3634.56 | -506.09 | -5853.98 | -3394.49 | 123.55 | 556.69 | -408.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4271.71 | 3250.04 | -5328.94 | -23.7 | 2120.71 | 5440.43 | 3471.87 | -600.88 | 61.6 | 593.09 |
| 其他(万) | -286.73 | 286.73 | - | - | - | 325.82 | 472.13 | 296.99 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8352.06 | 8168.81 | -223.16 | 8691.8 | 6824.59 | 3895.7 | 3809.4 | 1971.38 | 3358.09 | 42.89 |
| 现金的期末余额(万) | 30107.98 | 23953.24 | 24236.35 | 22040.55 | 13892.72 | 8099.79 | 7802.35 | 3503.74 | 2511.2 | 1379.37 |
| 现金的期初余额(万) | 23953.24 | 24236.35 | 22040.55 | 13892.72 | 8099.79 | 7802.35 | 3503.74 | 2511.2 | 1379.37 | 1183.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6154.73 | -283.11 | 2195.79 | 8147.83 | 5792.94 | 297.44 | 4298.61 | 992.54 | 1131.83 | 196.28 |